会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会[3] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2024年12月2日起任独立董事，未开专门会议[4] - 2024年参加审计沟通、现场考察[5][6] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司[10]

业绩总结 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，募资934999975元，净额928090177.20元[2] 项目进展 - 截至2024年末，南京研发中心升级改造项目投入20547.01元，进度67.81%[4] - 截至2024年末，药物制剂生产基地建设项目投入5878.61元，进度97.53%[4] - 截至2024年末，补充流动资金项目投入27947.25元，进度100.26%[4] - 截至2024年末，年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目投入190.60元，进度0.65%[4] 未来展望 - 2025年公司重新论证并继续实施“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[12]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超30000万美元或等值人民币[3] - 投资品种含远期结售汇、掉期业务等[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 资金与期限 - 资金为自有或合法筹集，不涉及募集资金[7] - 授权期限12个月，可灵活滚动使用[6] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 以规避风险为目的，不进行投机性业务[11] - 相关部门职责清晰，专业人员控风险[11] - 财务中心跟踪评估风险敞口[11] - 开展业务可行，风险可控[14]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金9.35亿元，净额9.28亿元[2] - 2024年实际使用募集资金1530.54万元，截至2024年底累计使用5.46亿元[3][8] - 截至2024年底，项目投入2.66亿元，补充流动资金2.79亿元[3] - 累计收到理财收益3148.89万元，利息收入扣除手续费净额354.59万元[4] - 截至2024年底，募集资金余额4.17亿元，专户余额2130.81万元，理财相关余额3.96亿元[4][5] - 2020年使用908.07万元募集资金置换自筹资金[9] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为9.373663亿元[16] - 报告期投入募集资金总额为0.153054亿元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为2.953389亿元，占比31.82%[16] - 已累计投入募集资金总额为5.456347亿元[16] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目累计投资进度67.81%，预计2026年6月达预定可使用状态[16] - 药物制剂生产基地建设项目累计投资进度97.53%，2023年12月达预定可使用状态，累计效益 - 641.49万元[16] - 补充流动资金累计投资进度100.26%[16] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目累计投资进度0.65%，预计2026年7月达预定可使用状态[16] - 药物制剂生产基地建设项目承诺募集资金总额29,533.89万元[19] - 本报告期实际投入金额190.60万元[19] - 截至期末实际累计投入金额190.60万元[19] - 投资进度0.65%[19] - 项目达到预定可使用状态日期为2026年7月[19] 资金管理与项目决策 - 2023年同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金和不超15亿元自有资金用于现金管理[10] - 2024年8月同意“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点[9] - 2025年2月同意“南京研发中心升级改造项目”调整实施地点、内部投资构成并延期[9] - 2021年4月注销“补充流动资金”项目募集资金专用账户，转入节余资金16397.9元[6] - 公司及子公司可使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 报告期末，未到期保本型人民币理财产品金额为3.809498亿元[11] - 2023年4月21日及5月12日审议通过部分募投项目变更议案[19] - 2025年4月24日审议通过部分募集资金投资项目重新论证议案[19] - 公司决定将药物制剂生产基地建设项目剩余募集资金投入年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目[19] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目前期准备基本完成，受创新药投融资环境影响放缓扩产进度[19] - 公司决定继续实施年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目[19]

