重要内容提示： 1、"飞鹿转债"赎回数量：10,081 张 2、"飞鹿转债"赎回兑付总金额：1,013,644.55（含当前利息），投资者赎 回款到账日：2025 年 8 月 18 日 3、"飞鹿转债"摘牌日：2025 年 8 月 19 日 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000 张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资 ...

市场概况 - 上证综指报3668 94点 涨幅0 07% [1] - A股总成交额达9326 65亿元 [1] 个股技术指标异动 - 151只A股出现5日均线下穿10日均线现象 [1] - 飞鹿股份5日均线较10日均线偏离最大(-1 37%) 华菱钢铁(-1 04%) 乐山电力(-0 84%)分列二三位 [1] 重点个股数据 飞鹿股份(300665) - 最新价9 17元 较10日均线负乖离率3 31% [1] - 今日涨幅1 33% 换手率2 74% [1] 华菱钢铁(000932) - 最新价5 56元 较10日均线负乖离率3 64% [1] - 今日跌幅0 54% 换手率0 27% [1] 乐山电力(600644) - 最新价13 33元 较10日均线负乖离率3 27% [1] - 今日跌幅0 52% 换手率1 08% [1] 其他显著个股 - 冠龙节能(301151)5日/10日均线距离-0 69% 最新价21 59元 [1] - 兴业银行(601166)5日/10日均线距离-0 58% 今日跌幅2 07% [1] - 亿田智能(300911)5日/10日均线距离-0 57% 但最新价高于10日均线0 24% [1] 行业分布特征 - 钢铁行业多股上榜 包括华菱钢铁 本钢板材等 [1][2] - 电力行业代表企业有乐山电力 明星电力等 [1][2] - 银行板块中兴业银行出现技术指标走弱信号 [1]

股价表现 - 飞鹿股份现跌5.17%报9.35元 [1] - 暂成交2亿元 [1] - 最新市值19.7亿元 [1] 股东减持计划 - 股东何晓锋计划减持不超过3,033,723股(占公司总股本的1.48%) [1] - 股东刘雄鹰计划减持不超过3,377,576股(占公司总股本的1.65%) [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价 [1] - 减持时间为公告之日起三个交易日后的三个月内 [1]

股东减持计划 - 股东何晓锋持有公司股份3,033,723股，占总股本比例1.48%，计划自2025年8月15日起三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过3,033,723股（不超过总股本1.48%）[1] - 股东刘雄鹰持有公司股份3,377,576股，占总股本比例1.65%，计划自2025年8月15日起三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过3,377,576股（不超过总股本1.65%）[1] - 两位股东合计减持比例不超过公司总股本的3.13%[1]

公司股本 - 2025年8月1日公司总股本为205,207,109股[5] 股东减持 - 何晓锋持股3,033,723股占1.48%，计划减持不超此数[4] - 刘雄鹰持股3,377,576股占1.65%，计划减持不超此数[4] - 减持期间为2025年8月15日后三个月内[4,6,7] - 集中竞价90自然日内减持不超公司股份总数1%[6,7] - 大宗交易90自然日内减持不超公司股份总数2%[6,7] - 锁定期满后两年内每年减持不超首次发行前股份25%，减持价不低于发行价[9] - 减持前4个交易日通知公司，前3个交易日公告[9] - 减持计划存在不确定性[10] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[10]

可转债发行 - 公司于2020年6月5日公开发行17700万元可转债，共1770000张[7] 转股价格调整 - 2024年6月7日起，转股价格调整为6.06元/股[15] - 2024年7月10日起，转股价格调整为6.01元/股[15] - 2025年8月6日起，转股价格调整为6.08元/股[16] 赎回情况 - 2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[6][18] - 公司于2025年7月14日决定行使提前赎回权利[6] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00%[5][19] - 最后转股日为2025年8月8日[3] - 赎回日为2025年8月11日，登记日为8月8日[4] - 资金到账日为8月14日，投资者赎回款到账日为8月18日[5][22] - 停止交易日为8月6日，停止转股日为8月11日[5][21] - 本次为全部赎回，最后交易日简称“Z鹿转债”[5] 股票期权 - 2025年8月，51名激励对象可行权588.00万份股票期权，行权价格8.57元/股[16]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债，每张面值100元，共计1,770,000张，发行方式包括原股东优先配售和公众投资者认购 [2] - 可转债于2020年7月3日在深交所挂牌交易，债券简称"飞鹿转债"，代码123052 [3] - 转股期限自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.9元/股，后因分红、限制性股票回购注销、定向增发等多次调整，最新转股价格为6.08元/股（2025年8月6日调整） [4][5][6] - 2024年因股价连续低于转股价90%触发下修条款，转股价从6.38元修正至6.01元 [5] 有条件赎回条款触发 - 2025年6月24日至7月14日，公司股票连续15个交易日收盘价超过当期转股价130%（7.813元/股），触发赎回条款 [6][7] - 赎回价格为100.55元/张（含当期利息0.55元），计算公式为面值×票面利率3%×计息天数67/365 [7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月8日，收市后未转股债券将被强制赎回 [1][8] - 赎回资金将于8月15日前划转至持有人账户，赎回完成后债券将摘牌 [8] - 转股申报需在8月8日收市前完成，最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [8][9] 其他重要事项 - 公司实际控制人、大股东及高管在赎回触发前6个月内未交易可转债 [8] - 投资者需注意创业板适当性管理规定，不符合条件者无法转股 [1]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[7] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[8] - “飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股，多次调整[10] 可转债转股相关 - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[9] - 最后转股日为2025年8月8日，收市前可转股[3] - 公司可转换公司债券转股价格多次调整[15][16] 可转债赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[4] - 赎回价格为100.55元/张，当期年利率为3.00% [5] - 赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[5] - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[5] 股票期权行权 - 2025年股票期权行权激励对象51名，行权数量588.00万份[16] - 行权价格8.57元/股，行权后公司总股本增加588.00万股[16]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共计1770000张[7] - 17700万元可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[8] - 可转债转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[9] 转股价格调整 - 2022年11月1日转股价格调整为7.08元/股[12] - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股[15] - 2024年7月10日起转股价格调整为6.01元/股[15] - 2025年8月6日转股价格调整为6.08元/股[16] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年8月8日，未转股将按100.55元/张强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[4] - 赎回登记日为2025年8月8日，赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00% [5] - 赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[5] - 可转债停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[5] - 自2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后在册的全体“飞鹿转债”持有人[20] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[7] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[8] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[9] 转股价格调整 - 2024年6月7日起转股价格调整为6.06元/股[15] - 2024年7月10日起转股价格调整为6.01元/股[15] - 2025年8月6日转股价格调整为6.08元/股[16] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年8月8日，未转股将按100.55元/张强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2025年7月14日，赎回日为2025年8月11日[4] - 赎回登记日为2025年8月8日，赎回价格为100.55元/张，当期年利率3.00% [5] - 赎回资金到账日为2025年8月14日，投资者赎回款到账日为2025年8月18日[5] - 停止交易日为2025年8月6日，停止转股日为2025年8月11日[5] - 自2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为截至2025年8月8日收市后在册的全体“飞鹿转债”持有人[20] - 公司赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[22] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“飞鹿转债”情况[22]