资金管理 - 2024年7月8日会议通过增加自有资金现金管理额度议案[1][6] - 额度由不超过6亿增至不超过15亿，资金可滚动使用[1][2][6] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的保本理财产品[2] - 以公司名义购买，董事长决策，财务实施[3] 风险与控制 - 投资有宏观、收益、操作等风险[4] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[4] 决策结果 - 董事会和监事会通过议案，其他事项不变[6]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-021 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 一、已到期理财产品赎回情况 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | 到期日 | 是否到 | ...

资金使用额度 - 公司闲置募集资金使用额度不超4.2亿元，自有资金使用额度不超60万元，期限不超12个月[1] 理财情况 - 交通银行“蕴通财富”3000万元理财产品到期赎回，收益20.49万元[2] - 公司购买交通银行5000万元理财产品，预期年化收益率1.65%-2.70%[3] - 2023年7月至2024年1月多次购买交行和工行理财产品，金额4500 - 20000万元，预期年化收益率0.95%-2.88%[7] 投资风险与管理 - 公司投资理财产品受宏观经济影响，短期实际收益不可预期，存在操作和监控风险[4] - 公司选择安全性高、流动性好、保本、期限不超12个月的投资产品进行现金管理[4] - 财务部实时分析和跟踪产品净值变动，内审部定期检查，独立董事和监事会有权监督检查[4] 资金管理优势与审批 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目实施和主营业务，可提高资金效率获投资回报[5] - 第三届董事会和监事会已审批现金管理议案，本次购买额度和期限在审批范围内[6] 2024年投资产品 - 交通银行“蕴通财富”保本浮动收益期型结构性存款等多笔投资，金额及收益率不同[8]

业绩分配 - 2023年以411,839,845股为基数，每10股派现金红利3元，共123,551,953.50元[2] - 深股通等每10股派2.7元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日[4] - 除权除息日为2024年5月28日[4] - 红利2024年5月28日划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址为湖南株洲天元区渌江路2号[8] - 咨询电话和传真0731 - 22397170[8] - 公告2024年5月21日发布[11]

