财务数据 - 2023年末资产总计10.11亿元，较2022年末增长6.71%[1] - 2023年末流动资产合计5.47亿元，较2022年末增长14.17%[1] - 2023年末非流动资产合计4.64亿元，较2022年末下降0.91%[1] - 2023年末负债合计3.65亿元，较2022年末增长14.78%[2] - 2023年末所有者权益合计6.46亿元，较2022年末增长2.64%[2] - 2023年末流动负债合计2.87亿元，较2022年末增长39.06%[2] - 2023年末非流动负债合计0.79亿元，较2022年末下降29.51%[2] - 2023年末货币资金为1.58亿元，较2022年末下降8.45%[1] - 2023年末应收账款为1.53亿元，较2022年末增长12.68%[1] - 2023年末存货为1.10亿元，较2022年末增长23.45%[1] - 2023年度合并报表营业收入为558,570,814.06元，较2022年增长7.36%[28] - 2023年度合并报表营业利润扭亏为盈，2023年为25,745,550.51元，2022年为 - 34,906,773.28元[28] - 2023年度合并报表净利润扭亏为盈，2023年为25,318,767.06元，2022年为 - 38,427,413.50元[28] - 2023年度合并报表其他收益为15,226,452.68元，较2022年增长170.56%[28] - 2023年度合并报表投资收益扭亏为盈，2023年为21,818,004.59元，2022年为 - 2,381,273.65元[28] - 2023年度合并报表基本每股收益为0.20元，2022年为 - 0.21元[28] - 2023年度合并报表稀释每股收益为0.20元，2022年为 - 0.21元[28] - 2023年度合并报表经营活动现金流入小计较2022年增长8.12%[32] - 2023年度合并报表经营活动现金流出小计较2022年增长12.05%[32] - 2023年度合并报表经营活动产生的现金流量净额较2022年下降16.56%[32] 商誉情况 - 2023年12月31日公司商誉项目账面原值为1.198868099亿元，账面价值为1.0654912749亿元[7] - 收购瑞泰克等交易所形成不同金额的商誉[7] - 公司期末对收购芜湖航创、无锡昆成和瑞泰克形成的商誉进行减值测试[7] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收购所形成的商誉减值识别为关键审计事项[8] - 审计将营业收入的确认识别为关键审计事项[10] 所有者权益变动 - 2023年公司所有者权益合计期末余额较期初余额增加16,584,774.41元[36] - 2023年资本公积本期减少21,972,050.48元[36] - 2023年其他综合收益本期减少975,874.26元[36] - 2023年盈余公积本期增加5,701,286.47元[36] - 2023年未分配利润本期增加19,755,862.99元[36] - 2023年少数股东权益本期增加14,075,549.69元[36] 其他信息 - 公司财务报告于2024年4月24日经董事会决议批准报出[47] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[54] - 公司营业周期为12个月[55] - 记账本位币为人民币，境外子公司编制报表时折算为人民币[56][57] - 自报告期末起12个月内，公司持续经营能力良好[51] - 公司现股本和工商登记注册资本均为126,431,804元[46]

财务报告内控 - 注册会计师审核公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] 内部控制评价 - 公司董事会对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[14] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[19] 内部治理 - 2023年度公司修订多项内部治理文件[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[21] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 部门设置 - 公司设置财务部、审计部等部门保证生产经营有序[23] - 审计部门对公司及子公司定期内部审计并评价效益[24] 其他制度 - 公司构建企业文化体系形成核心价值观推动发展[25] - 公司重视人才队伍建设建立完善绩效考核体系[26] - 公司制定资金管理等制度确保货币资金安全[27] - 公司制定销售相关制度促进销售增长防范风险[29] - 公司规范固定资产管理流程确保资产安全完整[31] - 公司制定制度全方位管理和控制关联交易[33] 信息披露 - 2023年度公司未发生信息披露重大过错或提前泄露情况[37] 缺陷认定 - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度一致[39] - 财务报告内控重大缺陷：可能导致错报≥合并报表资产总额3%或税前利润总额5%[40] - 财务报告内控重要缺陷：合并报表资产总额0.5%≤可能导致错报＜3%或税前利润总额1%≤可能导致错报＜5%[40] - 财务报告内控一般缺陷：不构成重大和重要缺陷的其他缺陷[40] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致直接财产损失≥税前利润总额3%[43] - 非财务报告内控重要缺陷：税前利润总额0.5%≤可能导致直接财产损失＜3%[43] - 非财务报告内控一般缺陷：可能导致直接财产损失＜税前利润总额0.5%[43] 综合情况 - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[45] 报告发布 - 报告由公司董事会于2024年4月24日发布[46]

专项鉴证报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项鉴证报告 | | | 1-2 | | 募集资金使用情况报告 | | | 3-8 | 专项鉴证报告 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 众会字（2024）第 03932 号 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"）编制的 《深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科 创新源公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专 ...

激励计划进程 - 2021年10月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年10月19日独立董事就激励计划草案发表独立意见[7] - 2021年11月11日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会实施[8] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过行权条件成就及注销部分股票期权议案[9] 业绩考核指标 - 公司层面以2021年净利润为基数，2022 - 2024年净利润增长率分别不低于50%、100%、200%[15] - 子公司无锡昆成和瑞泰克2022 - 2024年净利润分别不低于2100万、2200万、2300万元[16] - 子公司无锡昆成和瑞泰克2022 - 2024年营业收入分别不低于4亿、6亿、8亿元[17] 行权与注销情况 - 2023年度公司净利润增长率达标，66名激励对象可行权674550份，占总股本0.5335%[18] - 因多种原因拟注销2447550份已授予未行权股票期权[9][22] - 激励对象由112人调为100人，授予数量由4300100份调为1178000份[22]

募集资金情况 - 2022年以简易程序发行2,103,697股，募集资金44,135,563.06元[1] - 2022年9月16日募集资金到专户[2] - 截至2023年12月31日，净额41,698,994.71元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换自筹资金33,338,345.60元[4] - 2023年11月募投项目结项，12月资金使用完毕[7] - 本年度投入599.51万元，累计投入4173.01万元[25] 项目投资情况 - 新建项目承诺投资4169.90万元，进度100.07%[25] - 实际与承诺投入差异3.11万元，系专户利息[26]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03931 号 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科创新源公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与科创新源公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科创新源公司实施了 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2023 年度科创新源公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科创新源公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：科创新源公司 20 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐树田） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本 人出席董事会 6 次，出席股东大会 1 次。 2023 年度，本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，本人亲自出席公司召 开的董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立 董事代为出席并行使表决权情形。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论 并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积 极作 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-017 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023 年度利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报 告确认，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民 币 25,457,149.46 元，母公司实现净利润为人民币 57,012,864.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 86,661,699.58 元，母公司未分配 利润为人民币 175,590,451.13 元。根据利润分配应以 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-020 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》有关 规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的 ...