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海川智能(300720)
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海川智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
2024-09-13 18:21
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-041号 广东海川智能机器股份有限公司 (1)现场会议日期与时间:2024年9月19日(星期四)14:30开始; 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日在《证 券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-038号)。现将召开本次会议的相关事宜 再次提示如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期与时间 (2)网络投票日期与时间:2024年9月19日(星期四),其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15—9:25、9:30—11:3 ...
海川智能(300720) - 海川智能投资者关系管理信息
2024-09-13 09:57
公司概况 - 公司名称为广东海川智能机器股份有限公司,证券代码为300720 [1] - 公司于2024年9月12日下午14:30-16:30举办了广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理郑颖、副总经理、财务总监、董事会秘书林锦荣 [1] 投资者关注问题及公司回复 - 投资者关注公司高管减持何时结束,公司回复请查阅2024年6月6日的5%以上股东减持股份预披露公告 [1] - 公司就投资者提出的其他问题进行了回复 [1] 活动形式 - 本次活动采用网络远程的方式进行 [1] - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)开展本次"广东辖区上市公司投资者集体接待日"活动 [1]
海川智能:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2024-09-10 16:25
广东海川智能机器股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914301005676867607 | 名 | 称 | 湖南向日葵软件开发有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类 | 型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 湖南湘江新区雷锋街道明湖路 | 号湖南万腾科技有限公 | 392 | | | | 住 | 所 | 司 | 楼综合楼 | 楼 | 4 | 201-6 | | | 法定代表人 | 梁俊 | 注册资本 | 壹仟壹佰万元整人民币 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2011 | 01 | 20 | 一般项目:软件开发;软件销售;机械设备研发;电子产品销售; | | 经营范围 | 计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁。(除依法 | 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | | | | | | 证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-040 号 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...
海川智能(300720) - 关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2024-09-09 16:55
活动信息 - 公司参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30至16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理YING ZHENG女士将参与活动 [2] - 副总经理、财务总监、董事会秘书林锦荣先生将参与活动 [2] 活动内容 - 公司将与投资者就公司治理、经营情况及发展战略等问题进行沟通与交流 [2]
海川智能:关于2024年半年度利润分配预案的公告
2024-08-29 19:03
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-035 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 公司未来发展前景广阔,成长性向好,在充分考虑中小投资者的利益和合理 诉求,更好地实现公司可持续发展以回报全体股东,在符合相关法律法规和《公 司章程》中关于利润分配政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下, 提议进行本次利润分配预案。 二、董事会意见 公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度利 润分配预案的议案》,利润分配预案符合公司实际情况,并且上述利润分配不会 造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》的规定, 同意将该 ...
海川智能(300720) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 19:03
财务报告基本信息 - [报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5]] - [本财务报表按照相关会计准则及规定编制[108]] - [以持续经营为基础编制财务报表[109]] - [符合企业会计准则要求,反映2024年6月30日及1 - 6月相关财务情况[112]] - [会计年度自1月1日起至12月31日止[113]] - [营业周期为12个月[114]] - [采用人民币为记账本位币,部分子公司采用新台币和欧元,报表以人民币列示[115]] - [合并财务报表合并范围以控制为基础确定[118]] 财务指标 - [营业收入为105,541,320.15元,较上年同期增长7.37%[11]] - [归属于上市公司股东的净利润为19,793,639.42元,较上年同期增长18.01%[11]] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,779,291.67元,较上年同期增长8.22%[11]] - [经营活动产生的现金流量净额为10,793,928.83元,较上年同期增长278.86%[11]] - [基本每股收益为0.1016元/股,较上年同期增长18.00%[11]] - [稀释每股收益为0.1016元/股,较上年同期增长18.00%[11]] - [加权平均净资产收益率为3.33%,较上年同期增长0.48%[11]] - [总资产为636,284,015.88元,较上年度末减少2.70%[11]] - [营业成本48,666,358.62元,同比增长4.82%[20]] - [销售费用12,729,773.12元,同比增长27.01%[20]] - [国内市场营业收入57,610,437.28元,同比增长11.58%[21]] - [国外市场营业收入43,535,254.96元,同比下降1.23%[21]] - [投资收益为1,494,792.73元,占利润总额比例6.58%[22]] - [资产减值为2,807,477.66元,占利润总额比例12.35%[22]] - [其他收益为1,893,777.62元,占利润总额比例8.33%[22]] - [货币资金本报告期末金额为196,941,862.62元,占总资产比例30.95%,较上年末比重减少8.79%,主要系投资支付的现金增加所致[23]] - [存货本报告期末金额为91,822,196.29元,占总资产比例14.43%,较上年末比重增加1.54%[23]] - [其他流动资产本报告期末金额为156,119,336.69元,占总资产比例24.54%,较上年末比重增加5.91%[23]] 