独立董事评估 - 公司董事会评估于北方、陈和平、陈建忠三位独立董事独立性[2] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及股东无利害关系[2] - 独立董事符合法规对独立性要求[2] 信息发布 - 专项意见发布时间为2024年4月19日[3]

公司基本信息 - [公司股票简称金陵体育，代码300651，法定代表人李剑刚][13] - [公司注册地址为张家港南丰镇海丰路11号，办公地址为张家港南丰镇兴园路88号][14] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）][14] - [公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王涛、宋张吉][14] - [公司于2017年5月在深交所创业板上市，核心业务为体育装备、场馆设施集成、运动健康、体育信息与赛事服务等][25] - [公司是国内最早获国际篮联“BACKBOARD SUPPORT UNITS”官方认证的公司之一，是多项国家标准和行业标准主要起草人][25] - [公司“金陵”品牌获多项荣誉，多年来为众多国际重要赛事提供优质体育器材和服务][25] 财务分配 - [公司拟以128748930为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [本年度每10股派息1.5元（含税），分配预案股本基数128,748,930股，现金分红金额19,312,339.50元][119] - [可分配利润399,723,301.59元，现金分红总额占利润分配总额的比例为4.83%][119] - [2018 - 2022年度公司均有利润分配预案，如2018年每10股派2.8元并转增7股等][120][121][122][123] 财务数据 - [2023年营业收入为5.14亿元，较2022年增长8.31%][15] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为6761.92万元，较2022年增长75.76%][15] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，较2022年增长60.02%][15] - [2023年末资产总额为13.12亿元，较2022年末增长2.64%][15] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.15亿元，较2022年末增长6.47%][15] - [2023年非流动性资产处置损益为2639.75万元，较2022年大幅增加][18] - [2023年计入当期损益的政府补助为238.12万元，较2022年减少][18] - [2023年公司营业收入为5.14亿元，同比增长8.31%][37] - [2023年球类器材收入2.25亿元，占比43.82%，同比下降5.60%][37] - [2023年场馆设施收入7273.90万元，占比14.15%，同比增长44.05%][37] - [2023年赛事服务收入6278.96万元，占比12.22%，同比增长2873.22%][37] - [2023年国内收入4.99亿元，占比97.03%，同比增长10.76%；国外收入1528.48万元，占比2.97%，同比下降37.01%][38] - [赛事服务2023年占营业成本比重13.88%，较2022年的0.33%增长4,766.34%][45] - [2023年销售费用24,618,072.90元，同比增15.81%，因职工薪酬上涨及广告宣传费用增加][47] - [2023年管理费用55,088,638.63元，同比降14.06%，因咨询服务费用下降及冲回未行权的股权激励费用][48] - [2023年研发费用23,498,704.03元，同比增23.57%，因研发材料投入及人工支出增加][49] - [2023年研发投入金额为23498704.03元，占营业收入比例为4.57%，较2022年的19016338.96元及4.01%有所提升][54] - [2023年研发人员数量为70人，较2022年的71人减少1.41%；研发人员数量占比为12.43%，较2022年的12.30%增加0.13%][53][54] - [2023年经营活动现金流入小计606485353.37元，同比增加4.48%；现金流出小计444986911.24元，同比减少7.21%；现金流量净额161498442.13元，同比增加60.02%][54] - [2023年投资活动现金流入小计1126319434.69元，同比增加200.09%；现金流出小计1167890006.40元，同比增加154.93%；现金流量净额 -41570571.71元，同比增加49.79%][54] - [2023年筹资活动现金流入小计1060000.00元，同比减少97.70%；现金流出小计21110447.47元，同比减少68.78%；现金流量净额 -20050447.47元，同比增加7.22%][54] - [2023年末货币资金239176980.41元，占总资产比例18.23%，较年初增加7.28%，主要因收回长账龄应收账款及保证金增加][56] - [2023年末应收账款77734461.38元，占总资产比例5.93%，较年初减少3.63%，主要因收回长账龄应收账款][57][58] - [2023年末投资性房地产73664764.42元，占总资产比例5.62%，较年初增加2.40%，主要因子公司将自有办公场所对外出租，房产由固定资产转入投资性房地产][60] - [2023年末合同负债61371318.05元，占总资产比例4.68%，较年初减少2.22%，主要因预收的销售货款减少][64] - [报告期投资额为11.42亿元，上年同期为4.34亿元，变动幅度为163.06%][67] - [证券投资期末合计账面值为1.65亿元，本期购买金额为1.41亿元，出售金额为1.11亿元，期损益为2811.23万元][67][68] - [2023年公司合并营业收入为51387.95万元，较2022年增长8.31%][197] - [2023年扣除非经常性损益后净利润为4453.43万元，较上年同期增长31.56%][194] - [2023年末流动比率为3.47，较上年末增长18.84%；资产负债率为36.69%，较上年末下降1.84%；速动比率为2.52，较上年末增长28.57%][194] - [2023年EBITDA全部债务比为23.59%，较上年同期增长6.33%；利息保障倍数为8.15，较上年同期增长25.19%][194] - [2023年现金利息保障倍数为85.17，较上年同期下降64.44%；EBITDA利息保障倍数为11.92，较上年同期增长9.36%][195] - [截至2023年末，贷款偿还率和利息偿付率均为100%][195] 业务与行业情况 - [公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务][21] - [公司所处行业为“C2442专项运动器材及配件制造”][21] - [公司所处体育用品制造行业利润总额呈上升势头，但各细分市场利润率有差异，不同企业盈利能力不同][23] - [随着居民收入提高等因素，体育用品制造行业产品需求量将持续增长][23] - [体育用品制造行业低端市场竞争激烈、利润率低，中高端市场技术要求高、附加值和利润率高][23] - [体育器材制造中钢材、塑料等原材料价格波动会影响行业利润水平][23] - [体育用品制造行业下游客户对价格敏感性弱，使行业利润水平相对较高][23] - [国内体育用品制造行业技术水平与国际先进水平有差距，少数领先企业达国际水平][23] - [体育用品制造行业需求与国民经济和人均可支配收入正相关，有周期性特征][23] - [体育用品制造行业消费多分布在经济发达的东南部地区][23] - [体育用品制造行业下半年收入高于上半年，赛事组织单位收入受赛事举办时点影响大][23] - [公司面临民用体育器材市场业务推进不及预期和赛事举办数量大幅下降的风险][24] - [公司采购部门根据生产计划、库存和采购周期制定采购计划，向合格供应商询价采购，生产标准类产品按批次生产，定制类产品按单生产，销售采取直销与经销结合模式][30] - [中国体育产业占GDP比例不高，每扩大一个百分点，以13亿人口为基数计算，体育产业营收产值和效益可观，公司发展战略是巩固品牌护城河，实现体育产业纵横扩张][30] - [公司在体育用品制造板块积累深厚，领先优势增强，报告期内主业产值持续向好][30] - [公司产业生态投资成效显著，控股和参股公司与核心能力差异化互补，形成竞争优势][31] - [公司将持续投入研发，重点在新材料、新技术、新应用、新工艺、新产品上研究，打造行业领先产品力][31] - [公司主要原材料包括钢材、塑料、铸件、五金件等，由采购部门在国内采购][29] - [公司直销客户主要是学校、政府事业性单位、体育赛事组织等，经销客户主要是签有经销协议的客户和体育器材贸易型企业][30] - [球类器材2023年销售量115,232.50副，同比增15.78%，生产量101,793.50副，同比降15.48%，库存量31,602.00副，同比降29.84%][41][42] - [场馆设施2023年销售量292,146.33件，同比增55.49%，生产量295,167.27件，同比增50.39%，库存量41,675.02件，同比增7.82%，主要因订单增加][42] - [田径器材2023年销售量68,660.26件，同比降15.48%，生产量62,669.85件，同比降17.39%，库存量31,837.19件，同比降15.84%][42] - [新型投掷护笼、智能悬挂式篮球架小批量供货，模块化活动看台、伺服电动篮球架批量供货][50][51][52] - [公司收入主要来源于中国国内市场，销售体育器材相关产品][198] - [公司根据合同条款判断合同履约义务完成时点确认收入，方式包括发货并签收、安装后客户验收、赛事服务结束等][198] 研发情况 - [截止2023年底，公司获得专利127个，其中发明专利29个、软件著作权17个，参与制定30项标准，其中国家标准25项、行业与团体标准5项][34] - [公司研发中心被认定为江苏省新型体育器材工程技术研究中心和江苏省认定企业技术中心，并入选江苏省工业设计中心名单][33] - [公司多项产品获得国际篮联、国际田联等专业认证，成为多个体育赛事官方供应商][35] - [公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证][35] - [公司继续优化研发人才及营销人才结构，完善薪酬、福利等激励体系][35] 募集资金项目 - [高端篮球架智能化生产线技改项目承诺投资2.17亿元，截至期末累计投入2339.55万元，投资进度为10.78%，预定可使用状态日期延期至2024年12月01日][69] - [营销与物流网络建设项目承诺投资5490.16万元，截至期末累计投入0万元，投资进度为0.00%，预定可使用状态日期延期至2024年12月01日][69][70] - [补充流动资金项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度为100.00%][70] - [承诺投资项目合计承诺投资3.07亿元，截至期末累计投入5839.49万元][71][72] - [未达到计划进度和预计收益的原因包括全球经济复杂、消费终端需求放缓、物料供应不畅、体育赛事活动缓办取消等][73][74] - [高端篮球架智能化生产线技改项目设计产能为项目达产后年预计5000副高端篮球架][74] - [尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品][76] - [高端篮球架智能化生产线技改项目募集资金总额2.170136亿元，已使用1.93618609亿元，未使用0.23394991亿元][188] - [营销与物流网络建设项目募集资金总额0.549016亿元，已全部使用][188] - [补充流动资金募集资金总额0.35亿元，已全部使用][188] 