深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 04 月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人周东、主管会计工作负责人谢迪及会计机构负责人（会计主管人 员）张运声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中关于未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司 对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多重因素，存在不 确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司经营中可能发生的有关风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者予以特别关注。 公司经本次董事会审议通过 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-023 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 252,303,104.42 | 135,364,616.53 | 86.39% | | ...

智通财经4月28日电，科创新源(300731.SZ)发布2025年第一季度报告，实现营业收入2.52亿元，同比增 长86.39%；归属于上市公司股东的净利润为1007.69万元，同比增长839.66%。主要原因为新能源汽车动 力电池散热液冷板业务及汽车密封条业务量增长。 科创新源：一季度净利润同比增长840% ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-009 深圳科创新源新材料股份有限公司 2、债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行 二、担保进展情况 近日，公司向中国银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"苏州相城支 行"或"债权人"）出具了《最高额保证合同》，为瑞泰克与苏州相城支行签署 的《授信额度协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 3,000 万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 三、担保协议的主要内容 1、保证人：深圳科创新源新材料股份有限公司 1 本次担保为第四届董事会第四次会议审议通过后新增的担保额度，不含之前已审批的仍在有效期内的担 保。 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2025 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子 公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公 司（以下简称"瑞 ...

违规情况 - 2021 - 2023年未按年报披露政策核算收入并结转成本[2] - 2021 - 2023年商誉减值测试关键假设与历史数据差异大[2] - 2021 - 2023年未对某子公司废料成本单独核算[3] 处理措施 - 2025年4月3日收到深圳证监局行政监管措施决定书[1] - 30日内提交书面整改报告[3] 责任人员 - 董事长及总经理周东等对问题负主要责任[4] 后续权利 - 60日内可向证监会提行政复议申请[4][5] - 6个月内可向法院提起诉讼[4][5] 公司态度 - 不影响正常生产经营，将整改并披露信息[5]

公司股份 - 公司股份总数为126,431,804股[3] 股东会情况 - 出席股东会121人，代表股份37,908,108股，占比29.9830％[3] - 现场投票代表股份30,725,197股，占比24.3018％[4] - 网络投票代表股份7,182,911股，占比5.6813％[4] - 出席中小股东代表股份712,911股，占比0.5639％[4] 议案表决 - 《担保议案》总表决：同意37,582,108股，占比99.1400%[5] - 《担保议案》中小股东表决：同意386,911股，占比54.2720％[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年3月24日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年3月24日[3] - 会议地点为深圳光明区某厂房1楼会议室[3]

股东会安排 - 2025年3月7日董事会通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 3月8日刊登股东会通知[4] - 3月24日15点现场会议在深圳光明区举行，网络投票9:15 - 15:00[5][7] 参会情况 - 121名股东及代理人出席，代表37,908,108股，占29.9830%[9] - 5名现场参会，代表30,725,197股，占24.3018%[9] - 116名网络投票，代表7,182,911股，占5.6813%[9] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》37,582,108股同意，占99.1400%[14] - 170,100股反对，占0.4487%[14] - 155,900股弃权，占0.4113%[14] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[17]

担保情况 - 公司拟为瑞泰克、芜湖祥路提供担保额度合计不超9000万元[2] - 瑞泰克最近一期资产负债率86.88%，芜湖祥路为89.33%[6] - 公司对瑞泰克目前担保余额4516.46万元，本次新增7000万元[6] - 公司对芜湖祥路目前担保余额0万元，本次新增2000万元[6] - 本次新增瑞泰克担保额度占上市公司最近一期净资产比例11.59%[6] - 本次新增芜湖祥路担保额度占上市公司最近一期净资产比例3.31%[6] - 累计担保额度（含本次新增）占上市公司最近一期净资产比例瑞泰克为26.07%，芜湖祥路为3.31%[6] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额8747.12万元，占最近一期经审计净资产14.24%[7] - 本次担保事项获股东会通过后，公司对控股子公司担保总额17747.12万元，占最近一期经审计净资产28.90%[7] 业绩数据 - 瑞泰克2024年1 - 9月营业收入260606944.20元，净利润 - 28658600.49元[10] - 2023年度芜湖祥路营业收入为128002397.27元，2024年1 - 9月为128046684.50元[14] - 2023年度芜湖祥路利润总额为12440784.33元，2024年1 - 9月为12242980.29元[15] - 2023年度芜湖祥路净利润为15772270.36元，2024年1 - 9月为11440796.22元[15] 公司股权与财务状况 - 公司持有芜湖祥路80.00%的股权[13] - 罗永伟、朱天伟、朱荞羽、朱翔宇、科创新源对芜湖祥路的出资额分别为128.50万元、85.684万元、21.408万元、21.408万元、1028.00万元，出资比例分别为10.000%、6.668%、1.666%、1.666%、80.000%[13] - 2023年12月31日芜湖祥路资产总额为113196095.97元，2024年9月30日为145053596.16元[14] - 2023年12月31日芜湖祥路负债总额为109158295.30元，2024年9月30日为129574999.27元[14] - 2023年12月31日芜湖祥路所有者权益为4037800.67元，2024年9月30日为15478596.89元[14] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保总额为8747.12万元，占最近一期经审计净资产的14.24%；本次担保事项获股东会通过后，已审批对外担保总额为17747.12万元，占比28.90%[21] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为3月24日15:00[2] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年3月17日[4] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在2025年3月14日前提交临时提案[6] - 会议登记时间为2025年3月20日 - 3月21日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议议案 - 本次会议审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，需经出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一以上通过[5] 会议登记 - 登记地点为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350731”，投票简称为“科创投票”[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] 联系方式 - 会议联系人梁媛、吴玮琼，联系电话0755 - 3369 1628，联系传真0755 - 2919 9959[8] - 联系邮箱tzh@cotran.com，联系地址为深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房[9] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月24日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月24日上午9:15，结束时间为下午15:00[21] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月7日线上召开[2] - 拟于2025年3月24日在深圳召开2025年第一次临时股东会[7] 担保事项 - 拟为控股子公司提供不超9000万元担保额度，期限12个月可滚动使用[3] - 瑞泰克由公司全额担保，其少数股东不提供同比例担保，将提供反担保[5] - 芜湖祥路少数股东将提供同比例担保[5]