业绩数据 - 2023年末公司资产负债率为35.91%[1] 授信申请 - 公司拟申请不超15亿综合授信，期限一年[1][2] - 2024年4月董监事会同意申请，需股东大会审议[4] - 额度以金融机构批准为准，金额品种视需求定[5] - 股东大会授权董事会办理，董事长或代表签协议[3]

激励计划流程 - 2022年7月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年7月14 - 23日公示激励对象，期满无异议[12] - 2022年8月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 激励授予情况 - 2023年7月26日以8.83元/股向71人授予45.50万股[14][15] 限制性股票作废 - 2024年4月23日审议通过作废部分未归属股票议案[16] - 因人员离职等作废905,900.00股[18][20][21] 业绩考核目标 - 2022 - 2023年营收累计增长率不低于160.00%[20] - 2022 - 2023年净利润累计增长率不低于340.00%[20]

资金募集 - 公司可发行不超7.2亿元可转债，净额7.1185978201亿元[1][2] - 2021 - 2023年累计投入募资3.143183亿元，2023年底余额4.161591亿元[4] 资金使用 - 2023年用2.2亿闲置募资补流，2024年4月归还[5][6] - 2024年拟12个月内单次用不超2.5亿闲置募资补流，可反复用[8][12] 费用节约 - 以2.5亿、一年期计，补流最多节约财务费用862.5万元[9] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[11][13] 机构意见 - 保荐机构认为用不超2.5亿闲置募资补流合理合规[14]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币，资金源于自有资金[3] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，单笔不超12个月[4] - 主要涉及美元、欧元等币种，方式包括远期结售汇等[2] 业务决策进展 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过业务议案并提请股东大会[17][18] - 保荐机构对业务事项无异议[20] 业务目的 - 防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力，防范业绩损失[1]

外汇业务额度与期限 - 2024年度公司开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币[6] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，单笔不超12个月[7] 汇率数据 - 2023年新兴市场货币指数下跌3.5%，人民币对美元汇率中间价贬值1.7%，下半年升值2.0%[10] - 2023年CFETS人民币汇率指数下跌1.3%[11] - 2005年以来，人民币名义和实际有效汇率分别升值45.9%和38.8%[13] 业务审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案，尚需股东大会同意[22][23][25] 业务相关信息 - 涉及美元、欧元等币种，方式包括远期结售汇等[3][5] - 交易对方须是有资质金融机构[9] 业务影响与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失，增强经营稳健性[24] - 存在汇率波动、交易违约等风险，可能影响业绩[25]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-025 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《2023年年度报告》全文及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情 况，公司定于2024年5月10日（星期五）召开佩蒂股份（300673）2023年度业绩网 上说明会。 一、 业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开。 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9PjJ 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"佩蒂股份"或"300673" 进入"佩蒂股份（300673）2023年度业绩网上说明会"；或扫描下方 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额为5.3064亿元，净额为5.1203622642亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额为7.2亿元，净额为7.1185978201亿元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为19615.91万元[4] - 2023年度募集资金总额5.120362亿元，本年度投入701.58万元，累计投入4.988839亿元[23] - 募集资金总额为71185.98万元，本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投入进度44.15%[26] 资金使用情况 - 非公开发行股票2020 - 2023年度分别使用42764.94万元、44.12万元、6377.75万元、701.58万元，累计投入49888.39万元[4] - 发行可转换公司债券2021 - 2023年度分别使用4820.34万元、23991.50万元、2619.99万元，累计投入31431.83万元[4] - 2022年6月2日公司将1亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，2023年4月25日归还[13] - 2023年4月24日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月24日公司同意2023年度使用不超2.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2023年5月8日公司将2.2亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[15] 专户存储情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行和可转债各7个[8] - 中信银行温州人民路支行可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元[10] - 中国银行新西兰子行营业部一可转债募集资金专户存储余额为184108.39元[11] - 建设银行温州平阳水头支行可转债募集资金专户存储余额为146336737.44元[11] - 中国农业银行泰州刁铺支行可转债募集资金专户存储余额为3420648.55元[11] 项目投资情况 - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入1.344851亿元，投资进度97.43%，本年度效益 - 865.13万元[23] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入1.306055亿元，投资进度94.30%，本年度效益 - 238.42万元[23] - 城市宠物综合服务中心建设项目累计投入143.01万元，投资进度19.07%，项目可行性发生重大变化[23][24] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目累计投入6936.32万元，投资进度106.71%[23] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目承诺投资23650.00万元，截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025.12.31达到可使用状态[26] - 年产5万吨新型宠物食品项目承诺投资26535.98万元，本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024.06.30达到可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资21000.00万元，截至期末累计投入21000.00万元，投资进度100%[26] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目拟投入6500.00万元，本年度实际投入634.18万元，截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023.12.31达到可使用状态[29] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额6500万元，比例为12.69%[23] - 2022年1月25日公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[29]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大 会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报 告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下： 2 一、报告期内董事会工作回顾 2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕"一体两翼"战略目标，坚持高质 量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产 品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付 了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会 决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 一、会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司 2023 年度的审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计服务过程中的 履职情况进行了评估。具体评估情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对 ...