业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利800 - 1200万元，比上年同期下降71.33% - 80.88%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利500 - 750万元，比上年同期下降77.58% - 85.05%[4] - 预计业绩同向下降[4] 业务发展 - 系统建设业务保持稳定，数据治理等业务快速增长，新市场逐步打开，新商业模式不断成熟[5] 业绩影响因素 - 银行收紧投资及审批影响项目进度、规模和验收，导致营收及回款不及预期[6][7] - 投资收益、政府补助减少，信用减值增加以及可转债利息计提影响本期净利润[7] 非经常性损益情况 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300 - 450万元，上年同期为839.83万元[7] - 本期非经常性损益主要为政府补助，上期亦主要为政府补助[7] 数据披露说明 - 业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

会议信息 - 正元智慧第四届董事会第三十九次会议于2025年1月16日15:00通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 担保事项 - 为尼普顿1000万元专精特新贷款提供连带责任保证及1000万元反担保[4] - 为杭州联创、青岛天高1000万元综合授信业务各提供1000万元连带责任担保[5][6] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》均全票通过[8][9] 公告披露 - 《关于为控股子公司提供担保的公告》《舆情管理制度》于2025年1月16日在巨潮资讯网披露[8][9]

正元智慧集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、科学应对的整体原则，有效引 ...

转股情况 - 2024年第四季度563张“正元转02”完成转股，票面金额56,300元，转成2,563股“正元智慧”股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余“正元转02”3,506,553张，剩余票面总金额350,655,300元[3] - 截至2024年12月31日，“正元转02”未转比例为99.9787%[9] 发行情况 - 公司发行“正元转02”350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] 转股价格调整 - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日调整为32.80元/股[6] - 2023年12月6日，“正元转02”转股价格向下修正为21.99元/股[8] - 2024年6月3日，“正元转02”转股价格由21.99元/股调整为21.95元/股[8] 股份情况 - 2024年第四季度末，有限售条件流通股份数量18,750股，占比0.01%[9] - 2024年第四季度末，无限售条件股份数量142,067,429股，占比99.99%[9] - 2024年第四季度末，公司股份总数142,086,179股[9]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人 民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公 ...

公司信息 - 正元智慧证券代码为300645，债券代码为123196[1] 人员变动 - 独立董事张耀辉自2018年12月18日起任职满六年[3] - 张耀辉申请辞去相关职务，辞职报告换届完成时生效[3] - 截至公告披露日，张耀辉未持有公司股份[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月17日[4]

资金使用 - 2024年4月23日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[4] - 在上海浦东发展银行杭州保俶支行用3000万元闲置募集资金办结构性存款业务[5] - 在中国农业银行杭州仓前支行买3000万元产品，预期年化收益率2.00%[6] 资金赎回 - 2024年7月5日赎回5000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2024年11月8日赎回3000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2023年余杭农商行多次赎回产品，有对应收益[13] - 2024年农行两期产品赎回有对应收益[13] 其他 - 现金管理议案已通过审议，额度和期限在审批内，无需另行提交[7] - 公司与相关银行无关联关系[8]

股票期权注销 - 公司注销2021年股票期权激励计划71.9739万份，涉及71人[4] - 注销事宜于2024年11月1日办理完成[4] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[6] - 可行权239.3250万份，167.3511万份已行权，71.9739万份未行权[6] 其他 - 本次注销对公司股本无影响[7]

激励计划会议 - 2021年9月1日召开临时股东大会通过激励计划议案[9] - 2024年10月28日董事会、监事会通过注销股票期权议案[9] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[11] - 220人可行权，实际可行权239.3250万份[11] - 165人已行权167.3511万份，71人71.9739万份未行权[11] 后续安排 - 公司将注销71.9739万份未行权股票期权[11] - 已获批准授权，尚需办理手续和披露信息[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入290,456,795.17元，同比增长6.49%；年初至报告期末750,379,997.37元，同比增长1.05%[1] - 本期营业总收入为750,379,997.37元，上期为742,566,989.16元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,631,429.49元，同比下降2.49%；年初至报告期末10,037,914.05元，同比下降67.21%[1] - 公司2024年第三季度净利润为1318.12万元，上年同期为3675.24万元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,589,586.69元，年初至报告期期末4,113,020.69元[2] 资产项目变化情况 - 货币资金本报告期期末余额274,989,649.07元，较上年度期末下降50.05%，主要系营运资金使用增加所致[4] - 交易性金融资产本报告期期末余额2,300,000.00元，较上年度期末增长114900.00%，主要系购买银行理财未到期所致[4] - 应收款项融资本报告期期末余额271,971.87元，较上年度期末下降85.17%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[4] - 预付款项本报告期期末余额70,322,683.83元，较上年度期末增长362.75%，主要系预付采购款增加所致[4] - 存货本报告期期末余额433,897,486.88元，较上年度期末增长32.81%，主要系在手订单增加、未完成项目增加所致[4] - 期末货币资金为274,989,649.07元，期初为550,555,043.66元[14] - 期末交易性金融资产为2,300,000.00元，期初为2,000.00元[14] - 期末应收账款为854,952,425.81元，期初为730,860,276.72元[14] - 期末存货为433,897,486.88元，期初为326,706,059.82元[14] - 期末流动资产合计1,740,438,457.58元，期初为1,697,836,681.13元[15] - 期末非流动资产合计1,189,457,353.79元，期初为1,110,581,585.43元[15] - 期末资产总计2,929,895,811.37元，期初为2,2808,418,266.56元[15] 投资收益情况 - 投资收益上期发生额 -1,288,815.98元，同比减少117.98%，主要系本期联营企业亏损及理财收益减少所致[5] - 取得投资收益收到的现金为170,903.44元，同比减少87.76%[7] - 投资收益为-128.88万元，上年同期为716.90万元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -180,193,686.64元，同比下降111.98%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，上年同期为-8500.54万元[20] 税费相关情况 - 收到的税费返还为11,137,825.91元，同比减少33.94%[7] - 支付的各项税费为39,778,520.15元，同比减少14.03%[7] 股权持股情况 - 杭州正元舜然实业有限公司持股比例为25.82%，持股数量为36,680,617股[8] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有股份数量为3,303,000股，持股比例为2.32%[10] 股份回购情况 - 2024年1月29日公司同意以4000 - 8000万元自有资金回购股份，回购价格不超20元/股，实施期限3个月[11] - 公司于2024年2月2日至4月10日累计回购股份3,303,000股，占总股本2.32%，成交总金额40,107,177.68元[13] 其他现金流量情况 - 收回投资收到的现金为350,000元，同比增长100%[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为1,645,835.76元，同比增长3138.56%[7] - 吸收投资收到的现金为5,000,000元，同比增长231.95%[7] - 支付其他与筹资活动有关的现金为87,703,703.23元，同比增长496.31%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，上年同期为-2.22亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上年同期为4.13亿元[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为747,078,905.46元，上期为719,424,676.84元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.07元，上年同期为0.22元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.21元[19] 其他收益及损失情况 - 利息收入为309.11万元，上年同期为473.32万元[18] - 其他收益为1756.45万元，上年同期为2038.59万元[18] - 信用减值损失为-860.39万元，上年同期为-369.79万元[18] - 资产减值损失为-402.61万元，上年同期为-398.11万元[18]