可转债发行 - 拟发行可转债总额86,400.00万元，共864.00万张[5] - 每张面值100元，期限2022年5月6日至2028年5月5日[6][7] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日，初始转股价格7.47元/股[15][17] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正转股价格[20] - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股可转债[24] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回[25] - 未转股余额不足5000万元触发相关情况[26] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他事项 - 拟以414,455,580股为基数，每10股派发现金红利0.4元，合计16,578,223.20元[36] - 主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 受托管理人为海通证券[35] - 2024年4月18日召开董事会和监事会会议提名候选人[38][41] - 利润分配和换届预计不产生重大不利影响[42] - 海通证券关注本息偿付及重大事项并履行职责[43] - 提请投资者关注风险并独立判断[44]

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-052 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中环转 2"（债券代码：123146）将于 2024 年 5 月 6 日按面值支付第 二年利息，每 10 张"中环转 2"（面值 1,000.00 元）利息为 6 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 30 日。 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，票面利率为 0.60%。本次付息为"中环转 2"第二年付息。 4、付息日：2024 年 5 月 6 日。 5、除息日：2024 年 5 月 6 日。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 30 日，凡在 2024 年 4 月 30 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 30 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期 ...

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的 情形，触发公司本次发行的可转换公司债券"中环转 2"转股价格向下修正条款。 为充分保护债券持有人的利益，进一步优化公司资本结构，促进公司的长期 稳健发展，根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定及公司股价 实际情况，公司董事会提议向下修正"中环转 2"转股价格，并提交公司股东大会 审议表决，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办 理本次向下修正"中环转 2"转股价格有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审 议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-049 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董 事会第二十九次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 安徽中环环保科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00。 网 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 1、截至 2024 年 4 月 23 日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%的情形，触发"中环转 2"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会提议向下修正"中环转 2"转股价格的议案》，提议本次向下修 正"中环转 2"转股价格，该议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000, ...

审计报告 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0525 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 审计报告 1-7 2 合并资产负债表 8 3 合并利润表 9 4 合并现金流量表 10 5 合并所有者权益变动表 11-12 6 母公司资产负债表 13 7 母公司利润表 14 8 母公司现金流量表 15 9 母公司所有者权益变动表 16-17 10 财务报表附注 18-160 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2024]230Z0525 号 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 股东大会投票计票制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会投票、计票行为，建立健全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权 利，切实维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《安徽中环环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本制度。 第二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会， 并依照有关法律、法规、公司章程、股东大会议事规则及本制度行使表决权。 第三条 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，会议地点为公司住所 地。 公司上市后还应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采 用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 一、投资情况概述 1、投资目的 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的流动性 好、安全性高的中低风险理财产品。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度由公司及合并报表范围内子公司共同滚 动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 3、特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波 动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人甘复兴，作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人张伯中提名为安徽中环环保科技股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中环环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0550 号 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中环环保科技股份 有限公司（以下简称"中环环保"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0525 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中环环保管理层编制了后附 的安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是中环环保管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计中环环保 2023 年度财务报表时所复核的会 ...