厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-022 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运 营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产 品。投资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审 议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内 公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率 ...

厦门延江新材料股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为健全和完善厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、稳定、 持续的分红决策和监督机制，合理、有效地回报股东，增加利润分配的透明度及 可操作性，引导投资者树立长期价值投资和理性投资的理念，公司根据中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等文件规定以及《公司章程》， 并综合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制订了《未 来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润 分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。 二、本规划制订的原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比 例向股东分配股利，并遵守按照合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配 的原则。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

厦门延江新材料股份有限公司关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告 特此公告。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-020 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 厦门延江新材料股份有限公司 1 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于申请 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》。现将相关事项 公告如下： 为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子 公司拟在 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元（不含项 目贷款额度），以上综合授信事项的期限为自股东大会通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金 额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在以上额 度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续，并 签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司整体运营情况 近年来世界经济面临地缘政治紧张局势加剧、全球供应链紊乱、强势美元下金 融脆弱性上升等系列风险，全球经济复苏乏力，面临较大的下行压力。中国卫生用 品行业亦面临着严峻的行业形势，人口出生率下降、人口老龄化加剧、行业产能过 剩等问题，使得2023年公司的经营压力依旧很大。 在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，进一步落实公 司的发展战略规划，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强各个部门成本费用 管控，加大国内客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。 二、2023 年经营管理工作回顾 （一）传统主营业务保持稳健发展，新产品业务拓展继续推进 1 报告期内，公司各类产品的基本情况如下： 1、打孔热风无纺布 公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层。经过多年的积累 与沉淀，公司在业界享有良好的声誉，业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂 家。与众多一线品牌的合作，已由初期的一般性供货，逐渐深化为供求双方的战略 性合作。 自研发成功打孔热风无纺布并将其商业化以来，公司一直与客户在生产、工艺、 研发方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2023 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、延江股份内部控制评价工作情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计 部门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进 行评价。 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认 定内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审 议批准。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的 ...

客户集中度 - 2021-2023年公司前五大客户销售收入分别为104,356.18万元、100,563.56万元、100,229.15万元，分别占营业收入的83.54%、81.73%、79.63%，客户集中度较高[2] - 公司前五大客户销售额合计为10.02亿元，占年度销售总额的79.63%[47] 原材料成本 - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高[4] - 公司主要原材料价格波动将影响公司的生产成本和毛利率[117][118] 海外布局 - 公司已在国外设立子公司，并加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地[4] - 公司将持续优化海外供应链优势,发挥海外子公司优势,推进埃及子公司热风项目、北美卫生材料用品及擦拭项目,持续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场[115] - 公司在海外设立子公司和生产基地,存在管理风险[118] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，以总股本277,303,421股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股[169] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧、重大客户流失、宏观经济波动、行业增速不确定性、汇率波动、原材料价格波动等风险[1][2][3][4][4] - 公司出口业务以美元计价结算,美元兑人民币汇率波动将直接影响公司的经营业绩[117] - 公司在海外设立子公司和生产基地,存在管理风险[118] 经营情况 - 2023年营业收入为12.59亿元，同比增长2.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,087.18万元，同比下降28.95%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,072.46万元，同比增长94.03%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长107.74%[14] - 基本每股收益为0.06元，同比下降50.00%[14] - 加权平均净资产收益率为1.51%，同比下降1.03个百分点[14] - 资产总额为27.02亿元，较上年末下降0.24%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为13.77亿元，较上年末下降0.28%[14] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为386.69万元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,065.09万元[17] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[19] 行业发展 - 公司的产品主要用在一次性卫生用品的面层，是与人民生活密切相关的重要行业[20] - 2022年国内一次性卫生用品市场发展放缓,吸收性卫生用品和擦拭巾的市场规模均有所下降[21] - 女性卫生用品市场规模继续缓慢增长,卫生护垫消费量持续下降[21] - 2022年中国婴儿纸尿裤/片总产量和总消费量均有所下降,但市场渗透率有所提高[21] - 成人失禁用品销售额呈现两位数增长,但国内消费量和市场规模增速放缓[21] - 擦拭巾行业总计消耗非织造布和工厂销售额均有所下降[21] - 行业发展受宏观经济周期影响,但消费者对相关产品有较高粘性,波动幅度较小[22] - 随着产业集群和物流行业发展,行业的区域性限制正在逐步减弱[22] - 消费者对产品功能性、安全性和可持续性的需求不断提升,带动行业创新发展[22] 公司主营业务 - 公司主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售[24] - 公司拥有38项发明专利、53项实用新型专利和46项外观专利，在材料改良、结构优化、工艺创新等领域拥有多项市场领先技术[27] - 公司的3D锥形打孔技术可以显著提升面层材料的渗透性能，已成功应用于中高端卫生巾及一线婴儿纸尿布[27] - 公司在国内市场的开拓取得新进展，为国内客户提供更符合中国消费者需求的产品[25] - 公司海外子公司生产经营日趋成熟稳健，特别是埃及子公司运营情况良好，对公司业绩贡献进一步提升[25] - 公司通过细化管理指标、控制成本费用等措施，提升了管理效益[25] - 公司打孔和收卷工艺实现了技术突破，包括3D锥形孔型设计和满足客户生产连续性及稳定性要求的收卷设备开发[28] - 公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商，与大型客户长期稳定合作[29][30] - 公司海外市场拓展取得新进展，埃及、美国、印度等工厂相继投产运营，国际化战略推进[30] - 2023年公司实现营业收入12.59亿元，同比增长2.29%，其中打孔热风无纺布业务增长14.63%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长107.74%[31] - 公司持续加大研发投入，不断优化产品性能以满足客户需求，热风无纺布产品获得更多终端客户认可[31][32

作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董事的 独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关 会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司定期 报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构等事项，维护了公司和中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-023 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务 发展情况，同意公司开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇及相关组合业 务，交易金额不超过折合 10,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可 滚动使用）。本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外 ...

厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 十九次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2023 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于 2023 年内部控制自我评价报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部 ...

厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审 ...