| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 题。公司将在 2023 年半年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交 流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007695 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈坚先生，董事、 副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士（具体参会人员可 能根据实际情况进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前通过 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-069 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。 1、召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意 见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意 ...

公司基本信息 - 公司为浙江正元智慧科技股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司控股股东为杭州正元舜然实业有限公司，曾用名“杭州正元企业管理咨询有限公司”[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入469,813,816.30元，较上年同期299,325,299.48元增长56.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润11,503,103.05元，较上年同期3,429,245.47元增长235.44%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,325,187.92元，较上年同期 - 22,114,111.17元增长133.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额 - 142,616,193.76元，较上年同期 - 256,568,826.50元增长44.41%[16] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.03元/股增长166.67%[16] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年同期0.03元/股增长233.33%[16] - 加权平均净资产收益率1.11%，较上年同期0.42%增加0.69%[16] - 本报告期末总资产2,680,813,319.09元，较上年度末2,419,211,604.33元增长10.81%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,113,080,395.54元，较上年度末994,900,197.11元增长11.88%[16] - 非经常性损益合计4,177,915.13元，其中计入当期损益的政府补助5,287,706.93元[18] - 报告期内公司实现营业收入46,981.38万元，较上年同期增长56.96%；净利润1,150.31万元，较上年同期增长235.44%；总资产268,081.33万元，较报告期初增长10.81%[56] - 公司2023年上半年营业收入469,813,816.30元，上年同期299,325,299.48元，同比增长56.96%[60] - 营业成本260,710,100.19元，上年同期164,808,837.60元，同比增长58.19%[61] - 销售费用67,340,879.30元，同比增长25.32%；管理费用47,587,181.78元，同比增长7.40%；财务费用13,250,746.09元，同比下降5.41%[62] - 所得税费用2,917,004.86元，上年同期 - 1,647,475.65元，同比增长277.06%[62] - 研发投入70,988,376.46元，同比增长15.79%[63] - 经营活动产生的现金流量净额 - 142,616,193.76元，同比增长44.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 111,201,818.36元，同比下降534.40%；筹资活动产生的现金流量净额374,031,668.60元，同比增长120.91%[63][64][65] - 现金及现金等价物净增加额120,213,656.48元，上年同期 - 61,655,367.65元，同比增长294.98%[66] - 投资收益3,969,666.52元，占利润总额比例16.64%；资产减值 - 2,732,125.82元，占 - 11.45%；信用减值损失 - 1,307,586.94元，占 - 5.48%；其他收益15,784,983.40元，占66.16%[69][70][71][72] - 本报告期末货币资金473,985,795.44元，占总资产比例17.68%；应收账款674,925,077.06元，占25.18%等[73] - 以公允价值计量的金融资产小计期初数1,034,243.00元，本期公允价值变动110,000.00元，期末数111,010,000.00元[73] - 截至报告期末，受限资产合计492.02万元，其中货币资金448.90万元，应收账款43.12万元[74] - 报告期投资额为2.24亿元，上年同期投资额为1.64亿元，变动幅度为36.07%[74] - 募集资金总额为3.42亿元，报告期投入募集资金总额为5274.24万元，累计投入募集资金总额为5274.24万元[74][75] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为2.90亿元，其中2.00亿元存放于专户，9000万元用于现金管理[77] - 基础教育管理与服务一体化云平台项目承诺投资2.42亿元，截至期末投资进度为0%[78] - 补充营运资金项目承诺投资1亿元，报告期投入5274.24万元，投资进度为52.74%[78] - 报告期内委托理财发生额为3.11亿元，未到期余额为9000万元，其中自有资金1.11亿元，募集资金2亿元[83] - 本报告期末流动比率1.66，较上年末的1.28增长29.69%；资产负债率50.20%，较上年末的49.97%增长0.23%[188] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润732.52万元，较上年同期的 - 2,211.41万元增长133.12%[188] - 本报告期EBITDA全部债务比11.96%，较上年同期的4.00%增长7.96%；利息保障倍数2.45，较上年同期的1.07增长128.97%[188] - 2023年6月30日货币资金473,985,795.44元，较2023年1月1日的364,025,432.40元增加[190] - 2023年6月30日应收账款674,925,077.06元，较2023年1月1日的617,407,278.31元增加[190] - 2023年6月30日固定资产496,638,392.46元，较2023年1月1日的508,227,787.17元减少[191] - 2023年6月30日短期借款508,317,410.49元，较2023年1月1日的467,266,711.18元增加[191] - 2023年上半年营业总收入469,813,816.30元，较2022年上半年的299,325,299.48元增长约56.96%[194] - 2023年上半年营业总成本461,301,221.49元，较2022年上半年的339,400,546.67元增长约35.91%[194] - 2023年上半年营业利润24,207,522.35元，2022年上半年为 - 2,949,299.02元，扭亏为盈[195] - 2023年上半年净利润20,941,346.62元，2022年上半年为 - 1,638,215.56元，扭亏为盈[195] - 2023年6月30日负债合计1,345,806,763.43元，较2023年1月1日的1,208,870,694.32元增长约11.32%[192] - 2023年6月30日所有者权益合计1,335,006,555.66元，较2023年1月1日的1,210,340,910.01元增长约10.29%[192] - 2023年6月30日流动资产合计1,350,677,952.76元，较2023年1月1日的1,123,089,955.34元增长约20.26%[193] - 2023年6月30日非流动资产合计605,205,815.25元，较2023年1月1日的598,412,086.10元增长约1.14%[193] - 2023年6月30日流动负债合计582,207,025.33元，较2023年1月1日的693,154,292.83元下降约16.01%[193] - 