Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024年度向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次 发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流 动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）航空机载设备及航空维修产业基地项目 1 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-054 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司本次向特定对象发行股票的相关议案已分别经公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届 监事会第十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过以及经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 北京安达维尔科技股份有限公司 1 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第二十二次会议审 议通过，且已在深圳证券交易所网站 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北 京市东 城 区朝阳门北大 街 联 系 电话： +86(010)65542288 8号 畜华 大 厦 A座9层 信永中和会计师事务所 telephone: +88(010)65542288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng District, Beiing. 100027, P.R.China +86(010)65547190 facsimle: +881010)65547190 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0089 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024年 1-3月、 2023年度、 2022年度、 2021年度的非经常性损益明细表及附注执行 ...

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司共有9个子公司，从多方面实施有效管理[29] 制度建设 - 2023年下半年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[13] - 2023年公司系统优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订系列采购制度[20] - 2024年1 - 3月公司通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[20] - 2023年度、2024年1 - 3月公司持续完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[22] - 2023年度、2024年1 - 3月公司加强寄存于供应商处模具管控、压降库存，提高资产使用效率[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司完善在建工程管理制度，保证成本及资金可控[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司按存货管理制度分析账龄，加强采购计划管理，减少积压库存[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司建立子公司月度总结会议制度，汇报管理情况[29] 技术管理 - 公司采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[30] - 公司技术管理部推动IPD实施，事业部技术管理部管理重点研发项目，子公司技术管理室负责日常研发项目[31] 内控标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为1000万元或公司当期资产的5%[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为500万元（含500万元）以下[35] - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额标准为≥营业收入的1%、≥营业利润的1%、≥总资产的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷错报金额标准为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%、营业利润的0.5%≤错报金额＜营业利润的1%、总资产的0.5%≤错报金额＜总资产的1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷错报金额标准为＜营业收入的0.5%、＜营业利润的0.5%、＜总资产的0.5%[35] 信息与审计 - 公司制定制度规范经营管理信息传递，建立多种信息沟通渠道[32] - 公司建立信息系统控制体系，使用专业财务信息管理系统集中管控[32] - 公司董事会下设审计委员会，内部设立审计部履行相关职能[33] - 公司监事会通过现场走访、员工约谈等方式促进内控工作质量改善[33] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[9]

股票发行 - 调整前发行股票不超发行前总股本255,225,750的30%即76,567,725股[4] - 调整后发行股票不超发行前总股本254,696,450的30%即76,408,935股[5] 议案表决 - 多项2024年度向特定对象发行股票相关议案表决3票赞成通过[7][10][13][17][20] - 《2024年1 - 3月、2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票赞成通过[24][25][26] 授信担保 - 审议通过公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保议案[27] 公告信息 - 公告由北京安达维尔科技股份有限公司监事会于2024年7月9日发布[30]

会议决策 - 2024年1月31日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 2024年7月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项修订议案[2] 文件更新 - 《预案（修订稿）》等更新落款日期、总股本、拟发行股份数量等[2][3][4] - 《预案（修订稿）》补充2023年利润分配情况、更新2024年国防支出预算数据[2][3] - 《募集资金报告》更新募投项目用地取得情况[4] 财务测算 - 依据2023年度财务数据重新测算发行摊薄即期回报对财务指标的影响[3][4] 能力更新 - 《预案（修订稿）》等更新公司维修项目能力相关内容[3][4]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 2、行业持续发展，未来市场广阔 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输量 950 万吨， 三项指标在 2020-2025 年的平均增长率分别为 17.0%、17.2%和 7.0%。 防务领域，根据财政部、《新时代的中国国防》白皮书发布的数据，2014- 2024 年我国国防支出金额复合增长率达 7.2%；2024 年国防支出预算达到 16,655 亿元，相较于 2023 年国防支出增长 7.2%。 复材制造领域，根据赛奥碳纤维发布的历年《全球碳纤维复合材料市场报告》， 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从 2018 年的 43.0 亿元跃升至 2021 年的 215. ...

公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[6] - 公司共有9个子公司，实施多方面有效管理[26] - 董事会下设审计委员会，内部设审计部负责内部监督[30] 制度建设 - 2023年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[9] - 2023年优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订采购制度[17] - 2024年1 - 3月通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[17] - 2023年度、2024年1 - 3月完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[19] - 2023年度、2024年1 - 3月加强模具管控、压降库存，提高资产使用效率[20] - 2023年度、2024年1 - 3月完善在建工程管理制度，控制成本及资金[20] - 2023年度、2024年1 - 3月建立子公司月度总结会议制度[26] 技术管理 - 采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[27] 信息管理 - 建立多种信息沟通渠道，确保信息上传下达清晰有效[29] - 建立信息系统控制体系，确保公司信息安全[29] 内控缺陷 - 财务报告重大缺陷错报金额≥营业收入、营业利润、总资产的1%[32] - 财务报告重要缺陷营业收入、营业利润、总资产的0.5%≤错报金额＜1%[32] - 财务报告一般缺陷错报金额＜营业收入、营业利润、总资产的0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失1000万元或公司当期资产的5%[32] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[32] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失500万元（含500万元）以下[32] - 财务和非财务报告未发现重大和重要内部控制缺陷[33] - 针对报告期内一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[33] - 报告期内公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[34] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[5]

担保情况 - 公司为全资子公司申请不超3.7亿元银行授信提供担保[2] - 为机械公司1000万元、航设公司5000万元综合授信提供担保[3] - 截至公告日累计对外担保1.52亿元，占比13.96%[13] 子公司业绩 - 机械公司2024年Q1营收1565.55万元，净利润29.72万元[6] - 航设公司2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[9] 子公司资产 - 机械公司2024年3月31日总资产1.42亿元，净资产6537.28万元[6]