会议信息 - 2024年8月21日召开第五届董事会第十次会议决议召开本次会议[10] - 2024年8月22日刊登《会议通知》[10] - 2024年9月9日15时会议召开，现场和网络投票结合[11] 股东情况 - 出席现场会议15人，代表股份125,073,554股，占40.0296%[13] - 网络投票35人，代表股份1,633,150股，占0.5227%[13] - 出席会议50人，代表股份126,706,704股，占40.5523%[13] - 中小投资者45人，代表股份6,380,975股，占2.0422％[13] 议案表决 - 向银行申请综合授信并担保议案，同意125,722,554股，占99.2233%[17] - 该议案中小投资者同意5,396,825股，占84.5768%[17] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等均合法有效[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300640，于深圳证券交易所上市[17] - 公司主营文创家居用品，形成创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列近万个品种，产品远销全球五大洲100多个国家[31] - 公司于2024年1月25日变更注册登记，经营范围变更详见公告[21] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入413,643,765.71元，较上年同期增长15.59%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,082,900.28元，较上年同期减少68.66%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -22,325,132.08元，较上年同期减少226.33%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益0.0067元/股，较上年同期减少68.54%[22] - 公司2024年6月30日总资产970,642,816.33元，较上年度末增长6.09%[22] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产797,444,836.63元，较上年度末减少2.41%[22] - 营业收入4.14亿元，同比增长15.59%；营业成本3.46亿元，同比增长19.01%[63] - 销售费用3062.97万元，同比增长32.91%；管理费用1754.73万元，同比下降4.26%[63] - 经营活动现金流量净额-2232.51万元，同比下降226.33%；投资活动现金流量净额-1.08亿元，同比增长26.19%[63] - 投资收益-1558.05万元，占利润总额比例-506.10%；公允价值变动损益397.94万元，占利润总额比例129.26%[68] - 货币资金6467.52万元，占总资产比例6.66%，较上年末下降10.49%；应收账款1.61亿元，占总资产比例16.58%，较上年末上升4.36%[71] - 在建工程1.36亿元，占总资产比例14.02%，较上年末上升2.93%；短期借款5900万元，占总资产比例6.08%，较上年末新增[71] - 交易性金融资产4500万元，占总资产比例4.64%，较上年末新增；交易性金融负债132.51万元，占总资产比例0.14%，较上年末下降0.44%[71] - 2024年上半年营业总收入4.14亿元，较2023年上半年的3.58亿元增长15.59%[179] - 2024年上半年营业总成本4.03亿元，较2023年上半年的3.41亿元增长18.14%[179] - 2024年上半年净利润2029096.10元，较2023年上半年的6645212.03元下降69.46%[181] - 2024年上半年基本每股收益0.0067元，较2023年上半年的0.0213元下降68.54%[182] - 2024年上半年流动负债合计2.34亿元，较2023年的1.64亿元增长42.82%[178] - 2024年上半年负债合计2.40亿元，较2023年的1.70亿元增长41.36%[178] - 2024年上半年所有者权益合计8.20亿元，较2023年的8.37亿元下降2.00%[178] - 2024年上半年销售费用30629733.09元，较2023年上半年的23045579.75元增长32.91%[179] - 2024年上半年利息费用430184.75元，较2023年上半年的1458941.15元下降70.52%[179] - 2024年上半年公允价值变动收益3979377.36元，较2023年上半年的 - 14769650.00元增长126.94%[181] - 2024年上半年公允价值变动收益为3979377.36元，2023年上半年为 - 14769650.00元[184] - 2024年上半年信用减值损失为1674054.93元，2023年上半年为261355.43元[184] - 2024年上半年净利润为5043919.58元，2023年上半年为8133439.45元[184] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为408239224.70元，2023年上半年为400748954.83元[187] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为430564356.78元，2023年上半年为383076931.76元[188] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 22325132.08元，2023年上半年为17672023.07元[188] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 108330499.61元，2023年上半年为 - 146763198.63元[188] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为36787211.81元，2023年上半年为 - 154333809.00元[189] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 90978130.78元，2023年上半年为 - 282817212.41元[189] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为63207220.47元，2023年上半年为89765287.67元[189] - 投资活动现金流出小计为74005541.42元，上年同期为114611030.81元；投资活动产生的现金流量净额为 -73999316.42元，上年同期为 -97612509.17元[192] - 筹资活动现金流入小计为84000000元，上年同期为49000000元；筹资活动现金流出小计为47212788.19元，上年同期为203333809元；筹资活动产生的现金流量净额为36787211.81元，上年同期为 -154333809元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2526522.83元，上年同期为418441.89元[192] - 现金及现金等价物净增加额为 -47695051.26元，上年同期为 -156928184.02元；期初现金及现金等价物余额为78289399.15元，上年同期为189396438.45元；期末现金及现金等价物余额为30594347.89元，上年同期为32468254.43元[192] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为817131476.24元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -19686639.61元[195] - 综合收益总额为2082900.28元，少数股东权益变动为 -53804.18元，综合影响使所有者权益增加2029096.10元[195] - 利润分配导致所有者权益减少21769539.89元[199] - 所有者权益期末合计为798685560.06元，较期初减少19740443.79元[199] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12731819.22元，上年同期为39011030.81元[192] - 投资支付的现金为45000000元，上年同期为75600000元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 创意装饰品营业收入1.32亿元，同比增长7.64%；休闲日用品营业收入1.76亿元，同比增长18.58%；时尚小家具营业收入1.03亿元，同比增长19.58%[66] 公司业务模式 - 公司建立“研发设计—委托外包—渠道销售”业务经营模式，截至目前获得各项有效知识产权一百余项[35] - 公司采用OEM采购模式，外销遵循“以销定产”原则，实行产品零库存管理[36] - 公司建立了覆盖全球五大洲的海外营销渠道，与大型经销商及商超建立稳定供销关系[38] - 公司加大跨境电商发展力度，依托传统业务优势凸显成本效率竞争优势[38] - 公司通过各类电子商务平台、线下展厅及参与线下展会拓展内销业务[40] - 公司部分产品通过第三方互联网平台、自建线上销售网站及微信小程序进行线上销售、宣传和展示[40] - 公司采用“哑铃型”业务模式，专注设计研发和品牌运营、销售服务环节，生产和物流环节外包[54] 公司研发与资质 - 2010年公司成立“德艺研发创意中心”，2017年升级新建设“德艺文创工业设计中心”[43] - 2023年12月公司再次通过“高新技术企业”重新认定，2024年收到相关证书[44] - 2024年3月公司入选国家文化和旅游部发布的新一批“国家文化产业示范基地”名单[44] - 公司获得各项有效知识产权一百余项，另有商标139项，软件著作权24项[53] - 公司2023年通过复核保留“福建省文化产业示范基地”命名，2024年3月入选“国家文化产业示范基地”名单[53] - 公司坚持产、学、研相结合的文化产品创新模式，与闽江学院、福建商学院商业美术系等院校建立战略合作关系[53] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额45588.09万元，报告期投入3747.46万元，已累计投入23603.94万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例0.00%[80][81] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金净额32955.78万元，截至2024年6月30日募投项目支出16456.05万元，利息等收益1002.56万元，未使用余额17502.29万元[81] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额12632.31万元，截至2024年6月30日募投项目支出7147.88万元，利息等收益201.63万元，未使用余额5686.06万元[81] - IP产品及运营中心承诺投资27438.78万元，本报告期投入3437.23万元，截至期末累计投入13456.21万元，投资进度49.04%，预计2025年12月达到预定可使用状态[81] - 大数据营销管理平台建设项目承诺投资2517万元，累计投入进度为0%[82] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，累计投入2999.85万元，投入进度99.99%[82] - 数字化展示中心及智能零售终端建设项目承诺投资10132.31万元，累计投入4646.88万元，投入进度45.86%[82] - 另一补充流动资金项目承诺投资2500万元，累计投入2501万元，投入进度100.04%[82] - 承诺投资项目小计承诺投资45588.09万元，累计投入23603.94万元[82] - 2020年向特定对象发行股票募投的“IP产品及运营中心项目”和“大数据营销管理平台建设项目”原预计2024年3月31日达预定可使用状态，现调整至2025年12月31日[82] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募投的“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“智能零售终端建设”部分3975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金[82] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[82] - “IP产品及运营中心”和“大数据营销管理平台建设”项目尚在建设中，未产生收益，“大数据营销管理平台建设”项目无法单独核算效益[82] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”中“数字化展示中心建设”部分用于提升公司日常经营效率和整体形象，不直接产生效益[82] - 截至2024年6月30日，公司已使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[83] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期产品金额合计4500万元[83] - 2024年7月相关会议同意将“智能零售终端建设”部分3975.56万元募集资金用途变更为永久补充流动资金，并将“数字化展示中心建设”部分达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[85] 公司委托理财与衍生品业务 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额为5500万元，未到期余额为4500万元[87] - 报告期内券商理财产品委托理财发生额为6000万元，未到期余额为0[87] - 报告期内委托理财合计发生额为11500万元，未到期余额为4500万元[87] - 远期结售汇合计占比2.68%[89] - 报告期内衍生品业务公允价值变动损益397.94万元，已交割衍生品业务投资收益 - 1627.37万元[89] - 衍生品投资审批董事会日期为2024年05月18日，审批股东会公告披露日为2024年06月05日[90] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[91] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临研发能力不能持续提升的风险，应对措施是保持研发投入、重视人才培训等[96][97] - 公司面临对海外市场依存度较高的风险，应对措施是提升研发、发展电商、开拓市场等[98] - 公司面临市场竞争加剧的风险，应对措施是学习同行、提高多方面水平等[99] - 公司面临采购成本上升的风险，应对措施是提升研发、开拓采购渠道等[100] - 公司外销