应收款项融资、应付票据及应交税费变化 - 应收款项融资期末余额759.85万元，较期初减少671.16万元，减幅46.90%[5] - 应付票据期末余额3805.64万元，较期初减少2018.13万元，减幅34.65%[5] - 应交税费期末余额2161.49万元，较期初减少974.44万元，减幅31.07%[5] 资产处置收益、营业外收支及其他收益变化 - 资产处置收益本期发生额4.08万元，较上期增加3.54万元，增幅655.56%[6] - 营业外收入本期发生额7.66万元，较上期增加7.38万元，增幅2635.71%[6] - 营业外支出本期发生额16.73万元，较上期减少22.27万元，减幅57.10%[6] - 其他收益本期为1547.20万元，较上期增加452.76万元，增幅41.37%[23] 销售及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为327462458.90元，上期为388936714.87元[18] - 收到的税费返还本期为1014594.79元，上期为1527742.41元[18] 财务费用变化 - 财务费用本期为 - 66.35万元，较上期减少56.18万元，减幅552.41%[23] 营业收入、利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入309,518,736.81元，上年同期386,719,123.14元，同比下降19.96%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,490,001.71元，上年同期144,916,789.65元，同比下降45.84%[43] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,462,218.15元，上年同期121,795,452.00元，同比下降48.72%[43] - 本报告期营业利润99,691,218.34元，上年同期174,243,701.85元[39] - 营业总收入本期为309,518,736.81元，上期为386,719,123.14元；营业总成本本期为219,878,439.66元，上期为224,068,042.11元[58] - 营业成本本期为117,112,178.61元，上期为129,621,919.70元[58] - 综合收益总额为86,669,104.77元，上年同期为157,693,130.50元；归属于母公司所有者的综合收益总额为78,490,001.71元，上年同期为144,916,789.65元；归属于少数股东的综合收益总额为8,179,103.06元，上年同期为12,776,340.85元[59] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.1906元/股，上年同期0.3519元/股，同比下降45.84%[43] - 本报告期稀释每股收益0.1906元/股，上年同期0.3519元/股，同比下降45.84%[43] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，上年同期3.20%，同比下降1.57%[43] - 基本每股收益为0.1906元，上年同期为0.3519元；稀释每股收益为0.1906元，上年同期为0.3519元[59] 资产、负债及所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,763,953,819.20元，上年度末5,765,390,319.42元，较上年度末下降0.02%[43] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,846,783,173.12元，上年度末4,771,479,811.49元，较上年度末增长1.58%[43] - 流动负债合计本期为423,797,539.03元，上期为500,309,256.01元；非流动负债合计本期为207,294,945.31元，上期为218,888,833.33元；负债合计本期为631,092,484.34元，上期为719,198,089.34元[58] - 所有者权益合计本期为5,132,861,334.86元，上期为5,046,192,230.08元；负债和所有者权益总计本期为5,763,953,819.20元，上期为5,765,390,319.42元[58] - 一年内到期的非流动负债本期为1,280,056.55元，上期为1,375,475.94元；其他流动负债本期为3,503,138.15元，上期为2,802,109.64元[58] - 租赁负债本期为1,876,877.02元，上期为2,154,068.01元；递延收益本期为181,546,259.76元，上期为192,783,813.14元；递延所得税负债本期为23,871,808.53元，上期为23,950,952.18元[58] - 股本为411,839,845.00元；资本公积本期为1,685,571,295.20元，上期为1,688,757,935.28元；盈余公积为343,314,438.15元[58] - 未分配利润本期为2,406,057,594.77元，上期为2,327,567,593.06元；归属于母公司所有者权益合计本期为4,846,783,173.12元，上期为4,771,479,811.49元；少数股东权益本期为286,078,161.74元，上期为274,712,418.59元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,541人，前10名股东中曾琛持股比例34.19%，持股140,800,000股；钟若农持股比例29.72%，持股122,401,896股；曾继疆持股比例5.05%，持股20,798,104股[46] 基金持股变化 - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计1,753,068股，占总股本0.43%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计205,600股，占总股本0.05%；期末普通账户、信用账户持股数量合计2,692,518股，占总股本0.65%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计51,600股，占总股本0.01%[55] 现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34,866,367.75元，上年同期32,578,134.80元，同比增长7.02%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为34,866,367.75元，上年同期为32,578,134.80元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为114,555,589.31元，上年同期为 - 335,115,865.08元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 117,688.90元，上年同期为 - 7,316,243.49元[63] - 现金及现金等价物净增加额为149,304,268.16元，上年同期为 - 309,853,973.77元[63] - 期末现金及现金等价物余额为698,267,965.65元，上年同期为204,907,357.25元[63] 货币资金、交易性金融资产及应收账款变化 - 货币资金期末余额为704,376,627.26元，期初余额为576,175,653.53元[65] - 交易性金融资产期末余额为620,851,161.65元，期初余额为745,543,443.83元[65] - 应收账款期末余额为1,447,574,348.77元，期初余额为1,386,388,488.96元[65]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议4月16日发通知，4月26日召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意株洲宏达电子 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3678 号）批复，同 意株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的注册申请（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任本次发 行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事1次现场、5次通讯参会[3][4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2023年独立董事主持审计委员会会议5次[7] 议案审议 - 2023年多次审计委员会会议审议报告及关联交易等议案[8] 沟通培训 - 2023年与注册会计师进行审计前后沟通会[12] - 2023年参加业绩说明会及多次培训[13][14][15] 机构聘任 - 2024年4月24日续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议、维护股东权益[19]

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-014 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 召开 2023 年度股东大会，本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行11,739,845股，每股85.18元，募集资金总额999,999,997.10元，净额993,662,483.14元，于2021年12月16日到位[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金59,587.48万元，本年度投入8,957.08万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额42,640.17万元，累计存款利息收支2,861.40万元[10] 账户资金情况 - 截至2023年12月31日，交通银行株洲分行营业部活期存款余额6,102,978.48元，结构性存款320,000,000.00元[13] - 截至2023年12月31日，工行新华路支行活期存款余额298,690.10元，结构性存款100,000,000.00元[13] 项目进展情况 - 截至2023年12月31日，微波电子元器件生产基地建设项目已投金额占比50.92%，进度低于预期[14] - 2023年10月24日同意对微波电子元器件生产基地建设项目投资进度调整，达预定可使用状态时间延至2024年12月31日[14] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目节余募集资金2.53万元用于永久补充流动资金[17] 资金使用决策 - 公司同意使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，闲置募集资金使用额度不超42000万元，自有资金使用额度不超60000万元，期限不超12个月[18] 项目投资情况 - 微波电子元器件生产基地建设承诺投资总额62,000.00，截至期末投资进度为50.92%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[22] - 研发中心建设承诺投资总额18,000.00，截至期末投资进度为100.46%，已于2023年6月30日达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金承诺投资总额19,366.25，截至期末投资进度为51.30%[22] 其他情况 - 2018年11月、2021年6月、2023年12月修订《募集资金管理制度》[12] - 2021年12月公司和保荐机构就募集资金存储专项账户与银行签订监管协议[13] - 2021年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额19,868.33万元，于2022年1月12日全部完成置换[15] - 公司向特定对象发行股票项目无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无超募资金情况[17] - 公司向特定对象发行股票项目无变更募集资金投资项目情况[19] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0[22]