子公司情况 - [2023年新设控股子公司苏州金陵体育发展有限公司，注册资本500万，公司持股65%，截止报告期末投入资本325万][45] - [浙江金陵体育产业有限公司2023年总资产3.8亿元，净资产9425.76万元，营业收入5640.33万元，营业利润219.04万元，净利润207.62万元][79] - [苏州金陵玻璃科技有限公司2023年总资产1.58亿元，净资产2214.77万元，营业收入1530.71万元，营业利润32.87万元，净利润31.61万元][80] - [江苏金陵洲际文体科技有限公司2023年总资产1亿元，净资产5013.83万元，营业收入1302.95万元，营业利润54.57万元，净利润63.89万元][80] - [张家港金陵教育产业有限公司2023年总资产2亿元，净资产4049.87万元，营业收入1975.32万元，营业利润381.66万元，净利润291.25万元][81] - [苏州金陵共创体育器材有限公司2023年总资产2亿元，净资产2895.83万元，营业收入1013.18万元，营业利润10.15万元，净利润20.23万元][82] - [苏州金陵材料工程科技有限公司2023年总资产2亿元，净资产2108.05万元，营业收入2742.86万元，营业利润574.68万元，净利润577.33万元][83] 未来规划 - [2024年公司业务将平稳发展，把握行业机遇，加大品牌宣传和市场拓展，开拓海外市场][85] - [公司将深入研究新技术，优化升级现有产品，开发新产品，丰富体育器材产品线][85] - [公司会加大市场

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2、监事薪酬 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含税） 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 2024 年 4 月 20 日 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事， ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集 并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见 于刊载在巨潮资讯网（h ...

公司信息 - 公司证券代码为300651，简称为金陵体育，债券代码为123093，简称为金陵转债[1] 授信申请 - 2024年度拟向六个金融机构申请综合授信，总额不超6亿元，期限1年[3] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等，额度可循环使用[3] 授权安排 - 董事会同意授权董事长李春荣签银行文件，期限自股东大会批准起1年[4] - 该项议案尚需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 立信对金陵体育2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金数据 - 2023年非经营性资金期初占用45,037,027.85元，发生25,805,171.42元，偿还35,543,644.27元，期末35,298,555.00元[5] - 多家子公司披露2023年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[4]

公司治理 - 董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 2023年召开二次股东大会、九次董事会和八次监事会会议[8] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限形成制衡机制[6] 内部控制 - 内部控制目标是为实现经营目标和战略提供合理保证[2] - 建立内部控制制度遵循六项原则，涵盖所有运营环节[5][13] - 采用用友ERP等系统对电子信息系统重要方面进行控制[15] 运营管理 - 设立多个职能部门，权责分明并互通信息[8] - 拥有三家全资子公司，采取多种管理方式并履行监管[9] - 货款支付需填制付款申请单报批后支付[15] 风险控制 - 通过多种方法将风险控制在可承受范围，防范各类风险[10] - 对外担保需特定董事同意或经股东大会批准，报告期未发生[19] 业绩与目标 - 产品出厂合格率保持100%，报告期未发生重大事故[18][17] - 2024年继续完善内部控制体系，强化规范运作意识[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额占营收比例划分等级[20] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占净资产比例划分等级[21] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场 的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，所有董 事均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

