业绩数据 - 2024年度营业收入16.88亿元，同比下降2.12%[3] - 2024年第四季度营业收入5.61亿元，同比增长29.28%[3] - 2024年度归属母公司股东的净利润2.20亿元，同比增长11.24%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额49.35亿元，同比下降3.31%[3] - 2024年末归属母公司股东的净资产29.88亿元，同比增长5.48%[3] - 2024年末货币资金2.90亿元，较年初减少43.23%[4][5] - 2024年末交易性金融资产4.66亿元，较年初增加341.96%[4][5] - 2024年末存货8.40亿元，较年初增长15.92%[4] 负债数据 - 2024年末流动负债7.49亿元，较年初下降29.06%[8] - 2024年末非流动负债11.98亿元，较年初下降1.41%[8] - 2024年末交易性金融负债为0，较年初减少100%[8] - 2024年末合同负债5612.03万元，较年初增加72.28%[8] - 2024年末应交税费2719.63万元，较年初减少37.93%[8] 权益数据 - 2024年末库存股较年初增加10,008,981.44元，增幅49.96%，累计回购股份836,090股[10][12] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末增加5.48%[10] 费用与收益数据 - 2024年度研发费用为107,330,053.84元，较2023年度减幅36.56%[14] - 2024年度财务费用为28,298,100.77元，较2023年度减幅47.89%[14] - 2024年度投资收益为35,436,886.52元，较2023年度增幅212.12%[14] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度增长22.68%[16] - 2024年度投资活动现金流量净流出较上年同比下降91.94%[16][17] - 2024年度筹资活动现金流量净额较上年同比下降817.39%[16][17] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末减少42.90%[16]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超50000万元（或等值外币），授权期限12个月可循环使用[3][4] - 新增担保额度50000万元，占上市公司最近一期净资产比例16.74%[6] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额0万元[15] 子公司情况 - 公司持有浙江晖石药业100%股权[6][8] - 浙江晖石药业2024年资产负债率38.19%[6] - 浙江晖石药业2024年营收662213714.90元，净利润85682981.99元[10]

公司信息 - 公司证券代码为300725，简称为药石科技，债券代码为123145，简称为药石转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，登录https://eseb.cn/1nG96t00nCg参与[2] - 出席人员有董事长、总经理杨民民，财务总监吴奕斐等[2] 问题征集 - 提前公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 2025年5月8日17:00前访问https://eseb.cn/1nG96t00nCg征集，活动期间仍可互动提问[3]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生额4525.70万元，预计7100.00万元，差异率-36.26%[7] - 2024年度日常关联交易实际总发生未超预计总范围，但与原预计金额有差异[22] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易不超7690万元，2024年实际发生4525.70万元[3] - 2025年向关联方采购预计260万元，截至3月31日已发生5.70万元，2024年发生51.07万元[4] - 2025年向关联方销售预计7530万元，截至3月31日已发生1140.24万元，2024年发生4372.94万元[4] - 2025年租入资产等预计170万元，截至3月31日已发生76.91万元，2024年发生101.69万元[5] 关联方交易差异 - 2024年南京晶捷生物采购实际14.33万元，预计250万元，差异率-94.27%[6] - 2024年江苏南创化学采购实际19.73万元，预计130万元，差异率-84.82%[6] - 2024年Myrobalan Therapeutics销售实际1832.74万元，预计3000万元，差异率-38.91%[6] 子公司财务情况 - RETEX PHARMACEUTICALS, INC.2024年末资产843.03万元，负债2.08万元，净资产840.95万元，营收0，净利润-1958.28万元[10] - 南京鼎石生物技术有限公司2024年末资产1262.69万元，负债116.11万元，净资产1146.58万元，营收326.63万元，净利润-87.79万元[12] 股权持有情况 - 公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司20.43%股权[12] - 公司直接持有南京凯图医药有限公司7.0%股权[12] - 公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司5.79%股权[13] - 公司直接持有南京派特美生科技有限公司10%股权[14] 未来展望 - 2025年度预计发生的日常关联交易为正常经营所必需[20] - 公司将根据业务实际与关联方签署具体业务合同/订单[19] 合规情况 - 关联交易价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益或输送利益情况[18] - 独立董事认为2025年关联交易属正常生产经营需要，同意提交审议[21] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易决策程序合规，无异议[23]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万美元或等值人民币[3][6][10] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3][7] - 交易对方为有资质金融机构[7] 授权与资金 - 授权期限12个月，可滚动使用[8] - 资金为自有或合法筹集，不涉募集资金[9] 审议情况 - 2025年4月24日议案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[10] 风险与管控 - 交易存在市场等风险[12][13] - 不进行投机业务，多部门分工控风险[14][15] - 按准则核算及披露套期保值业务[16]

公司治理 - 公司有3名监事，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开6次会议[2] 会议情况 - 第三届监事会第十八次会议4月23日召开，审议20项议案[2][3] - 第三届监事会第十九次会议7月2日召开，审议2项议案[3] - 第三届监事会第二十次会议8月16日召开，审议3项议案[3] - 第三届监事会第二十一次会议10月29日召开，审议3项议案[4] - 第三届监事会第二十二次会议11月14日召开，审议5项议案[4] - 第四届监事会第一次会议12月2日召开，审议1项议案[4] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及关联方占用资金情况[9] - 2024年关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[10] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 制度情况 - 公司内部控制体系符合要求，重点活动执行及监督有效[12][13] - 2024年度利润分配方案合法合规合理，与经营业绩和发展规划相符[14] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司活动监督，完善内控制度[15] - 2025年监事会依法完善监督职能，增强监督有效性[15] - 2025年监事会组织监事学习培训，提高履职能力[15]