2023年6月30日非流动负债合计282,298,757.95元，较2023年1月1日的50,208,721.76元增长约462.25%[194] - 2023年上半年少数股东损益为943.82万元，2022年同期为-506.75万元[196] - 2023年上半年综合收益总额为2147.39万元，2022年同期为-138.45万元[196] - 2023年上半年基本每股收益为0.08元，2022年同期为0.03元；稀释每股收益为0.10元，2022年同期为0.03元[196] - 2023年上半年母公司营业收入为2.26亿元，2022年同期为1.93亿元[197] - 2023年上半年营业利润为666.23万元，2022年同期为-1588.73万元[198] - 2023年上半年净利润为670.04万元，2022年同期为-1527.15万元[198] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为4.97亿元，2022年同期为3.33亿元[199] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为6.40亿元，2022年同期为5.89亿元[199] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1426.16万元，2022年同期为-2565.69万元[199] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.12亿元，2022年同期为1.90亿元[199] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，2022年同期为2560万元[200] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为23.72万元，2022年同期为1712万元[200] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5.94亿元，2022年同期为4.61亿元[200] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为9.40亿元，2022年同期为4.78亿元[200] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为5.33亿元，2022年同期为2.84亿元[200] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.74亿元，2022年同期为1.69亿元[200] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.55亿元，2022年同期为2.66亿元[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.30亿元，2022年同期为4.33亿元[200] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，2022年同期为 -1.67亿元[200] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1.41亿元，2022年同期为1.22亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - “易通云”平台用户人数接近100万[22] - “易校园”平台用户超1500万，日活跃用户超300万[23] - 自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元[24] - 投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校[24] - 新增二十多所高校客户，交付数十个大数据及智慧思政项目[57] - 上半年开展10个区县超600多家学校智慧食安项目，推进多个平台业务[57] - 上半年运营和服务类业务同比增长142.20%，小兰智慧营收同比例增长26.49%，新增高校客户17个[57] - 易通云平台客户较上年同期增加超百家，销售突破千万元，同比增长160.45%[57] 公司业务与解决方案 - 公司是国内智慧校园服务新生态的引领者，提供智慧校园整体解决方案及综合服务[20] - 面向高校打造“融合智能服务平台”整体解决方案[20] - 面向基础教育打造“K12数字学生融合服务平台”[21] - 打造以“园区大脑”为核心的智慧政企解决方案[22] - 自主研发7大类40余种不同型号的智能硬件产品[26] - 创新“投资运营服务+客户租赁使用”的商业模式开展线下运营[24] - 公司基于多技术构建多个中台，推出融合智能服务及云服务平台，打造智慧校园全面解决方案[52] 行业政策环境 - 中国人民银行设立设备更新改造专项再贷款，额度为2000亿元以上，利率不高于3.2%，支持制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造[30] - 到2025年，新时代教育管理信息化制度体系基本形成，信息系统实现优化整合，一体化水平大幅提升[34] - 到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系[35] - 2022年9月，国常会明确专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向多领域设备

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人 民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元 （不含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资 费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2023〕152 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的 程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规和的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第十四次会议决议》。 特此决议。 一、监事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 （二）公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称"青岛天高"） 拟在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币 1,000.00 万元银行综 合授信业务，期限一年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保；拟在中国银行股份有限公司青岛市北支行申请人 民币 1,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，公司拟为该项综合授信业务提 供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。青岛天高其他股东青岛雅合泰 1 投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合 授信业务提供相同额度的连带责任担保。 （三）公司控股子公司宁波博太科智能科技有限公司（以下简称"博太科"） 拟在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500.00 万元银行综合 授信业务，期限一年，公司拟为该授信业 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:正元智慧 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘泽南 | 联系申话:0571-87903137 | | 保荐代表人姓名:王道平 | 联系电话:021-80106041 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理 ...

浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四 届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： （本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司编制的《募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏。 三、关于为控股子公司提供担保的独立意见 经审议，我们认为：公司本次为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司（以下 简称"广西筑波"）、青岛天高智慧科技有限公司（以下简称"青岛天高"）、宁波博 ...