2023年关联交易情况 - 与江苏金动感智能设备有限公司预计关联交易30万元，实际发生19.03万元，占比0.09%[4] - 与元动未来（北京）科技有限公司预计关联交易2000万元，实际发生155.78万元，占比0.30%[4] - 与北京华亿创新信息技术有限公司预计关联交易800万元，实际发生619.38万元，占比2.78%[4] - 与元动未来（南京）科技有限公司实际发生关联交易66.04万元，占比0.30%[4] - 与苏州元动科技有限公司实际发生关联交易171.21万元，占比0.77%[4] - 与元动未来（北京）科技有限公司另一项交易预计1000万元，实际发生1951.89万元，占比8.75%[5] 2024年关联交易预计 - 拟与江苏金动感智能设备有限公司预计关联交易30万元[7] - 拟与元动未来（北京）科技有限公司预计关联交易2000万元[7] - 拟与北京华亿创新信息技术有限公司预计关联交易800万元[7] - 拟与张家港金陵体育产业园开发有限公司预计关联交易20万元[7] 子公司关联交易及财务情况 - 苏州金陵玻璃科技有限公司2023年预计400万元，已发生474.31万元，2024年预计500万元[8] - 苏州金陵共创体育器材有限公司2023年预计250万元，已发生188万元，2024年预计250万元[8] - 张家港金陵教育产业有限公司2023年采购关联交易分别为19.47万元、38.46万元，2024年预计为0[9] - 张家港金陵精密模具有限公司2023年采购预计与已发生情况，2024年预计均为0[9] - 苏州金陵材料工程科技有限公司2023年预计400万元，已发生312.07万元，2024年预计300万元[10] 子公司财务数据 - 苏州金陵东方智能装备制造有限公司2023年底总资产181.78万元，净资产181.13万元，营收11.90万元，净利润 - 45.11万元[11] - 元动未来（北京）科技有限公司2023年底总资产3616.12万元，净资产2712.48万元，营收5290.16万元，净利润1566.26万元[12] - 张家港金陵体育产业园开发有限公司2023年底总资产11933.83万元，净资产11119.89万元，营收1486.33万元，净利润835.08万元[14] - 苏州金陵材料工程科技有限公司2023年底总资产2108.05万元，净资产 - 140.59万元，营收2742.86万元，净利润 - 577.33万元[15] - 苏州金陵玻璃科技有限公司2023年底总资产2214.77万元，净资产1530.71万元，营收2198.64万元，净利润31.61万元[17] - 苏州金陵共创体育器材有限公司2023年底总资产2895.83万元，净资产1013.18万元，营收2826.17万元，净利润 - 202.34万元[20] - 江苏金动感智能设备有限公司2023年底总资产393.13万元，净资产396.21万元，营收0万元，净利润 - 89.90万元[23] - 北京华亿创新信息技术有限公司2023年底总资产15841.51万元，净资产10339.01万元，营收10784.46万元，净利润2535.79万元[24] - 江苏青辰文化体育有限公司2023年底总资产118.17万元、净资产83.33万元，营收0.00万元、净利润0.76万元[26] - 北京金东高科科技有限公司2023年底总资产16644.92万元、净资产5511.60万元，营收17431.53万元、净利润714.99万元[27] - 苏州易租球智能科技有限公司2023年底总资产1406.70万元、净资产521.81万元，营收36.54万元、净利润32.39万元[29] - 海南金彩视频有限公司2023年底总资产15.38万元、净资产 - 12.84万元，营收0.00万元、净利润 - 0.59万元[31] - 张家港东泰运动用品有限公司2023年底总资产719.19万元、净资产 - 777.51万元，营收312.07万元、利润17.87万元[32] - 张家港亿海纪精密制造有限公司2023年底总资产41.5万元、净资产 - 4.6万元，营收64.3万元、净利润4.2万元[33] - 苏州宝蓝金涂装科技有限公司2023年底总资产418.69万元、净资产81.16万元，营收123.66万元、净利润 - 12.39万元[34] - 元动未来（南京）科技有限公司2023年底总资产9.13万元，净资产5.08万元，营收0.00万元，净利润 - 44.92万元[1] - 苏州元动科技有限公司2023年底总资产49万元，净资产38.79万元，营收40.58万元，净利润 - 61.2万元[38] 股权情况 - 公司分别占苏州金陵东方智能装备制造有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、张家港金陵体育产业园开发有限公司35%、35%、45%的股份[11][12][13] - 公司占苏州金陵材料工程科技有限公司60%股份[15] - 公司占苏州金陵玻璃科技有限公司52%股份[17] - 公司占苏州金陵共创体育器材有限公司65%股份[20] - 公司占江苏金动感智能设备有限公司39%股份[23] - 公司通过参股公司间接持有北京华亿创新信息技术有限公司股份[24] - 公司持有江苏青辰文化体育有限公司34%股份[25] - 公司持有海南金彩视频有限公司45%股份[30] - 金陵云体育有限公司持有苏州易租球智能科技有限公司36%的股份，公司持有金陵云体育有限公司35%的股份[29] 其他 - 2024年度预计日常关联交易属公司及控股子公司正常业务范围[39] - 独立董事认为关联交易遵循公平合理定价原则，无损害公司等利益情形[40][41] - 独立董事同意将关联交易事项提交2023年度股东大会审议批准[41]