南京寒锐钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿 还累计发生 | 2023年期末占 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长梁杰先生、总经理张爱青先生、董事 会秘书陶凯先生、财务负责人韩厚坤先生、独立董事叶邦银先生。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-038 南京寒锐钴业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 截至基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收总额占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 2023年度董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，1名财务会计专业人员[8] - 董事会下设4个专门委员会[8] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[9] 制度建设 - 2023年新修订《董事会战略委员会工作细则》[11] - 2023年完善人力资源相关制度及体系[12] - 制定《社会责任制度》并采取相关措施[13] - 建立三道风险防范机制并完善《全面风险管理制度》[15] - 持续优化财务管理和财务报告制度，建立系列财务制度[16] - 制定多项资金管理制度，实行资金集中管理[17] - 2023年新修订采购相关制度[18] - 建立销售相关制度，完善应收账款管理机制[19] - 2023年修订《资产管理制度》加强固定资产管理[20] - 2023年新修订《技术研发管理制度》，初步构建研发管理体系[21] - 2023年修订多项信息披露制度[29] - 制订《控股子公司管理制度》加强对子公司管理[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、资产总额、净资产、利润总额指标划分定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[35] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并及时调整[40]

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-037 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-027 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件的方式通知各位监事， 会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年度监事会工 作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 20 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...

套期保值额度 - 2024年商品期货套期保值保证金和权利金上限8亿，最高合约价值35亿[2] - 2024年外汇套期保值保证金和权利金上限1亿，最高合约价值8亿[7] 业务品种 - 商品期货套期保值交易品种为铜、钴、镍等[3] - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇等[8] 业务期限与资金 - 套期保值业务期限12个月，额度可循环[5][9] - 资金来源为自有及自筹，不涉及募集资金[6][11] 风险与应对 - 套期保值业务存在价格波动等风险[13][15] - 拟采取按制度操作等风险应对措施[16]

募集资金情况 - 公司向17个投资者非公开发行33,473,169股A股，发行价每股56.80元，募集资金总额190,127.60万元，净额186,766.20万元[1] - 截至2023年12月31日，累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额为10,409.73万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为113,207.24万元[3] - 2023年度投入募集资金总额为24,351.49万元[11] - 报告期内变更用途的募集资金总额为103,216.10万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为103,216.10万元，比例为55.26%[11] 募投项目情况 - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目截至期末投资进度为89.37%[11] - 10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目本报告期实现效益1,396.98万元，截至报告期末累计实现效益1,875.15万元[11] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目预计2025年5月19日达到预定可使用状态[11] - “10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日[12] - 原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 原募投项目中钴新材料项目、废旧电池回收项目于2023年12月达到预定可使用状态[12] - 原募投项目已使用募集资金93959.84万元（含应付未付款9991.14万元）[12] - 公司将剩余募集资金102537.53万元调整至“年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”[12] - 募集资金投资项目实施地点由江西赣州变更为印度尼西亚中苏拉威西省[12] 决策审批情况 - 2023年12月20日，公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] - 2024年1月5日，公司临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途议案[12] 项目未达效益原因 - 公司10000吨/年金属量钴新材料未达预计效益，因2022年下半年以来钴市场需求疲软、价格下行[12] - 因三元前驱体产能过剩，公司拟终止三元前驱体项目[12] 其他情况 - 公司实际控制印尼寒锐镍业有限公司，持股比例为70%[13][16] - 2020年8月11日，公司同意使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金4313.62万元，8月19日完成置换[13][17] - 2022年7月18日，董事会同意使用不超过13亿元闲置募集资金购买金融机构保本型短期理财产品[13][23] - 2023年7月3日，董事会同意使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[13][23] - 截至2023年12月31日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为0元[13][24] - 调整后投资总额1971759317.80元与募集资金承诺投资总额1867661994.54元存在差异[13] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[28] - 大华会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告进行专项审核并出具鉴证报告[29] - 会计师认为公司募集资金专项报告在重大方面按相关要求编制，公允反映2023年度存放与使用情况[29] - 报告期内保荐代表人和项目组通过多种方式对公司募集资金存放与使用情况进行核查[30] - 核查内容包括查阅公司募集资金管理制度等资料并与相关人员沟通[30] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[32] - 公司募集资金转入监管账户后严格执行专户存储制度，有效执行三方监管协议[32] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，无违规使用情形[32] - 保荐机构对公司2023年度募集资金使用情况无异议[32]

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-036 南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 1、审计委员会对公司变更会计政策无异议。 2、本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 南京寒锐钴业股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈议，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，持有律师职业资格证 书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长 城律师事务任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，2021 年2月至2024年2月担任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》 ...