业绩与数据 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 2024年度公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 2024年未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 2024年南京场地Ecovadis评级获银牌，浙江晖石和山东药石首填获铜牌[35] - 2024年Wind评级由“BB”升为“AA”，CSA评级分数由“25”升为“47”[35] 公司治理与运营 - 公司建立现代法人治理结构并聘任三位独立董事[11] - 公司制订《公司章程》等明确各层级职权范围制度[11] 业务与管理 - 主营业务包括生物医药多领域业务及其他相关业务[13] - 2024年初步形成ESG风险管理框架[16] - 2024年完善销售与收款制度和操作规范，优化ERP系统设置[17] - 2024年加强应收账款回笼，优化销售激励机制[17] - 2024年启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[18] - 2024年对标EHS管理要求改善内部流程[20] - 2024年优化SRM平台线上系统设置，完善供应商线上管控[21] - 2024年对关键供应商开展可持续现场审核，共建可持续供应链[22] - 2024年筹资和投资业务各环节控制措施有效执行[25] - 2024年内审部检查关联交易价格公允性，控制措施有效执行[26] 信息与技术 - 2024年真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，未发生信息泄露事件[30] - 2024年修订《专利管理办法》等制度，加强信息保护[31] - 2024年IT部推进多个信息化项目，加快信息化管理实现[32] - 公司2022年底通过ISO27001认证审核，2023 - 2024年连续两年通过监督审核[33] 未来展望 - 公司将加强法律法规制度学习，管理层将建立、修正和维护各项控制[43] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查工作并通过核查认证[34] - 2024年更新《内部审计管理制度》，明确审计问题分类标准[37] - 财务报告内控缺陷以利润总额、资产总额衡量，明确不同缺陷标准[38]

公司信息 - 公司为南京药石科技股份有限公司，证券代码300725，债券代码123145[1] 授信申请 - 2025年4月24日审议通过2025年度申请综合授信额度议案[3] - 公司及子公司申请额度不超50亿元或等值外币[3] - 授信期限12个月，额度可循环使用[3] 授权与审议 - 董事会授权董事长处理授信及担保事务[4] - 相关议案尚需提交股东大会审议[4]

审计机构聘任 - 2024年4月23日相关会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日该议案经2023年年度股东大会审议通过[2] - 2024年4月23日审计委员会同意聘任公证天业为2024年度审计机构[5] 审计情况 - 公证天业认为公司财务报表编制合规且公允反映2024年情况[4] - 公证天业认为公司保持有效财务报告内部控制并出具无保留意见报告[4] - 2024年12月19日审计委员会与公证天业沟通审计工作情况[5] - 2025年4月7日审计委员会等与公证天业沟通初步审计意见并提建议[6] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[6] 人员数据 - 截止2024年12月31日，公证天业合伙人59人、注会349人、签过证券审计报告注会168人[1] 审计评价 - 公司审计委员会认为公证天业2024年年报审计表现良好且按时完成工作[8]

关联方资金占用 - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收账款期末占用资金余额111.40万元[10] - 2024年控股股东控制的南京晶捷生物科技有限公司应收款项融资期末占用资金余额63.89万元[10] - 2024年控股股东及其附属企业非经营性资金占用期末余额175.28万元[10] 子公司及关联企业往来 - 2024年南京天易生物科技有限公司其他应收款期末往来资金余额为0 [10] - 2024年浙江晖石药业有限公司其他应收款期末往来资金余额16441.78万元[10] - 2024年上市公司子公司及其附属企业应收账款等往来期末余额48186.71万元[10] 其他企业应收账款 - 2024年RETEX PHARMACEUTICALS, INC.应收账款期末余额562.60万元[10] - 2024年江苏南创化学与生命健康研究院有限公司应收账款期末余额9.98万元[10] - 2024年迈巴制药（南京）有限公司应收账款期末余额75.77万元[10] - 2024年南京鼎石生物技术有限公司应收账款期末余额116.09万元[10] 联营及其他关联方账款 - 联营企业南京凯图医药有限公司应收账款为264.91[11] - 其他关联方南京科络思生物科技有限公司应收账款为873.82[11] - 其他关联方南京派特美生科技有限公司应收账款为34.74[11] - 其他关联方南京泽维生物科技有限公司应收账款为27.47[11] - 其他关联方南京圣瑞西健康科技有限公司预付账款为0.61[11] - 其他关联方Myrobalan Therapeutics, Inc.应收账款为995.32[11] - 其他关联方1200 Pharma LLC应收账款为2935.44[11] 其他 - 公司2024年持有1200 Pharma LLC优先股比例为6.26%[11] - 关联方应收账款等小计金额为4670.89、4350.30、5089.18、3932.01[11] - 关联方应收账款等总计金额为77916.65、95238.92、774.54、121811.39、52118.72[11]