| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 28.81 元/股。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 2、2024 年第三季度，共有 0 张"润禾转债"完成转股。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,921,931 张，剩余可转债票面总金额为 292,193,100 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）现将 2024 年第三季度可 ...

理财计划 - 公司及控股公司拟用不超2亿元自有资金买理财产品及国债逆回购，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 购买产品为短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购[3] 决策安排 - 本事项经董事会审议通过，授权董事长决策，财务负责人负责购买[4] 额度调整 - 监事会同意额度由不超1亿元调至不超2亿元，认为符合公司和股东利益[8] 风险控制 - 理财投资存在受市场波动影响的风险，公司将控制风险[5] - 保荐机构对公司调整额度和期限事项无异议，提请关注市场波动风险[10]

会议信息 - 润禾材料第三届董事会第三十次会议于2024年9月4日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 资金使用调整 - 公司使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度调至不超2亿[4] - 使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月[4] 议案表决 - 《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆 回购额度和期限的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十六次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （www.cni ...

资金使用 - 2024年1月29日同意用不超1亿自有资金买理财及国债逆回购，期限1年[3] - 2024年9月4日将额度调至不超2亿，期限自审议通过起12个月[4] 风险控制 - 理财投资受市场波动影响，公司将适时适量介入并控制风险[6] 各方态度 - 监事会认为调整额度和期限利于提高资金效益，同意该事项[10] - 保荐机构认为调整履行必要程序，提请关注市场波动风险[11][12]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的部分产品已到期赎回并继续进行现金管理，现就 ...

资金使用 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额12700万元[9] 存款认购 - 小禾电子材料（德清）有限公司多次认购招行结构性存款[4][7][8] - 九江润禾合成材料有限公司多次认购中信银行结构性存款[7][8] - 两家公司近期认购多笔不同类型结构性存款[9]

会议情况 - 润禾材料第三届监事会第二十五次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[7] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[7][8]

