飞鹿转债提前赎回事件 - 飞鹿转债最后一个交易日为8月5日，证券简称变更为"Z鹿转债"以提示风险，收市后停止交易 [1][2][3] - 8月8日为最后转股日，未转股债券将按100.55元/张强制赎回，与二级市场价格151.94元/张相比潜在损失达33.82% [1][5] - 截至8月5日上午，未转股比例31%，转债余额0.54亿元，转股需开通创业板权限 [5][8] 可转债市场动态 - 永安转债、联得转债、齐鲁转债、楚江转债将分别于8月6日、8月8日到期，按8月4日收盘价计算潜在损失分别为33.83%、22.76%、17.10%、32.17% [10] - 齐鲁转债为年内第五只被提前赎回的银行可转债，此前杭银、成银、苏行、南银转债已完成赎回 [11] 银行可转债行业影响 - 银行股价上涨触发强赎条件，转股后补充核心一级资本并降低财务成本 [11] - 投资者应对策略包括：最后交易日前T+0卖出或转股（转股后股票T+1交易） [11] 数据指标 - 飞鹿转债转股价6.01元，转股价值153.577元，纯债溢价率51.11%，剩余年限0.02年 [6] - 正股飞鹿股份(300665.SZ)报9.23元，当日跌幅2.02% [6]

飞鹿转债相关要点 - 8月5日为飞鹿转债最后交易日 8月8日为最后转股日 未及时操作将按100 55元 张强制赎回 对比8月4日收盘价157 80元 张 潜在亏损超36% [2][5][8] - 截至8月4日飞鹿转债未交易或转股余额达0 55亿元 占比超31% [8] - 飞鹿转债8月4日交易数据：开盘价157 800元 最高164 610元 最低151 176元 总成交金额39 1万手 量比1 93 [3] 其他即将到期转债要点 - 联得转债最后交易日为8月6日 最后转股日8月11日 强赎价101 70元 张 未转股余额0 74亿元 占比超35% [10][24] - 永安转债最后交易日8月6日 最后转股日8月11日 强赎价101 4301元 张 转股价14 22元 股 未转股余额1 04亿元 占比11% [14][24] - 齐鲁转债最后交易日8月8日 最后转股日8月13日 强赎价100 7068元 张 未转股余额10 36亿元 占比12% [19][24] - 楚江转债最后交易日8月11日 最后转股日8月14日 强赎价100 389元 张 未转股余额2 78亿元 占比15% [19][24] 可转债强赎机制要点 - 强赎触发条件：正股连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [26] - 投资者应对措施：最后交易日前卖出或转股 转股后股票适用T+1交易规则 [26] - 新规要求最后交易日证券简称前加"Z"标识 停止交易后仍有3个转股日 [26]

高管减持计划 - 董事兼总裁范国栋持有公司股份882175股(占总股本043%) 计划自2025年8月26日起三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过198000股(不超过总股本010%) [1] - 高级副总裁兼财务总监韩驭安持有263200股(占总股本013%) 计划同期通过集中竞价减持不超过43300股(不超过总股本002%) [1] - 副总裁陈足意持有105000股(占总股本005%) 计划同期通过集中竞价减持不超过15000股(不超过总股本001%) [1] 减持时间安排 - 所有高管减持计划均将在公告发布15个交易日后启动 即2025年8月26日开始 [1] - 减持窗口期为三个月 至2025年11月26日结束 [1]

高管减持计划 - 董事兼总裁范国栋持有88.22万股(占0.43%) 计划2025年8月26日起3个月内减持不超过19.8万股(不超过0.10%) [1] - 高级副总裁兼财务总监韩驭安持有26.32万股(占0.13%) 拟同期减持不超过43300股(不超过0.02%) [1] - 副总裁陈足意持有10.5万股(占0.05%) 拟减持不超过15000股(不超过0.01%) [1] - 若遇送股或资本公积转增股本等事项 减持数量将相应调整 [1]

