| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度 股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四次会议审议通过后，决 定召开 2024 年度股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票表 决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 13 日下午 15 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况， 因此监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）的《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通过 OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出 席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 三、公司 2024 年度不进行利润分配的相关说明 （一）公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》尚需提交公司202 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入下滑，原因包括民建防水业务主动收缩、轨道交通建设防水投资放缓、防腐业务压缩回款不好和利润低的业务[7] - 2024年公司毛利率下滑，原因是产量下降使固定成本分摊增加和产品及客户结构变化[7] - 2024年公司商誉减值损失增加，因产品成本上升等因素致非绝缘涂料和湖南耐渗公司资产组减值[7] - 2024年公司资产减值损失增加，受营收和订单量下降影响，醴陵东富和铜官生产基地产能利用率不足[9] - 2024年营业收入为5.1847893148亿元，较2023年的8.2504083339亿元减少37.16%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.3978274844亿元，较2023年的0.2066989735亿元减少776.26%[25] - 2024年末资产总额为18.2158581039亿元，较2023年末的18.2475616865亿元减少0.17%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4.2282553606亿元，较2023年末的5.5598632187亿元减少23.95%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为0.6825501166亿元、0.9177758127亿元、1.5429379521亿元、2.0415254334亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 414.945851万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为131.069373万元[31] - 2024年度报告期内公司实现营业收入51,847.89万元[73] - 2024年公司研发费用支出2,967.13万元，占营业收入5.72%[78] - 公司营业收入合计5.18亿元，同比下降37.16%[81] - 2024年防腐涂料直接材料金额为84313951.30元，占营业成本比重18.47%，同比减少9.78%[90] - 2024年防水材料直接材料金额为90583198.29元，占营业成本比重19.84%，同比减少53.28%[90] - 2024年销售费用为45914686.94元，同比增加7.48%，因开拓市场营销费用增加[94] - 2024年管理费用为51541509.76元，同比增加14.70%，因终止发行股票发行费转入当期损益及折旧费用增加[94] - 2024年财务费用为35255776.93元，同比减少7.55%，因推进付款模式票据贴现利息费用下降[94] - 2024年研发费用为29671283.39元，同比增加2.75%，因加大新产品研发投入[94] - 2024年研发人员数量70人，较2023年的95人减少26.32%；研发人员数量占比11.44%，较2023年的15.70%下降4.26%[98] - 2024年研发投入金额29,671,283.39元，研发投入占营业收入比例5.72%；2023年研发投入金额28,878,321.31元，占比3.50%；2022年研发投入金额35,205,385.61元，占比5.30%[98] - 2024年经营活动现金流入小计441,246,773.72元，较2023年的609,318,926.83元减少27.58%；经营活动现金流出小计426,733,246.68元，较2023年的571,071,618.80元减少25.28%；经营活动产生的现金流量净额14,513,527.04元，较2023年的38,247,308.03元减少62.05%[99] - 2024年投资活动现金流入小计22,857,970.79元，较2023年的8,668,373.42元增加163.69%；投资活动现金流出小计65,043,783.67元，较2023年的77,693,978.02元减少16.28%；投资活动产生的现金流量净额 -42,185,812.88元，较2023年的 -69,025,604.60元增加38.88%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计464,398,105.16元，较2023年的411,202,913.69元增加12.94%；筹资活动现金流出小计460,695,567.74元，较2023年的368,497,393.93元增加25.02%；筹资活动产生的现金流量净额3,702,537.42元，较2023年的42,705,519.76元减少91.33%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -23,969,748.42元，较2023年的11,927,223.19元减少300.97%[99] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金409,069,421.76元，较2023年的588,067,805.20元减少30.44%；收到的税费返还为0元，较2023年的5,510,919.32元减少100.00%[100] - 2024年取得投资收益收到的现金287,748.42元，较2023年的3,134.25元增加9080.77%；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,646,397.60元，较2023年的3,723,850.00元增加454.44%[101] - 2024年投资支付的现金100,000.00元，较2023年的6,514,390.24元减少98.46%；支付其他与投资活动有关的现金为0元，较2023年的1,845,017.47元减少100.00%[102] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少3,900.3万元，主要因偿还债务所支付的现金增加额大于取得借款收到的现金额[102] - 2024年吸收投资收到的现金496.62万元，较2023年增长913.51%；取得借款所收到的现金4.45亿元，增长19.91%；筹资活动现金流入小计4.64亿元，增长12.94%[104] - 2024年偿还债务所支付的现金4.02亿元，较2023年增长27.82%；分配股利等支付的现金3608.21万元，增长33.42%；筹资活动现金流出小计4.61亿元，增长25.02%[104] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额370.25万元，较2023年减少91.33%[104] - 2024年净利润为 - 1.39亿元，2023年为2088.15万元；经营活动产生的现金流量净额1451.35万元，2023年为3824.73万元[106][108] - 2024年固定资产折旧等费用4686.61万元；计提资产、信用减值准备金额合计5772.98万元；处置固定资产损失387.82万元、公允价值变动损失309.39万元；财务费用3520.91万元[107] - 2024年递延所得税资产增加2114.37万元；存货增加4612.06万元；经营性应收项目减少5525.5万元[107] - 2024年投资收益 - 45.68万元，占利润总额比例0.28%；公允价值变动损益 - 309.39万元，占比1.92%；资产减值 - 4895.99万元，占比30.40%[110] - 2024年末固定资产7.33亿元，占总资产比例40.22%，较年初增加7.40%，因在建工程转固；在建工程554.50万元，占比0.30%，较年初减少4.95%[111][112] - 2024年末短期借款3.24亿元，占总资产比例17.81%，较年初增加5.87%，短期借款金额增加[112] - 报告期投资额为65,043,783.67元，上年同期投资额为77,693,978.02元，变动幅度为-16.28%[116] - 2024年度现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[194] 各条业务线表现 - 公司是专注于防腐与防护材料研发、生产、销售及服务的高科技企业，业务面向轨道交通、建筑、新能源等多领域[53] - 公司主营产品有防腐涂料、防水防护材料、胶类材料，服务包括涂料涂装一体化、涂装施工、光伏电站EPC承包等[54] - 防腐涂料分油性、水性、无溶剂、功能性等类别，应用于轨道交通装备等金属表面[55] - 防水涂料分液体、粉体类，应用于轨道建设、民用建筑等防水领域[55] - 防水卷材分改性沥青、高分子类，应用于轨道、建筑、市政工程防水[55] - 胶类材料用于储能及动力电池等领域的粘接、导热等[55] - 公司涂料涂装一体化服务将产品技术与施工应用结合，提供一体化解决方案[55] - 公司光伏电站EPC承包服务通过与央企国企合作，拓展新能源业务，实现业务转型[56] - 公司销售模式分产品销售、涂料涂装一体化服务、涂装施工服务、光伏电站开发建设四类[59] - 公司中标南京浦镇通用城轨跨项目车体水性漆框架协议等多个轨道交通防腐项目，产品走出国门[75] - 公司在风电、中石化、集装箱等防腐领域取得突破，入围2025年中石化常用漆框架协议招标[75] - 新能源领域光伏组件胶类产品形成稳定收入，多个项目按时交付[75] - 轨道建设工程领域新中标厦门、北京、广州等地多个工程[77] - 民建市场新中标中国铁建等公司多个项目，积极开拓旧房改造等领域[77] - 轨道交通装备行业营收2.37亿元，占比45.72%，同比下降31.58%[81] - 涂料涂装一体化产品营收1.96亿元，占比37.87%，同比下降33.37%[81] - 工厂直销模式营收5.18亿元，占比100%，同比下降37.16%[81] - 防腐、防水涂料销售量13121.21吨，同比下降52.70%[84] - 防水卷材产品生产量4581572.45㎡，同比下降45.35%[84] - 水性树脂库存量70.96吨[84] - 胶黏剂生产量617.37吨[84] 各地区表现 - 华中地区营收1.55亿元，占比29.87%，同比下降31.05%[81] 管理层讨论和指引 - 公司战略为专注拓展高分子材料产业、发展新能源产业、强化双轮驱动营销战略和成本管理、强化新技术引领开拓新产业[139] - 下一年度经营计划包括业务技术、保供行政等方面规划，如稳固防腐产业地位、推进新能源材料业务等[140][141][142] - 公司面临宏观经济波动和行业竞争加剧风险，应对举措包括业务结构调整、拓展销售渠道、加大技术研发等[143][144] - 