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-080 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等监管要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，德艺文化创意 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-076 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 8 月 16 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2024年半年度报告及其摘要 ...

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第五届监事会第九次会议[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决同意3人，占100%[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决同意3人，占100%[5]

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 期末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2024年8月21日召开，3名监事全出席[2] 授信相关 - 公司拟向银行申请不超3亿综合授信，期限不超24个月[3] - 公司以土地及房屋产权为授信抵押担保[4] - 控股股东为授信提供连带责任保证担保[6] 议案表决 - 两项授信相关议案表决同意率均达100%[4][6] 后续安排 - 申请授信及抵押担保议案需提交股东大会审议[5]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-074 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十次会议同意召开此次股东大会。 （四）会议召开的日期、时间： 意时间。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15-9：25 ...

综合授信 - 公司拟申请不超3亿元综合授信，期限不超24个月[2] - 授信用于各类融资业务，实际使用不超3亿[3] 抵押担保 - 用国有建设用地使用权及房屋所有权抵押[3] - 土地面积10,065平方米，房屋建筑面积20,593.88平方米[3] 审批流程 - 2024年8月21日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3] - 若通过，董事会授权总经理办理，期限12个月[3]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-070 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业 银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州 分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有 权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度 及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司 在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、 利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在 综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿 元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经 营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、 授信期限、抵押担 ...