利润分配 - [以截至2024年某日期公司总股本194,877,256股为基数,向全体股东每10股派发现金红利某元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[2]] - [2024年半年度利润分配预案为以总股本194,877,256股为基数,每10股派发现金股利0.8元(含税),现金分红金额15,590,180.48元[37]] 公司运营情况 - [主营业务为自动衡器的研发、生产和销售,产品包括微机组合秤、失重秤等[15]] - [经营模式主要采取“订单装配式”[15]] - [拥有155项专利,其中发明专利11项[16] [18]] - [报告期各期公司直接材料成本占营业务成本占比较高[34]] - [公司生产所需原材料受多种因素影响价格波动,影响经营业绩[34]] - [公司将通过多种措施应对原材料价格上涨风险,包括经济批量采购等[35]] - [公司将发展高端智能制造产业,跟踪市场动态等提升竞争力[31]] - [报告期内委托理财发生额为55,326.2万元,未到期余额为15,512.7万元[24]] - [佛山市海川商用机器有限公司营业利润为-110,672.45元,净利润为-110,672.45元[27]] - [广东安本智能机器有限公司营业利润为2,271,213.59元,净利润为2,242,407.66元[27]] 公司治理与合规 - [公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[36]] - [公司报告期无股权激励计划等员工激励措施[38]] - [2024年上半年缴纳各项税费892.29万元[42]] - [通过ISO9001国际质量体系认证等多项认证[42]] - [为员工提供多种形式薪酬待遇[41]] - [注重员工劳动保护与安全生产[41]] - [构建公平诚信采购供应体系[42]] - [合理处置生产经营污染物[42]] - [实行绿色办公[42]] - [无重大诉讼、仲裁事项[44]] - [无违规对外担保情况[43]] - [无关联债权债务往来[47]] 公司资产与合同相关 - [对所有者(或股东)的分配为-29,231,588.40元[96][99]] - [本期期末余额:股本194,877,256.00元,资本公积71,836,899.03元,盈余公积52,301,215.82元,未分配利润247,227,730.33元,所有者权益合计566,243,101.18元[98]] - [本年期初余额:股本194,877,256.00元,资本公积71,836,899.03元,盈余公积52,301,215.82元,未分配利润258,496,784.99元,所有者权益合计577,512,155.84元[97]] - [本期增减变动金额为-11,269,054.66元[97]] - [综合收益总额为23,808,851.42元[97]] - [本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债,已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债[176]] 会计政策与处理方法 - [同一控制下和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[116]] - [合营安排分为共同经营和合营企业,有不同会计处理方法[123]] - [现金及现金等价物有确定标准[124]] - [外币业务采用交易发生日的即期汇率折算记账,资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算,汇兑差额按规定处理[125]] - [金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类,金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类,并明确了各类的确认依据和计量方法[128][129]] - [明确了金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法,包括整体转移和部分转移的相关处理[131][132]] - [对于划分为组合1的应收账款,1年以内(含1年)计提比例为5.00%[138]] - [对于划分为组合1的应收账款,1-2年计提比例为10.00%[138]] - [对于划分为组合1的应收账款,2-3年计提比例为30.00%[138]] - [对于划分为组合1的应收账款,3-4年计提比例为50.00%[138]] - [对于划分为组合1的应收账款,4-5年计提比例为80.00%[141]] - [对于划分为组合1的应收账款,5年以上计提比例为100.00%[141]] - [对于划分为组合2的应收账款,除非信用风险自初始确认后显著增加外,不计提预期信用损失[138]] - [金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额,计入当期损益[133]] - [回购部分金融负债时,分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益[133]] - [存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值[134]] - [存货跌价准备确认标准和计提方法[149]] - [持有待售资产的划分标准及相关会计处理[150]] - [终止经营的条件及相关会计处理[151]] - [债权投资及其他相关应收款项减值损失计量方法[153]] - [长期股权投资的判断标准及初始投资成本确定方法[153]] - [长期股权投资的后续计量及损益确认方法[156]] - [权益法核算的长期股权投资的相关会计处理[157]] - [长期股权投资处置的相关会计处理[157]] - [投资性房地产采用成本模式计量[159]] - [固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量[160]] - [房屋及建筑物折旧采用年限平均法,折旧年限10 - 40年,残值率5.00%,年折旧率2.375 - 9.50%[161]] - [机器设备折旧采用年限平均法,折旧年限10年,残值率5.00%,年折旧率9.50%[161]] - [电子设备折旧采用年限平均法,折旧年限5年,残值率5.00%,年折旧率19.00%[161]] - [运输设备折旧采用年限平均法,折旧年限5 - 10年,残值率5.00%,年折旧率9.50 - 19.00%[161]] - [其他设备折旧采用年限平均法,折旧年限5 - 10年,残值率5.00%,年折旧率9.50 - 19.00%[161]] - [在建工程按实际发生的成本计量,达到预定可使用状态时转入固定资产并自次月起计提折旧[162]] - [借款费用资本化需满足可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产[163]] - [无形资产按成本进行初始计量,使用寿命有限的在受益期限内摊销[168]] - [长期待摊费用为已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用[174]] - [房屋维修基金摊销方法为年限平均法,摊销年限为5年[175]] - [绿化费摊销方法为年限平均法,摊销年限为5 - 10年[175]] - [租入车位摊销方法为年限平均法,摊销年限为45年[175]] - [装修费摊销方法为年限平均法,摊销年限为预计可使用年限[175]] - [短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本[177]] - [离职后福利根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本[178]] - [辞退福利在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益[180]] - [预计负债在与或有事项相关的义务同时满足是本公司承担的现时义务、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司、该义务的金额能够可靠地计量三个条件时,确认为预计负债[181]] - [按照履约进度或成本金额确认收入的条件及方法][185] - [不同业务类型收入确认方式及计量方法][188] - [合同成本的确认、摊销及减值准备相关规定][188] - [政府补助的类型、确认时点及会计处理][190][191][192] - [递延所得税资产/递延所得税负债的计算确认][193] - [递延所得税资产确认条件相关要点] - [对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产[194]] - [递延所得税资产账面价值复核要点] - [资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回[194]] - [使用权资产确认要点] - [租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量[195]] - [使用权资产折旧要点] - [本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧[195]] - [租赁负债确认要点] - [在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量[195]] - [租赁负债利息计算要点] - [本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本[196]] - [短期租赁和低价值资产租赁会计处理要点] - [本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的,将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本[197]] - [租赁变更作为单独租赁的会计处理要点] - [租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当[198]] - [租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的会计处理要点] - [租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益[199]] - [经营租赁会计处理要点] - [经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益[200]] 公司股权结构 - [报告期末普通股股东总数为8403人[62]] - [郑锦康持股比例为40.86%,持股数为79631340股[62]] - [郑贻端持股比例为8.27%,持股数为16109300股[63]] - [梁俊持股比例为6.50%,持股数为12657640股[63]] - [吴桂芳持股比例为4.45%,持股数为8675260股[63]] - [郑雪芬持股比例为4.35%,持股数为8468760股[63]] - [何文钜持股比例为0.84%,持股数为1629380股[63]] -
海川智能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 19:03
广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:YING ZHENG 主管会计工作负责人:林锦荣 会计机构负责人(会计主管人员):龚凯玲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初占用资 金余额 | 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 | | 2024 年度占用资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年期末占用资 金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...
海川智能:董事会决议公告
2024-08-29 19:03
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持,会 议采取现场与视频表决方式召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。全体监事及 高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-032 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议,公司董事会认为:公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载资 料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通 ...
海川智能:关于会计政策变更的公告
2024-08-29 19:03
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-037号 广东海川智能机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事 项公告如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号,以下简称"解释第 17 号"),其主要内容包括《关于流动负债与非流动 负债的划分》、《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后租回交易的会计处 理》。 2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财 会〔2023〕11 号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为 ...
海川智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-08-29 19:03
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会 议审议通过,定于 2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会,审议公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议相关议 案,本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开,现将召开本次会议的相关 事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 (1)现场会议日期与时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)14:30 开始; (2)网络投票日期与时间:2024 年 9 月 19 日(星期四),其中通过深圳证券交 易所交易系统进行 ...