公司面临原材料价格波动、应收账款管理、环保合规等风险[145][146][148] - 公司采取采购策略优化、生产工艺改进等举措应对原材料价格波动风险[145] - 公司通过信用政策调整、多种方式追讨、加强绩效管理应对应收账款管理风险[146][147] - 公司采取产线升级改造、产品结构升级应对环保合规风险[148] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是国内轨道交通防腐防水材料第一股，在产品体系、技术积累、服务响应等方面有综合竞争力，且有先发和市场先入优势[45] - 公司利用轨道交通技术沉淀开展建筑防水业务，拿下多家央企国企年度防水材料集采订单[47] - 公司原材料实行集中采购模式，部分涂装施工工序外包[57] - 公司按“以销定产”原则组织生产，制定季度和月度计划[58] - 原材料1采购额占采购总额比例为5.74%，上半年平均价格3.70元，下半年3.78元[62] - 原材料2采购额占比1.48%，上半年平均价格4.94元，下半年4.84元[62] - 原材料3采购额占比1.43%，上半年平均价格6.62元，下半年6.10元[62] - 原材料4采购额占比1.24%，上半年平均价格8.52元，下半年8.76元[62] - 原材料5采购额占比1.11%，上半年平均价格2.25元，下半年2.41元[62] - 水性树脂处于工业化应用阶段，公司不断改进性能，有多项专利技术[62] - 水性涂料处于工业化应用阶段，公司不断改进性能，有多项专利技术[62] - 其他防腐涂料处于工业化应用阶段，公司不断改进性能，有多项专利技术[62] - 水性树脂设计产能6,666.67吨，产能利用率20.43%；涂料产品设计产能58,500.00吨，产能利用率26.36%；卷材产品设计产能3,000.00万平方米，产能利用率15.27%；胶黏剂设计产能4,533.33吨，产能利用率13.62%[63] - 望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地产品种类包括水性树脂、水性涂料等；金山工业园有胶黏剂等；东富工业园有防水涂料、防水卷材[63] - 高端特种密封胶黏剂建设项目已完成试运营的政府审批程序[63] - 公司拥有安全生产许可证、危险化学品登记证、排污许可证等日常生产经营资质，轨道交通系列产品通过CRCC认证，获主机制造厂相关资质证书及中车级合格供应商认证[68] - 公司在新能源领域拥有《建筑业企业资质证书》《承装（修、试）设施许可证》，光伏

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临 时股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举朱谦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。 截至公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知发出之日，朱谦先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

联合〔2025〕2351 号 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | | 上次债项评级结果 | 上次评级时间 | 债券余额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | A+ | /稳定 | A+ /稳定 | 2025/02/14 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2025 年 4 月 10 日，公司发布了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告》的 公告（以下简称"公告"），公告显示，李珍香女士因工作调整原因向董事会申请辞去公司董事、董 事长（法定代表人）及董事会各专门委员会相关职务。李珍香女士相关职务的原定任期至第五届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选第五届董事会非独立董事的 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202443000207），发证时间为 2024 年 11 月 1 日，有效期 为三年。 本次系湖南耐渗原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。湖南耐渗 再次顺利通过高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，是对湖南耐渗技术 研发和自主创新等方面的肯定，有利于降低公司税负，提升公司综合竞争力，对 公司的经营发展将产生积极的推动作用。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湖南耐渗自此次通过高新技 术企业认定起，将连续三年享受高新技术企业所 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项的概述 二、关联交易事项的进展情况 近日，上铁芜湖已就上述事项完成了工商变更登记手续，并已取得由芜湖市 鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照。本次减资完成后，公司将不再持有上铁 芜湖的股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施 用新型高分子材料业务合作。 本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来 财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 3 月 23 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 ...