股票期权激励计划概况 - 2023年股票期权激励计划授予总数1953万份，首次授予1563万份，预留授予390万份[5] - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[6] - 首次授予日为2023年10月13日，登记完成日期为2023年10月18日[10] 激励对象及获授情况 - 董事兼总裁范国栋获授30万份，占授予总数1.92%，占总股本0.15%[11] - 财务总监韩驭安获授25万份，占授予总数1.60%，占总股本0.12%[11] - 董事会秘书易佳丽获授25万份，占授予总数1.60%，占总股本0.12%[11] - 核心人员64人获授1483万份，占授予总数94.88%，占总股本7.23%[11] 股票期权变动情况 - 截至2024年8月23日，预留390万份股票期权失效[12] - 2025年1月24日，注销58万份已获授但未行权股票期权[13] - 2025年2月10日，注销王建凯持有的5万份已获授但未行权股票期权[14] - 2025年4月24日，注销765万份已获授但未行权股票期权[15] 行权相关情况 - 本次行权股票期权价格为8.57元/份，激励对象51名，行权数量588万份，占公司总股本2.87%[4] - 本次行权股份数量占已授予权益总量的40.00%[26] - 本次行权的股票期权上市流通日为2025年8月6日[4] - 截至2025年7月28日，收到51名激励对象股票期权认购款5039.16万元[30] 业绩情况 - 以2021年为基数，2023年净利润24,685,118元，增长率108.55%[19][20] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润为 - 139782748.44元[35] 其他情况 - 本次行权后，限售条件流通股变为49427493股，无限售条件流通股变为161659616股，总股本变为211087109股[33][34] - 行权后摊薄计算2024年度基本每股收益为 - 0.6622元/股[35] - 本次行权完成后，控股股东章卫国持股比例稀释至19.57%[36] - 本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金[31]

飞鹿转债 - 发行规模17700万元，1770000张，2020年7月3日深交所挂牌交易[4][5] - 转股期限2020年12月11日至2026年6月4日，赎回日2025年8月8日，停止转股日2025年8月11日[6][7] - 初始转股价格9.9元/股，多次调整，现调整后6.08元/股，2025年8月6日生效[4][8] 股票期权行权 - 2025年1月24日审议通过2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就议案[17] - 激励对象51名，行权数量588.00万份，行权价格8.57元/股[18] - 行权后总股本增加588.00万股，转股价格相应调整[18]

可转债基本信息 - 2020年6月5日公司公开发行17700万元可转债，共1770000张[8] - 可转债于2020年7月3日起在深交所挂牌交易[9] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止[10] - 初始转股价格为9.9元/股，截至公告披露日多次调整[11] 转股价格调整 - 2022年11月1日起转股价格调整为7.08元/股[13] - 2024年6月7日起调整为6.06元/股，7月10日起调整为6.01元/股[16] 赎回相关 - 2025年8月5日为最后交易日，8月8日为最后转股日[3][4] - 2025年8月11日为赎回日，赎回价格100.55元/张[5][6] - 2025年6月24日至7月14日触发有条件赎回条款[18] - 赎回对象为8月8日收市后在册的全体持有人[20] 时间安排 - 2025年8月14日发行人资金到账，8月18日赎回款到持有人账户[21] - 赎回日前每日披露提示公告，结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[21]

权益变动 - 权益变动时间为2025年7月15日至8月1日[3] - 公司总股本由199,862,378股变为211,087,109股[3] - 控股股东章卫国持股比例由20.6657%降至19.5668%[3] 股本增加原因 - 飞鹿转债转股使总股本增加5,344,731股[5] - 2023年股票期权激励计划行权使总股本增加588.00万股[5] 变动影响 - 不涉及要约收购，不影响公司控制权和经营[3][9] - 不存在违反相关法规规定[9]

股东减持 - 董事范国栋拟减持不超198,000股，占总股本0.10%[3][5][6] - 财务总监韩驭安拟减持不超43,300股，占总股本0.02%[3][5][7][8] - 副总裁陈足意拟减持不超15,000股，占总股本0.01%[3][5][9] 减持信息 - 减持时间为2025年8月26日后3个月内[3][6][8][9] - 公司总股本为205,207,109股（2025年8月1日）[5] - 三位股东减持因个人资金需求[6][7][9] - 减持计划有数量、时间、价格及完成不确定性[10]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2025年7月29日通过OA办公系统、邮件等形式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席，无委托出席情况 [1] - 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，基于公司治理结构调整及股本最新情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订部分条款 [1] - 修订内容需提交2025年第三次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜 [1][2] - 具体修订内容详见2025年8月2日巨潮资讯网发布的《公司章程（2025年8月）》及修订公告 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [2] 公司治理制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，以落实最新法律法规要求，完善法人治理结构 [2] - 修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 [2] - 议案2.1至2.8需提交2025年第三次临时股东会审议，其余制度修订内容详见2025年8月2日巨潮资讯网公告 [2][3] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，全部通过 [2][3] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年8月18日召开 [3] - 具体会议通知详见2025年8月2日巨潮资讯网公告 [3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [3]