公司基本信息 - 公司股票代码为300727，上市于深圳证券交易所[5] - 公司系从事有机硅深加工及纺织印染助剂产品研产销及应用服务的国家高新技术企业，是硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商[19] - 公司成立时注册资本为6800万元，2016年增加520万元，首次公开发行后注册资本为9760万元[153] - 2018年以资本公积金每10股转增3股后，股本为12688万元[154] - 2023年可转债持有人累计转股增加股本3329元，限制性股票激励对象出资增加股本835500元，变更后股本为12771.88万元[154] - 2024年上半年可转债持有人累计转股增加股本2038元，变更后股本为12772.09万元[154] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司正常营业周期为一年[160] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为651,706,426.30元，上年同期为545,024,127.60元，同比增长19.57%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为41,661,435.29元，上年同期为37,810,383.23元，同比增长10.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -34,016,634.26元，上年同期为40,759,793.87元，同比下降183.46%[10] - 基本每股收益本报告期为0.33元/股，上年同期为0.30元/股，同比增长10.00%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.35元/股，上年同期为0.33元/股，同比增长6.06%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.53%，上年同期为4.45%，同比增长0.08%[10] - 本报告期末总资产为1,576,639,962.79元，上年度末为1,605,170,803.30元，同比下降1.78%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为916,776,829.94元，上年度末为895,348,726.76元，同比增长2.39%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3262元/股[11] - 非流动性资产处置损益为 -2881162.39元[14] - 计入当期损益的政府补助为7179031.07元[14] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1492208.30元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为66554.87元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -85565.30元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131482.50元[16] - 所得税影响额为1049141.36元[16] - 非经常性损益合计为4853407.69元[16] - 本报告期营业收入651,706,426.30元，上年同期545,024,127.60元，同比增减19.57%[40] - 本报告期营业成本499,697,520.65元，上年同期401,554,730.56元，同比增减24.44%[40] - 本报告期末货币资金263,333,605.02元，占总资产比例16.70%，上年末295,079,939.92元，占总资产比例18.38%，比重增减 -1.68%[43] - 本报告期末应收账款331,525,046.83元，占总资产比例21.03%，上年末269,038,954.50元，占总资产比例16.76%，比重增减4.27%[43] - 报告期投资额24,971,234.68元，上年同期投资额15,699,419.56元，变动幅度59.06%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数140,433,388.74元，本期公允价值变动损益 -133,978.62元，本期购买金额329,000,000.00元，本期出售金额375,000,000.00元，期末数94,299,410.12元[44] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为140,433,388.74元，本期公允价值变动损益为 - 133,978.62元，报告期内购入金额为329,000,000.00元，售出金额为375,000,000.00元，累计投资收益为1,626,186.92元，期末金额为94,299,410.12元[49] - 募集资金总额为28,652.58万元，报告期投入募集资金总额为2,251.13万元，已累计投入募集资金总额为15,553.30万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[50] - 本报告期末资产负债率41.85%，较上年末44.22%下降2.37%[123][124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,680.8万元，较上年同期3,511.7万元增长4.82%[124] - 本报告期末流动比率2.65，较上年末2.41增长9.96%[124] - 本报告期末速动比率2.30，较上年末2.11增长9.00%[124] - 本报告期末利息保障倍数8.04，较上年同期7.33增长9.69%[123][124] - 本报告期末现金利息保障倍数 -794.31，较上年同期1,145.74下降169.33%[124] - 本报告期末EBITDA全部债务比11.16%，较上年同期11.60%下降0.44%[124] - 本报告期末流动资产合计1,025,798,710.26元，较期初1,064,784,437.11元减少[126] - 本报告期末非流动资产合计550,841,252.53元，较期初540,386,366.19元增加[127] - 2024年上半年营业总收入为6.517064263亿元，2023年上半年为5.450241276亿元，同比增长约19.57%[132] - 2024年流动资产合计8.517578146亿元，期初为8.6681848954亿元，略有下降[130] - 2024年非流动资产合计4.7757296422亿元，期初为4.8271618923亿元，略有下降[130] - 2024年流动负债合计3.8647437618亿元，期初为4.4260638741亿元，有所下降[128] - 2024年非流动负债合计2.7338875667亿元，期初为2.6721568913亿元，略有上升[128] - 2024年负债合计6.5986313285亿元，期初为7.0982207654亿元，有所下降[128] - 2024年归属于母公司所有者权益合计9.1677682994亿元，期初为8.9534872676亿元，略有上升[128] - 2024年应收账款为2.1444550753亿元，期初为1.947549008亿元，同比增长约10.11%[130] - 2024年应付债券为2.5587993465亿元，期初为2.4899631535亿元，同比增长约2.76%[128] - 2024年货币资金为3707.350937万元，期初为1.046349561亿元，下降明显[129] - 2024年上半年公司营业收入6.52亿元，2023年同期为5.45亿元[133] - 2024年上半年营业总成本6.06亿元，2023年同期为5.01亿元[133] - 2024年上半年营业利润5163.96万元，2023年同期为4249.91万元[133] - 2024年上半年净利润4166.14万元，2023年同期为3781.04万元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，2023年同期为0.30元[134] - 2024年上半年稀释每股收益0.35元，2023年同期为0.33元[134] - 2024年上半年母公司营业收入3.52亿元，2023年同期为2.85亿元[136] - 2024年上半年母公司营业利润2889.83万元，2023年同期为2691.30万元[136] - 2024年上半年母公司净利润2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[136] - 2024年上半年母公司综合收益总额2167.22万元，2023年同期为2308.70万元[137] - 2024年半年度经营活动现金流入小计470,734,047.16元，2023年半年度为438,091,681.88元，同比增长7.45%[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计504,750,681.42元，2023年半年度为397,331,888.01元，同比增长27.03%[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,016,634.26元，2023年半年度为40,759,793.87元，同比下降183.46%[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计380,067,291.27元，2023年半年度为201,895,314.14元，同比增长88.25%[139] - 2024年半年度投资活动现金流出小计358,718,193.58元，2023年半年度为356,562,079.87元，同比增长0.60%[139] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为21,349,097.69元，2023年半年度为 -154,666,765.73元，同比增长113.79%[139] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计26,323,614.17元，2023年半年度为1,744,126.25元，同比增长1409.39%[139] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -26,323,614.17元，2023年半年度为6,810,073.75元，同比下降486.83%[139] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -36,682,773.84元，2023年半年度为 -105,972,060.53元，同比增长65.38%[139] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为236,454,749.18元，2023年半年度末为182,803,714.97元，同比增长29.35%[139] - 2024年期初所有者权益合计为895,348,726元[143] - 2024年本期增减变动金额为762,142,810.318元[143] - 2024年综合收益总额为41,661,435.2元[143] - 2024年所有者投入和减少资本为92,843,184元[143] - 2024年利润分配为 - 25,544,173.4元[143] - 2024年专项储备本期提取7,083,723.62元，本期使用4,616,066.94元[144] - 2024年期末所有者权益合计为916,776,829.94元[144] - 2023年末所有者权益合计为823,786,976.56元[145] - 2024年期初余额股本为126,880,000元[146] - 2024年本期增减变动金额股本为639,089元[146] - 2024年上半年专项储备本期提取2574530元，本期使用354795912元，期末余额较期初减少2221382.56元[147] - 2024年期初所有者权益合计835756422.81元，本期增减变动金额为 - 173161元，期末余额为835583273.03元[148][150] - 2024年上半年综合收益总额为21672207.37元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2843184.61元，其中其他权益工具持有者投入资本50890.90元，股份支付计入所有者权益的金额为2792293.71元[149] - 2024年上半年利润分配金额为 - 25544173.4

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料在 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批 复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行 价 格 为 每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...