证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-035 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2024年度的财 务审计及内部控制审计服务机构，并提请公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。 因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-033 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发 ...

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司募投项目延期的核查意见 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 3596 号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特 定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为佩蒂 动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份募投项 目延期事项发表的核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 ...

财务审计 - 中汇会计师事务所审计佩蒂股份2023年度财报并出具无保留意见报告[1] - 事务所对《2022年度汇总表》审核，认为财务信息符合监管要求[6] 往来资金 - 2023年各子公司有不同往来资金数据，如新西兰北岛期初8579.86万元等[9][10] - 所有往来资金2023年期初总计36129.25万元，期末18827.41万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额227.03万元，占预计33.19%，占同类0.10%[6] - 2024年1 - 3月公司资产2531931.24美元，净资产2009295.77美元，营收45272.73美元，净利润 - 350772.58美元[12] - 2023年度公司资产2780662.22美元，净资产2360068.35美元，营收181090.92美元，净利润 - 533978.95美元[12] 关联交易 - 2023年向上海煦瞻销售71.32万元，占预计14.26%，占同类0.05%[6] - 2023年向上海佩利奥销售59.53万元，占预计119.06%，占同类0.04%[6] - 2023年向广州威诺销售0.31万元，占同类0.0002%[6] - 2023年向上海煦瞻采购12.78万元，占预计25.57%，占同类0.02%[6] - 2023年向上海佩利奥接受劳务0.49万元，占同类0.0006%[6] - 2023年向Grand Bokor租赁土地22.60万元，占预计94.18%，占同类2.13%[6] - 2023年向陈振录租赁房屋60.00万元，占预计100.00%，占同类5.65%[6] - 预计2024年与关联方日常关联交易总额236.00万元，已发生21.34万元[10] 股权结构 - 陈振录直接持有公司股份2599.05万股，占总股本10.26%[9] - 公司通过子公司和陈聂晗分别持有佩利奥（上海）科技15%股权[13][15] - 公司通过子公司持有广州威诺动物药业7.30%股权，陈聂晗任董事[16][17] 子公司业绩 - 2024年1 - 3月佩利奥（上海）科技资产3611176.58元，净资产2870651.57元，营收2974769.08元，净利润 - 2556737.47元[15] - 2023年度佩利奥（上海）科技资产6319318.39元，净资产 - 634922.95元，营收4239330.95元，净利润 - 388427.98元[15] - 2024年1 - 3月广州威诺动物药业资产252531945.02元，净资产154264721.56元，营收112879832.93元，净利润4769515.54元[18] - 2023年度广州威诺动物药业资产167719336.73元，净资产156566640.15元，营收476637404.41元，净利润 - 29912449.82元[18] 交易评估 - 公司与关联方交易遵循公开等原则，定价参考市场同类[19] - 公司与关联方日常关联交易是正常需要，不构成重大资产重组[20][21] - 独立董事认为2023及预计2024年度日常关联交易合理必要[22] - 监事会认为预计日常关联交易属正常业务，定价公允[25] - 保荐机构认为2023及2024年关联交易无损害股东利益情形[26]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2] - 2021 - 2023年度累计投入募资3.143183亿元[4] - 截至2023年底，未投入募投项目募资余额4.161591亿元[4] 现金管理 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过用不超1亿闲置募资现金管理议案[18][20] - 现金管理最高额度不超1亿，可滚动使用，产品期限不超12个月，部分可随时赎回[9][10] - 保荐机构对使用部分闲置募资现金管理无异议[21]

