营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为217,394,849.67元，同比增长85.43%[3] - 年初至报告期末营业收入为593,040,961.42元，同比增长66.06%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为593,040,961.42元，同比增长66.06%，主要系新能源、汽车密封条及电力业务收入增长所致[9] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,836,817.09元，同比增长1,143.69%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,672,932.57元，同比下降2.39%[3] - 公司2024年1-9月净利润为8,683,906.89元，同比增长76.87%，主要系汽车密封条和电力业务收入增长所致[10] - 归属于母公司股东的净利润为10,672,932.57元，少数股东损益为-1,989,025.68元[29] 扣除非经常性损益的净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,595,255.64元，同比增长603.82%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为12,585,256.19元，同比增长26.12%[3] 经营活动产生的现金流量净额 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,414,893.64元，同比下降66.23%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为21,414,893.64元，同比下降66.23%，主要系政府补助减少及新能源业务回款晚于支付所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为21,414,893.64元，相比上期的63,407,999.93元有所下降[31] 总资产 - 公司2024年第三季度末总资产为1,146,836,030.81元，同比增长13.40%[3] - 公司2024年第三季度总资产为1,146,836,030.81元，相比上期的1,011,330,809.52元有所增加[25][27] 所有者权益 - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为604,143,478.51元，同比下降1.62%[3] 存货 - 公司2024年第三季度末存货为164,815,439.01元，同比增长50.41%，主要系新能源及汽车密封条业务增长导致[6] - 存货为164,815,439.01元，期初为109,580,711.85元[24] 营业成本 - 公司2024年1-9月营业成本为463,179,284.57元，同比增长79.41%，主要系新能源、汽车密封条及电力业务收入增长导致成本增加[9] - 营业成本为463,179,284.57元，相比上期的258,174,126.32元增长了79.39%[28] 营业利润 - 公司2024年1-9月营业利润为12,989,721.76元，同比增长70.27%，主要系汽车密封条和电力业务收入增长[9] 利润总额 - 公司2024年1-9月利润总额为12,556,408.81元，同比增长68.42%，主要系汽车密封条和电力业务收入增长[10] 所得税费用 - 公司2024年1-9月所得税费用为3,872,501.92元，同比增长52.11%，主要系汽车密封条和电力业务收入增长[10] 少数股东损益 - 公司2024年1-9月少数股东损益为-1,989,025.68元，同比增加66.98%，主要系少数股东权益比例变动和子公司盈利情况变动[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,539[13] - 深圳科创鑫华科技有限公司持股比例为17.48%，持股数量为22,100,000股[13] - 周东持股比例为6.59%，持股数量为8,325,620股[13] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股比例为6.47%，持股数量为8,179,646股[13] - 三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司－荣盛亚商创星私募证券投资基金持股比例为5.14%，持股数量为6,500,000股[13] 股份变动 - 控股股东深圳科创鑫华科技有限公司及一致行动人舟山汇能协议转让6,500,000股，占公司总股本的5.14%，转让总价款为90,090,000元[14] - 广州兴橙计划减持公司股份不超过1,894,000股，即不超过公司总股本的1.4980%[16] - 截至报告期末，周东先生、科创鑫华及其一致行动人舟山汇能累计质押股份数量为28,886,000股，占公司总股本的22.85%[18] - 公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能计划减持公司股份数量合计不超过85,800股，即不超过公司当时总股本126,431,804股的0.0679%[21] 股票期权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票数量为674,550份，占公司当前总股本126,431,804股的0.5335%[1] - 第二个行权期的行权价格为32.06元/份，可行权期限为2024年3月29日至2025年3月28日，实际可行权期限为2024年8月29日至2025年3月28日[1] 投资项目 - 公司控股子公司瑞泰克拟投资9,000万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目[20] 财务状况 - 截至报告期末，货币资金为153,632,987.03元，期初为158,182,723.84元[24] - 交易性金融资产为19,237,117.00元，期初为17,637,117.00元[24] - 应收账款为183,111,210.87元，期初为153,443,901.17元[24] - 流动资产合计为619,177,760.27元，期初为547,180,882.49元[24] - 长期股权投资为20,876,457.31元，期初为3,999,140.42元[24] - 流动负债合计为393,240,745.76元，相比上期的286,619,260.87元有所增加[25] - 非流动负债合计为91,283,819.15元，相比上期的78,879,339.98元有所增加[25] - 短期借款为118,814,439.88元，相比上期的69,391,031.63元增长了71.22%[25] - 应付账款为176,753,550.84元，相比上期的120,636,142.39元增长了46.51%[25] - 长期借款为15,900,000.00元，相比上期的13,400,000.00元增长了18.66%[25] 现金流量 - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为11,326,516.18元，同比增加64,572,891.17元，主要系新增银行贷款及收到少数股东投资款[11] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-871,238.54元，同比增加18,113,142.64元，主要系经营活动和投资活动现金流量净额减少，但筹资活动现金流量净额增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为517,483,912.02元，相比上期的401,582,243.41元有所增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,668,342.30元，相比上期的-30,278,657.30元有所减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,326,516.18元，相比上期的-53,246,374.99元有所改善[31] - 收到的税费返还为1,138,123.88元，相比上期的2,015,736.47元有所减少[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为122,235,082.54元，相比上期的80,518,775.29元有所增加[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为302,552,846.59元，相比上期的204,859,523.96元有所增加[31] - 现金及现金等价物净增加额为-871,238.54元，相比上期的-18,984,381.18元有所改善[31] 每股收益 - 基本每股收益为0.08元，稀释每股收益为0.08元[29] 研发费用 - 研发费用为32,063,788.04元，相比上期的30,985,357.36元增长了3.48%[28]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员。经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议现场发出 会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅以现场结合通讯方式对本次 会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议由全体董事共同推举周东先生召集及主持，本次会议应出席董 事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生以通讯表决的方式 对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《 ...

