厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 901,172,282.97 | 641,505,561.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 301,860,148.73 | 857,401,872.97 | | 衍生金融资产 | 4,610.00 | | | 应收票据 | 4,942,999.87 | 4,562,372.00 | | 应收账款 | 135,918,145.46 | 191,103,700.32 | | 应收款项融资 | 6,702,561.79 | 101,238.38 | | 预付款项 | 8,607,364.46 | 12 ...

厦门光莆电子股份有限公司 | 其他关 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | | — | | | | | | | | | | | | | — | — | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 往来性 | | 其他关 | | | 上市公司 | 2024 年初 | | | 2024 年度 | | | 质(经营 | | 联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 2024 年末占 | 往来形成原因 | 性往来、 | | 往来 | | 的关联关 | 计科目 | 余额 | 金额(不含利 | 的利息 | 发生金额 | 用资金余额 | | 非经营 | | | | 系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-025 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 1.基于公司业务发展及日常生产经营需要，厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司 2025 年拟与关联方厦门光莆智充科技有限公司（以 下简称"光莆智充"）、厦门光莆数能科技有限公司（以下简称"光莆数能"） 发生日常关联交易，交易将遵循平等互利、等价有偿的市场原则，参照市场价格 公允确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。预计 2025 年与上述关联 方发生日常关联交易的总额不超过 2,700 万元。 2．2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 林国彪先生、林瑞梅女士、林文坤先生回避表决。出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3．根据《深圳证券 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-029 厦门光莆电子股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度报告业绩说明会。现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17：00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 二、参会嘉宾 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn） 或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-024 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有效期为公司2024年度股 东大会审议通过之日起一年。本次向银行申请综合授信额度事项，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、本次向银行申请综合授信额度对公司的影响 公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动 资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。 目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序 合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 三、独立董事意见 独立董事专 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述变更，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则的规定和要 求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-015 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月11日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次监事会应出席监事3名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，董事会秘书列席了本 次监事会。会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责 ...

厦门光莆电子股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 相关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第五届监事会第六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2024 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2024 年度财务决算报告》。 三、对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林 国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作 ...