证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-092 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司向特定对象发行股票募集资金投资项目 之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事 项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元， 扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-090 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上 街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议 案》 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于公司 2024 年中期分红安排的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入251,422,541.78元，同比增长31.59%；年初至报告期末为665,066,307.49元，同比增长21.16%[2] - 2024年前三季度公司实现营业收入66,506.63万元，较上年同期增长21.16%[13] - 营业总收入为665,066,307.49元，较上期548,910,558.49元增长21.16%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,207,393.19元，同比下降40.59%；年初至报告期末为11,290,293.47元，同比下降49.01%[2] - 本期公司实现归属于上市公司股东的净利润1,129.03万元，较上年同期下降49.01%[13] - 净利润为11,218,166.19元，较上期22,113,008.25元下降[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -36,293,112.55元，同比下降198.35%[2] - 经营活动产生的现金流量净额从36,901,577.07元降至 -36,293,112.55元，降幅198.35%，主要因支付采购货款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 36,293,112.55元，上期为36,901,577.07元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产964,982,846.42元，较上年度末增长5.48%；归属于上市公司股东的所有者权益806,652,229.82元，较上年度末下降1.28%[2] - 资产总计达964,982,846.42元，较期初914,883,169.37元增长5.48%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计500,958.04元，年初至报告期期末为 -7,164,056.23元[4] 部分资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金45,196,979.96元，较1月1日下降71.20%，主要因使用募集资金购买理财产品及投入在建工程[6] - 2024年9月30日交易性金融资产17,000,000.00元，较1月1日增长100.00%，主要因购买低风险理财产品[6] - 2024年9月30日应收账款177,587,860.19元，较1月1日增长58.84%，主要因未到期应收款增加[6] - 2024年9月30日预付账款28,442,556.01元，较1月1日增长102.57%，主要因预付供应商货款增加[6] - 2024年9月30日在建工程145,480,131.07元，较1月1日增长43.40%，主要因在建工程投入增加[6] - 应收账款期末余额为177,587,860.19元，较期初111,802,558.30元增长58.84%[15] - 预付款项期末余额为28,442,556.01元，较期初14,040,981.48元增长102.69%[15] 负债项目变化情况 - 流动负债合计从90,657,165.52元增至151,308,216.27元，增幅66.90%，主要因短期借款及应付未到期采购货款增加[7] - 负债合计从96,457,165.52元增至157,108,216.27元，增幅62.88%，主要因短期借款及应付未到期采购货款增加[7] - 短期借款期末余额为40,000,000.00元，期初无此项[16] - 交易性金融负债期初余额为5,304,510.32元，期末无此项[16] - 应付账款期末余额为88,929,997.94元，较期初63,503,318.02元增长40.04%[16] 费用与收益情况 - 销售费用从33,979,230.02元增至48,615,398.28元，增幅43.07%，主要因展会费、差旅费及人工薪酬增加[7] - 投资收益从3,931,341.99元降至 -16,368,803.01元，降幅516.37%，主要因远期结售汇结汇损失[7] 营业利润情况 - 营业利润从24,049,887.38元降至11,877,885.18元，降幅50.61%，主要因展会费等增加及投资损失[7] - 营业利润为11,877,885.18元，较上期24,049,887.38元下降50.61%[18] 现金流量相关情况 - 收回投资收到的现金从319,499,287.20元降至125,826,963.19元，降幅60.62%，主要因短期低风险理财产品到期赎回较少[8] - 取得借款收到的现金从49,000,000.00元增至84,000,000.00元，增幅71.43%，主要因新增短期借款增加[8] - 偿还债务支付的现金从203,000,000.00元降至44,000,000.00元，降幅78.33%，主要因偿还短期借款减少[8] - 现金及现金等价物净增加额从 -253,280,955.26元增至 -108,988,371.29元，增幅56.97%，主要因购买及偿还短期借款减少，收到销售货款及短期借款增加[8] - 经营活动现金流入小计为660,552,098.86元，上期为619,193,155.70元[21] - 经营活动现金流出小计为696,845,211.41元，上期为582,291,578.63元[21] - 投资活动现金流入小计为125,833,188.19元，上期为319,499,287.20元[21][22] - 投资活动现金流出小计为219,746,569.30元，上期为417,997,195.16元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,474,435.38元，上期为 - 194,141,452.25元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 108,988,371.29元，上期为 - 253,280,955.26元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,422，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 吴体芳持股比例37.15%，持股数量116,065,569股，质押44,052,000股[9] - 许美珍持股比例2.59%，持股数量8,100,000股[9] - 陈岚持股比例1.54%，持股数量4,803,100股[9] - 胡玉兰持股比例1.25%，持股数量3,896,600股[9] - 王静持股比例1.23%，持股数量3,850,000股[9] 股东增持情况 - 吴体芳计划增持资金不低于1,000万元，自2024年2月7日至8月6日累计增持2,625,060股，占公司总股本的0.8401%，增持金额1,001.18万元[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数91,791,577股，本期解除限售3,516,075股，本期增加限售1,968,795股，期末总数90,244,297股[12] 营业总成本情况 - 营业总成本为645,425,210.57元，较上期518,163,003.27元增长24.56%[18] 利润总额情况 - 利润总额为12,602,932.65元，较上期25,078,275.73元有所下降[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0361元，较上期0.0709元下降[20] 未分配利润情况 - 未分配利润期末余额为79,818,997.24元，较期初90,298,243.66元下降11.61%[17]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-091 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以直接送达的方式发出关于召开第五届 监事会第十一次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-087 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续， 现将相关事项公告如下： 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同 意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元， 扣除与发行有关 的费用（含税） 人民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059. ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集 资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、 保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-086 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4、注册资本：壹佰万圆整 5、成立日期：2000 年 06 月 28 日 6、住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 9-1 号基鼎厂区 三层 348 7、经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；工业工程设计服务；食品 销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零 售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；玩具销售； 电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文 具用品批发；文具用品零售；塑料制品销售；文艺创作；游艺用品及 室内游艺器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用 杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...

会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知于2024年9月18日发出，9月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金决策 - 公司同意使用不超过1700万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案表决中，同意3人，占监事人数100%[4]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股 本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕 22008630013 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...