营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.59亿元，同比减少5.33%；年初至报告期末为13.31亿元，同比减少2.44%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润181.10万元，同比增长10.27%；年初至报告期末为1442.64万元，同比增长129.35%[3] - 营业总收入本期为13.3071178362亿元，上期为13.6393195839亿元[15][16] - 营业总成本本期为13.2874128233亿元，上期为14.4696752755亿元[16] - 净利润本期为606.884365万元，上期净亏损6316.50991万元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为1442.640231万元，上期净亏损4915.91129万元[17] - 基本每股收益本期为0.0883元，上期为 - 0.3561元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长2476.68%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.7559369029亿元，上期为12.6782259426亿元[18] - 经营活动现金流入小计为13.8530430957亿美元，去年同期为12.7679196636亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1952122077亿美元，去年同期为463.857941万美元[19] - 投资活动现金流入小计为4500美元，去年同期为37920美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5752.28092万美元，去年同期为 - 1.2232680007亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为8.27479875亿美元，去年同期为8.7632569107亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5009.82403万美元，去年同期为8745.334083万美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为81.657234万美元，去年同期为16.783004万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为1271.674361万美元，去年同期为 - 3006.704979万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为1.5260576928亿美元，去年同期为2.6701017657亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.6532251289亿美元，去年同期为2.3694312678亿美元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产25.91亿元，较上年度末减少1.73%；归属上市公司股东的所有者权益12.23亿元，较上年度末增长0.12%[3] - 其他应收款期末余额较期初增长36.31%，主要系押金及保证金增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额186,326,512.89元，较期初163,855,769.28元增加[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额143,961,346.02元，较期初150,161,531.30元减少[13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额89,213,946.18元，较期初123,479,233.41元减少[13] - 2024年9月30日存货期末余额254,778,801.24元，较期初263,702,063.92元减少[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额937,424,624.11元，较期初1,010,726,071.06元减少[13] - 2024年9月30日资产总计2,590,901,390.59元，较期初2,636,590,130.65元减少[13] - 流动负债合计本期为12.4757209747亿元，上期为13.3235512153亿元[14] - 非流动负债合计本期为9841.291274万元，上期为5246.432818万元[14] - 所有者权益合计本期为12.4491638038亿元，上期为12.5177068094亿元[14] - 应交税费本期为1302.600541万元，上期为834.877923万元[14] 费用与减值情况 - 管理费用年初到报告期末较上年同期减少45.55%，主要系停工损失减少所致[6] - 信用减值损失较上年同期减少100.20%，主要系应收账款坏账准备减少所致[6] 业务经营情况 - 醇醚和醇醚酯业务继续保持增长，产品销售数量同比增加，产能利用率提升，毛利率同比增加[7] - 控股子公司泰兴怡达环氧丙烷装置技改，未实现生产销售，但双氧水产品产销量大增，亏损金额减少[7] 项目推进情况 - 公司将推进泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷装置技改项目”和“年产22万吨环氧丙（乙）烷洐生产 品技改项目”[7] - 泰兴怡达“年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目”于7月23日取得安全条件审查意见书，8月28日取得环境影响报告书批复，正办理节能审查手续[11] 股权与公司动态 - 报告期末普通股股东总数为15,876人，前10名股东中刘准持股比例20.80%，持股数量34,295,684股[8] - 2024年7月29日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案[11] - 2024年8月29日公司成立全资子公司无锡市怡苏贸易有限公司，注册资本200万元[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月14日14:00现场召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[2] - 出席大会股东及代表共140人，代表股份73,908,593股，占比44.8347%[5] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用报告的议案》总表决同意73,438,343股，占比99.3637％[7] - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案》总表决同意73,290,773股，占比99.1641％[9] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年7月30日刊登2024年第二次临时股东大会通知[3] - 2024年8月14日下午召开现场会议[3] - 140名股东出席，代表73,908,593股，占比44.8347%[4] 议案表决情况 - 《关于公司前次募集资金使用报告的议案》同意率99.3637%[5] - 《关于公司2024年度相关议案》同意率99.1641%[5]

发行计划 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行不超3200万股A股，每股面值1元[3][5][8] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%，现金认购[7] - 募集资金不超24400万元，用于年产22万吨衍生产品技改项目[12][13] 股份限制 - 发行对象股份6个月内不得转让，新老股东共享滚存未分配利润[10][11] 决议情况 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开，相关议案获董事会通过[15][19][20][21][23]

江苏怡达化学股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 【天衡专字（2024）01345 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mof.gov.cn）"进行了 "我行业 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 01345 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恰达化学股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 06月 30 目止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中 ...

发行情况 - 本次发行股份数量上限为3200万股，募集资金总额上限为24400万元[4] - 2023年总股本为16484.67万股，发行后为19684.67万股[8] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 3529.19万元，扣非后为 - 3471.30万元[4] - 假设2024年净利润持平、增亏20%、减亏20%测算发行后指标[4][8] 风险与收益 - 本次发行完成后，短期内每股收益等财务指标可能下降，即期回报指标存在被摊薄风险[9] - 本次发行募投项目有利于提升公司综合实力和市场竞争力[11] 业务与研发 - 公司主营醇醚及醇醚酯类有机化工产品，拥有HPPO环氧丙烷技术及相关业务[12] - 公司有科研平台，负责醇醚类产品国家和行业标准起草修订[14] 未来规划 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[19] - 公司拟加速推进募投项目建设[15] 资金管理 - 募集资金将存放专项账户，按规定管理使用，董事会定期核查[17] 治理与承诺 - 公司将完善治理结构，保障各方有效履职[18] - 控股股东、董事和高管作出相关承诺[21]

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-051 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）于股权登记日 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（《授权委托书》见附件二）； 1 8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-046 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 1 怡达股份（300721） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 24,400 万元（含本数），且不超过最近 一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 备案投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 22 万吨环氧丙（乙）烷衍生产 品技改项目 | 84,548.00 | 24,400.00 | | | 合计 | 84,548.00 | 24,400.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若 实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-050 江苏怡达化学股份有限公司 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 30 日 1 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过 了关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项的议案。根 据相关要求，现公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票中，不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

募集资金情况 - 2021年1月向14名特定对象发行6,031,267股，发行价26.86元/股，募资16,199.98万元，净额15,319.79万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目15,319.79万元，已使用15,322.95万元，专户余额0万元[4] - 2021年1月18日，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15,319.79万元[10] - 前次募集资金变更用途总额为0，变更用途比例为0[21] 项目投资情况 - 2022年4月12日，年产15万吨环氧丙烷项目增加投资47,491.40万元，增至150,000万元[7] - 年产15万吨环氧丙烷项目募集前后承诺和实际投资均为15,319.79万元，完工程度100%[21] 项目进展情况 - 泰兴怡达化学年产15万吨环氧丙烷项目配套双氧水装置2021年12月试生产，2022年5月提负荷运行并转固[23] - 环氧丙烷装置2022年3月试生产，2022年12月达预定可使用状态并转固[23] - 泰兴怡达化学2023年2月17日取得安全生产许可证，有效期至2026年2月16日[24] 项目效益情况 - 2024年1 - 6月年产15万吨环氧丙烷项目产能利用率不适用，2023年度72.73%，2022年度43.20%，2021年度27.86%[25] - 2024年1 - 6月该项目实际效益不适用，2023年度 - 3732.84万元，2022年度 - 11581.90万元，2021年度 - 4042.70万元[25] - 该项目截止日累计实现效益 - 19357.44万元[25]