会议与决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议[1] - 2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 审议通过减少公司注册资本并修订《公司章程》议案[1] 公司变更 - 完成工商变更登记并对《公司章程》备案[1] - 取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为叁亿壹仟零玖拾玖万叁仟肆佰贰拾柒圆整[1] - 公司成立日期为1995年07月08日[1]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、 财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略 和经营状况 ...

外汇套期保值业务 - 2023年获批10000万美元额度，期限12个月可循环[1] - 2024年获批6000万美元额度，期限12个月可循环[3] - 2023年获批额度下报告期内单日最高余额4900万美元，期末占用0美元[6] 业务情况 - 2024年度未开展证券投资业务[4] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5][7] - 公司采取多项风险控制措施[8] 合规情况 - 保荐机构认为2024年外汇业务合规[9]

募资情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额3.42亿元，净额3.29亿元，总股本由2.20亿股变更为2.86亿股[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额1.34亿元，净额1.26亿元，总股本由2.85亿股变更为3.12亿股[2] 资金使用 - 2024年公司实际使用募集资金9798.66万元，其中2020年使用5505.32万元，2022年使用4293.34万元[16] - 2024年变更2022年募集资金投资项目用途3975.56万元为永久补充流动资金[17] 项目进度 - “IP产品及运营中心”项目投资进度56.55%[37] - “大数据营销管理平台建设”项目本年度和累计投入均为0[37] - “补充流动资金”项目投资进度100.24%[37] - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”投资进度75.48%[42] - “智能零售终端建设”部分投资进度100%[45] 时间调整 - 2024年将“IP产品及运营中心项目”和“大数据营销管理平台建设项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[27] - 2024年将“数字化展示中心建设”部分达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[17] 账户情况 - 2024年11月7日公司注销福建海峡银行福州安泰支行募集资金专项账户[11] - 2024年10月16日公司注销华夏银行福州分行募集资金专项账户[13] 资金管理 - 2023 - 2024年公司两次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.5亿元[19][20] - 2023年公司审议通过全资子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[23] - 2023年公司审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理[24] - 2024年4月8日股东大会同意全资子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年9月24日董事会和监事会同意公司使用不超1700万元闲置募集资金进行现金管理[26] - 2025年2月25日董事会和监事会同意公司延期归还闲置募集资金1.2亿元，继续用于暂时补充流动资金，延期不超6个月[32]

德艺文化创意集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德艺文创公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德艺文创公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

内部控制审计相关 - 审计德艺文创公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（（以下简称（"德艺文创"、（"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创（ 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了德艺文创出具的（ 2024 年度内部控制评价报告》， 主要通过：（1）查阅公司的（"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制 度、内控制度；（3）查阅会计师出具的 内部控制审计报告》；（4）调查内部审 计工作情况；（5）与董事、监事、高级管理人员沟通等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对德艺文创内部控制情况 ...

业务额度 - 2023年审议通过使用不超10000万美元开展外汇套期保值业务[1] - 2024年审议通过使用不超6000万美元开展外汇套期保值业务[3] - 2024年远期结售汇业务获批额度分别为10000万和6000万美元[7] 业务数据 - 2024年未开展证券投资业务[4] - 2024年远期结售汇业务报告期内单日最高余额4900万美元[7] - 2024年远期结售汇业务报告期末占用额度0.00万美元[7] 业务风险与策略 - 外汇套期保值业务存在多种风险[8] - 公司加强汇率研究，调整策略避免汇兑损失[9] - 公司严格执行制度，落实操作和风险处理程序[10] 业务合规 - 保荐机构认为公司2024年外汇套期保值业务合法合规[11]

2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015580035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24015580035 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了德艺文化创意集团 股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月28日签发了华兴审字[2025]24015580015号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，德艺文创公司编制了后附的 德艺文化创意集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届完 成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任 何职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会、股东大会、董事会专门委员会情况 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会；召开 1 次股东大会，本 人亲自出席。 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议以及独立 董事专门会议。 吴飞美，女，196 ...