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作[5] - 内审部门向审计委员会负责并保持独立[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息，监督评估内外审计和内控[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和资金往来[11] - 根据内审报告对财务报告和信披内控出年度自评报告[21] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作[12] - 会计年度结束提交当年报告和次年计划[13] - 工作底稿等资料保存至少10年[15] 内控相关要求 - 内控有重大缺陷或风险，董事会及时向深交所报告披露[19] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[22] - 年报披露同时在指定网站披露内控自评报告和审计报告[25] 人员与制度执行 - 内审人员遵守职业道德，有利害关系回避[22] - 建立内审部门激励约束机制，监督考核人员工作[22] - 违反审计制度，视情节轻重给予处分[22] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[5] 公司对子公司管理职能 - 公司通过参与子公司股东会、委派人员对其行使管理等职能[9] 子公司人员责任 - 子公司董事等人员应遵守规定，违反造成损失需担责[10] 子公司报告制度 - 子公司应于年度结束编制报告和计划并向公司汇报[13] 子公司财务管理 - 子公司财务管理由公司财务部指导监督，实行统一会计制度[16] 子公司业务审批 - 子公司从事金融业务前需征得公司同意并履行程序[20] 子公司关联交易 - 子公司发生关联交易需提前上报公司并履行审批程序[18] 子公司担保资助 - 子公司对外担保和资助由公司统一管理，需经批准[18] 子公司审计 - 公司可定期或不定期对子公司审计，子公司应配合[20] - 公司《内部审计制度》适用于子公司内部审计[21] 子公司信息管理 - 子公司应向公司提供真实准确完整信息并报告重大事项[23] - 子公司须及时报送重要文件并通报重大影响事项[27] - 子公司董事长或董事是信息披露第一责任人[23] - 子公司人员在信息披露前应控制知情范围并保密[24] - 子公司变更相关文件后应及时报送更新资料[24] 子公司考核制度 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度并报备[26] - 子公司应在会计年度结束后对高管考核并奖惩[27] 子公司人员履职 - 子公司人员履职不当公司有权要求处罚并担责[27] 制度适用与实施 - 制度未规定时适用相关法规和公司章程[29] - 制度由董事会审议通过实施、修改和解释[29]

会议基本信息 - 现场会议于2024年9月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议采用现场与网络投票结合，地点在深圳光明区[3] 股东出席情况 - 公司股份总数126,431,804股，77人代表47,033,844股出席，占比37.2010％[3] - 现场5人代表30,810,997股，占比24.3697％；网络72人代表16,222,847股，占比12.8313％[4] - 71名中小股东代表1,573,201股，占比1.2443％[4] 议案表决情况 - 《修订公司相关制度议案》总同意46,931,944股，占比99.7833%；中小股东同意1,471,301股，占比93.5228％[5] - 《控股子公司对外投资议案》总同意46,918,844股，占比99.7555%；中小股东同意1,458,201股，占比92.6901％[6] 选举情况 - 选举周东等4人为非独立董事，周东同意票38,471,523股，占比81.7954%，中小股东同意票1,190,526股，占比75.6754%[7] - 选举徐树田等3人为独立董事，徐树田同意票38,446,972股，占比81.7432%，中小股东同意票1,165,975股，占比74.1148%[9] - 选举王玉梅等2人为非职工代表监事，王玉梅同意票38,456,950股，占比81.7644%，中小股东同意票1,175,953股，占比74.7491%[10]

董事会选举 - 2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举周东为董事长，任期三年[1] 委员会任职 - 各专门委员会主任及委员确定[2] 人员情况 - 相关人员任职符合条件，无不良情况[3]

公司治理 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[2] - 董事和监事任期自2024年第二次临时股东会审议通过之日起3年[1][2] 股权相关 - 注销詹国彬已获授但尚未行权的股票期权350,000份[3] - 马婷间接持有公司股份51,604股，占总股份0.0408%[4] - 马婷任监事期间每年转让股份不超间接所持总数25%[4] - 马婷离职后六个月内不转让间接所持公司股份[5]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[5] - 董事长、总经理任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] 舆情处理方式 - 处理原则包括快速反应、积极回应等[9] - 一般舆情由董秘和工作人员灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策部署控制传播范围[11] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司可追责[13] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追责[13]

人事变动 - 2024年9月27日董事会同意聘任周东为总经理等职务[2] - 高级管理人员等任期三年[2] 人员资质 - 梁媛、吴玮琼取得深交所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 联系地址为深圳光明区相关厂房[4] - 电话0755 - 3369 1628，传真0755 - 2919 9959，邮箱tzh@cotran.com[4]

会议安排 - 2024年9月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东会议案[4] - 9月12日公告召开2024年第二次临时股东会通知[4] - 9月18日公告2024年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知[5] - 9月27日下午14点30分现场会议，当天9:15 - 15:00网络投票[7] 会议情况 - 77名股东及代理人出席，代表47,033,844股，占比37.2010%[9] 议案表决 - 《关于修订公司相关制度的议案》：46,931,944股同意，占比99.7833%[14] - 《关于控股子公司对外投资的议案》：46,918,844股同意，占比99.7555%[17] 人员选举 - 周东等5人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][23][24][26][27] 会议结果 - 会议议案审议通过，程序和结果合法有效[28][29]