募集资金情况 - 非公开发行2400万股，发行价22.11元/股，募集资金总额5.3064亿元，净额5.1203622642亿元[9] - 发行可转换公司债券，募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元，2022年12月28日到账[10] - 2020 - 2023年非公开发行股票累计投入募集资金4.988839亿元，2021 - 2023年发行可转换公司债券累计投入3.143183亿元[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为1.961591亿元[12] 监管协议情况 - 2020年5月13日，公司与国投证券、相关银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年1月12日，公司和保荐机构、相关银行分别签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年3 - 3月24日，公司及子公司与国投证券等签订多份《募集资金三方/四方监管协议》[15] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行与可转债各7个[16] - 可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元，用于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目[18] - 2023年相关募集资金专户合计存储余额为196159068.28元[19] 资金使用情况 - 2022年公司使用10000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月25日归还[21] - 2023年公司可使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用12个月[22] - 2023年公司可使用不超过25000万元闲置募集资金补充流动资金，5月8日已转入22000万元，截至年底未归还[22][23] 项目投入及效益情况 - 非公开发行募集资金本年度投入701.58万元，累计投入49888.39万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为6500万元，占比12.69%[31] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入13448.51万元，投资进度97.43%，本年度效益 -865.13万元[31] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入13060.55万元，投资进度94.30%，本年度效益 -238.42万元[31] - 城市宠物综合服务中心建设项目调整后投资总额750万元，累计投入143.01万元，投资进度19.07%[31] - 可转债募集资金本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投资进度44.15%[33] - “新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025年12月31日达到可使用状态[33] - “年产5万吨新型宠物食品项目”本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024年6月30日达到可使用状态[33] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入21000万元，投资进度100%[33] - “柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023年12月31日达到可使用状态[36] 项目未达预期原因及调整 - “新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”未达预期效益，因前期部分不可控因素致物料运输和人员流动效率低[32] - “柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”未达预期效益，因项目产能在爬坡期产生折旧和运营费用[32] - 2023年4 - 6月公司终止“城市宠物综合服务中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 2022年公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[36]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额5.3064亿元，净额5.1203622642亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2][3] - 非公开发行股票2020 - 2023年累计投入49888.39万元[4] - 发行可转换公司债券2021 - 2023年累计投入31431.83万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额19615.91万元[4] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行7个，可转债7个[8] - 可转债募集资金专户中，中信银行温州人民路支行存储余额46217573.90元[10] - 中国银行新西兰子行营业部一个账户存储余额184108.39元[10] - 建设银行温州平阳水头支行存储余额146336737.44元[10] - 中国农业银行泰州刁铺支行存储余额3420648.55元[10] 资金使用安排 - 2022年4月19日同意用不超2亿元闲置募集资金补流，6月2日转出1亿元，2023年4月25日归还[12][13] - 2023年4月24日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月[13] - 2023年4月24日同意2023年度用不超2.5亿元闲置募集资金补流，5月8日转出2.2亿元，截至2023年12月31日未归还[14] 项目投入及效益 - 公司募集资金总额51203.62万元，本年度投入701.58万元，累计投入49888.39万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额6500万元，占比12.69%[23] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入13448.51万元，进度97.43%，本年度效益 - 865.13万元[23] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入13060.55万元，进度94.30%，本年度效益 - 238.42万元[23] - 城市宠物综合服务中心建设项目累计投入143.01万元，进度19.07%，项目可行性重大变化[23][24] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目累计投入6936.32万元，进度106.71%[23][26] - 补充流动资金项目累计投入16300万元，进度100%[23]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3] - 公司发行“佩蒂转债”，每张面值100元，共计720万张，期限6年[2] 项目投资 - “年产5万吨新型宠物食品项目”总投资3.466298亿元，拟用募集资金2.653598亿元[5] - 截至2023年12月31日，该项目已投入募集资金3816.70万元[7] - 建设投资占拟投入募集资金金额比例为14.38%，占项目投资总额比例为11.02%[9] 市场数据 - 2022年城镇（犬猫）消费市场规模2706亿元，较上年增长8.7%[11] - 2022年宠物食品占宠物行业总规模的50.7%[11] - 2022年分别有47.1%、39.4%、7.2%的宠物主偏好购买冻干、烘焙、风干猫粮[11] 项目进展 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[7] 发展战略 - 2023年公司实施“一体两翼”发展战略，发展OBM业务是打造第二增长曲线的重要抓手[13] 项目效益 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原预计年均销售收入77,580.00万元，年均净利润7,933.70万元[19] 项目决策 - 经重新论证，项目可行性和预计效益无重大变化，公司决定继续实施[20] 审议情况 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过项目达到预定可使用状态日期调整议案[23][24] 保荐意见 - 保荐机构对项目日期调整事项无异议，提请公司规范资金使用和信息披露[25][26] 其他优势 - 公司已建立较完善的线上和线下销售渠道，支撑市场占有率提升[14] - 公司拥有多个研发平台，建立了企业技术研发创新体系[14] - 公司拥有爵宴、好适嘉等多个国内外知名品牌[17] - 募投项目包括新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目、年产5万吨新型宠物食品项目、补充流动资金项目[5] - “年产5万吨新型宠物食品项目”将助力宠物主粮业务由外协加工转变为自产[13] - 项目调整对公司主营业务和正常经营无重大不利影响[22]

资金募集 - 公司发行可转债募资7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2] 资金使用 - 2021 - 2023年累计投入募资3.143183亿元，各年使用金额不同[3] - 2023年5月用2.2亿闲置募资补流，2024年4月归还[5] 资金余额 - 截至2023年底，未投入募投项目的募资余额4.161591亿元[4] 未来展望 - 2024年可12个月内单次用不超2.5亿募资补流[6][9] - 用2.5亿补流预计最多节约财务费用862.5万元[8] 决策通过 - 2024年4月董事会、监事会通过用部分闲置募资补流议案[9][10] - 监事会同意用不超2.5亿闲置募资补流，期限不超十二个月[12] - 保荐机构对用不超2.5亿闲置募资补流无异议[13]