资产情况 - 2024年末公司资产总计49.35亿元，较期初下降3.31%[3][4][5] - 2024年末流动资产合计27.17亿元，较期初下降3.58%[3] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较期初增长342.91%[3] - 2024年末存货8.40亿元，较期初增长15.92%[3] - 2024年末母公司资产总计44.97亿元，较期初下降6.83%[8] - 2024年末母公司流动资产合计28.18亿元，较期初下降9.53%[7][8] 负债情况 - 2024年末负债合计19.48亿元，较期初下降14.26%[4][5] - 2024年末流动负债合计7.49亿元，较期初下降29.06%[4] - 2024年末应付债券11.27亿元，较期初增长3.50%[5] - 2024年负债合计为18.12亿元，同比下降18.54%[9] 权益情况 - 2024年末所有者权益合计29.88亿元，较期初增长5.48%[5] - 2024年所有者权益合计为26.84亿元，同比增长3.15%[9] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为28.32272321亿美元[22] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.55275763亿美元[22] - 2024年上年期末母公司所有者权益合计为2,602,500,578.06元[32] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为81,801,667.03元[32] - 本期期末母公司所有者权益合计为2,684,245.09元[35] 经营业绩 - 2024年营业总收入为16.89亿元，同比下降2.12%[11] - 2024年营业总成本为14.42亿元，同比下降3.06%[11] - 2024年净利润为2.195亿元，同比增长11.2%[12] - 2024年基本每股收益为1.10元，同比增长11.11%[13] - 2024年稀释每股收益为1.10元，同比增长12.24%[13] - 2024年母公司营业收入为15.74亿元，同比下降4.85%[15] - 2024年母公司营业成本为12.26亿元，同比增长3.08%[15] - 2024年母公司净利润为1.76亿元，同比增长188.52%[15] - 2024年公允价值变动收益为9369399.71元，2023年为 - 21191185.67元[16] - 2024年信用减值损失为1090052.54元，2023年为 - 22132702.92元[16] - 2024年营业利润为113834260.89元，2023年为75973401.09元[16] - 2024年净利润为93766222.86元，2023年为102605702.72元[16] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为302823004.54元，同比增加[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 76105601.20元，同比增加[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 468959962.49元，同比减少[19] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为475821.87元，同比减少[20] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为194092559.42元，同比增加[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 218071084.70元，同比增加[19] - 筹资活动现金流入小计本期为1.5亿美元，上期为3.654825亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为5.9532226843亿美元，上期为2.8708727683亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4532226843亿美元，上期为0.7839522317亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2705933829亿美元，上期为 - 5.4609620982亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.2157865918亿美元，上期为4.4863799747亿美元[21] 其他权益变动 - 本期股本增加417.00[1] - 本期其他权益工具减少3821.99[1] - 本期资本公积减少20319160.90[1] - 本期库存股增加20032773.57[1] - 本期盈余公积增加2836688.07[1] - 本期未分配利润增加61739445.91[1] 专项储备 - 本期提取项储备金额为580元，提取金额为170元，提取比例为4.22%[25] - 本期使用项储备金额为537元，使用金额为639元，使用比例为4.05%[25] - 专项储备金额为276,638.46元[30] - 本期提取专项储备8.16元[30] - 本期使用专项储备9.70元[30]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行8385650股A股，每股111.50元，募资934999975元，净额928090177.20元[13] - 公司募集资金总额为93736.63万元[27] - 2024年公司实际使用募集资金1530.54万元[19] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金545634713.32元[14] - 截止2024年12月31日，期末募集资金余额为417490280.38元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为29533.89万元，比例31.82%[27] 资金使用与收益 - 报告期内公司实际使用募集资金15305379.15元[14] - 2020年公司使用908.07万元募集资金置换预先投入资金[20] - 截止2024年12月31日，累计收到理财收益31488893.89元，利息收入净额3545922.61元[15] 理财与监管协议 - 公司购买的未到期理财产品金额合计380949831.86元[16] - 2020年12月21日，公司签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[16][17] - 2021年4月，公司将节余募集资金16397.90元转入基本结算账户并注销专户[17] - 2023年6月，公司及子公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》等[18] - 2023年公司及子公司可用不超5亿闲置募集资金和不超15亿自有资金买现金管理产品[21] - 2024年公司及子公司可用不超4.5亿闲置募集资金现金管理[22] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目截至期末投资进度为67.81%[27] - 药物制剂生产基地建设项目截至期末投资进度为97.53%[27] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”拟投入29533.89万元，本期投入190.60万元，进度0.65%[30] - 2023年公司将“药物制剂生产基地建设项目”剩余资金投入“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[30] - 2024年8月16日，“南京研发中心升级改造项目”增加实施地点[28] - 2025年2月17日，“南京研发中心升级改造项目”变更实施地点[28] - 2025年4月24日，公司决定继续实施“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”[28][30] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”预计2026年7月达预定可使用状态[30] - “年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”因投融资环境影响放缓进度[28][30]

南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事金力、郑晓南、江希和与离任独立董事 WEIZHENG XU、 高允斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金力、郑晓南、江希和、WEIZHENG XU、高允斌的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 公司2024年全年计提资产减值准备65,803,380.99元[3] - 信用减值损失计提5,492,532.66元[3] - 存货跌价准备计提59,866,887.90元[3] - 商誉减值准备计提443,960.43元[3] 应收账款 - 账龄1年以内（含1年）计提比例5.00%[5] - 账龄1至2年计提比例10.00%[5] - 账龄2至3年计提比例30.00%[5] - 账龄3至4年计提比例50.00%[5] - 账龄4至5年计提比例80.00%[5] - 账龄5年以上计提比例100.00%[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.89亿元，同比下降2.12%[2] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[2] - 2024年净利润2.20亿元，同比增长11.24%[2] - 2024年扣非净利润1.73亿元，同比下降1.66%[2] - 2024年经营现金流净额3.03亿元，较2023年提升22.68%[2] 用户数据 - 2024年产生收入的全球客户数量1184家，活跃客户775家，增长12.32%[3] - 2024年新增客户258家，同比增长65.46%[3] - 2024年来自大型跨国制药企业收入4.64亿，同比增长16.37%，占比27.50%[3] 未来展望 - 2025年公司以"聚焦、品质、创新"为经营主线[17] - 2025年围绕"数智化"与"低碳化学技术"发展[17] 其他新策略 - 2024年CDMO新签订单金额同比增长12.43%，订单数量增长31.12%[2] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[5] - 2024年12月完成董事会换届选举[16] - 第四届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[16] - 2025年董事会将履行职责推进战略等[18]