| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限 合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露了《润禾材料关于公司股东减持股份预披露 公告》（公告编号：2024-108）。公司股东宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁 海咏春投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 9,106,900 股，占公司当时 总股本的 7.13%，计划自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,554,502 股，占公司当时 总股本的 2.00%（以下简称"股份减持计划" ...

资金管理额度 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[3] 资金赎回与再投资 - 九江润禾合成材料有限公司赎回7000万元现金管理产品并继续投资[5] 产品收益情况 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08224期预期年化收益率1.05%-2.30%，收益11.91万元[5] 产品认购情况 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09095期认购金额7000万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[6] 资金存入情况 - 九江润禾合成材料有限公司于2023/12/02存入中信银行5000元，期限至2024/03/01，收益为1.05%-2.63%[1] - 九江润禾合成材料有限公司于2024/01/27存入中信银行8000元，期限至2024/04/26，收益为1.05%-2.58%[2] - 小禾电子材料（德清）有限公司于2024/02/02存入招商银行500元，期限至2024/03/04，收益为1.35%或2.45%[3] 产品购买情况 - 九江润禾合成材料有限公司购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04810期，金额12400万元，期限2024/08/01 - 2024/08/30，预期收益率1.05% - 2.41%[10] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7000万元[11]

资金管理 - 公司可使用不超1.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 九江润禾赎回7000万元现金管理产品并继续投资[5] - 共赢慧信07538期收益11.47万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[5] - 共赢慧信08224期认购7000万元，预期年化收益率1.05%-2.30%[6] - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元[10] 存款信息 - 九江润禾多次存入中信银行，金额不等，收益1.05%-2.63%[1][2][5][6][8][9][10] - 小禾电子多次存入招商银行，金额多为500或300元，收益1.35%-2.50%[3][4][7][10] 产品购买 - 九江润禾购买多期中信银行结构性存款，金额1000-12400元，收益率1.05%-2.42%[10] - 小禾电子购买多期招商银行结构性存款，金额300元，收益率1.65%-2.20%[10]

可转债发行与转股 - 2022年7月21日发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[3] - 2024年Q4，88,074张“润禾转债”转成305,678股股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债2,833,857张，金额283,385,700元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格29.27元/股，经多次调整变为28.81元/股[7] 股份总数变化 - 2024年Q4末，公司股份总数由127,720,867股增至128,026,545股[13]

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发 行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,824,167.43 元，实 际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 27 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审 验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字 [2022]230Z0186 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及 全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》，截至 2024 年 12 月 27 日，公司向不特定对 ...

会议信息 - 润禾材料第三届监事会第二十八次会议于2024年12月30日召开[3] - 会议通知于2024年12月27日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 润禾材料第三届董事会第三十二次会议于2024年12月30日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 会议审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，表决7票同意[4][5] 相关意见 - 董事会认为募投项目延期合理未改实质，保荐机构同意[4] 公告披露 - 《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公告》同日在巨潮资讯网披露[4]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十 八次会议，审议通过了《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公 司将"35kt/a 有机硅新材料项目（一期）"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 9 月 30 日，将"8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目"达 到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日。监事 会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了 明确的核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

减持情况 - 2023年7月6 - 10日，一致行动人减持177,000股，占当时总股本0.1388%[4][5] - 2024年12月4 - 16日，股东合计减持1,163,050股，占当前总股本0.9106%[7] - 2023年7月6日至2024年12月16日，宁海协润投资减持1,032,000股，权益变动比例0.8082%[8] 股本变动 - 2023年7月11日至2024年12月13日，可转债转股和股权激励归属使总股本增至127,725,585股[5] 减持计划 - 2023年5月22日拟减持不超3,806,493股，占当时总股本3.00%[10] - 2024年11月12日拟减持不超2,554,502股，占当时总股本2.00%，未履行完毕[6][10] 持股比例变动 - 2023年7月6日至2024年12月16日，浙江润禾控股被动稀释0.0667%[8] - 叶剑平被动稀释0.0185%，俞彩娟被动稀释0.0046%[8]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 | 序 | | | | | 认购金额 | | | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委托方 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | | 起息日 | 到期日 | | | 号 | | | | | （万元） | | | 收益率 | 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 06260 期【C244M0101】 保本浮 动收益、 封闭式 10,000 2024/11 /01 2024/11 /29 1.05%- 2.37% 18.18 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...