监事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人[1] - 提名王玉梅、彭少健为候选人[1] - 换届需2024年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选2人[2] - 第四届监事会任期三年，自股东会通过之日起[2] 股份情况 - 截至公告发出日，公司总股本126,431,804股[7] - 王玉梅间接持股51,604股，比例0.0408%[6] - 彭少健未持股，若当选将注销10,500份股票期权[9]

股本与质押 - 公司总股本126,431,804股[2][3][4][5][6] - 本次解除质押19,220,000股，占总股本15.20%[3] - 本次质押22,759,000股，占总股本18.00%[4] - 控股股东等累计质押28,886,000股，占总股本22.85%[6] - 周东持股8,325,620股，占比6.59%，质押后累计质押比例94.72%[5] - 科创鑫华持股22,100,000股，占比17.48%，质押后累计质押比例95.02%[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司资产总额4151.75，2023年度为2114.30[12] - 2024年1 - 6月公司负债总额2922.00，2023年度为884.08[12] - 2024年1 - 6月公司净利润3610.28，2023年度为2907.54[12] - 2024年1 - 6月公司资产负债率70.38%，2023年度为41.81%[12] - 2024年1 - 6月公司流动比率181.06%，2023年度为75.33%[12] - 2024年6月30日，科创鑫华资产总额12,999.18万元，负债总额602.34万元，资产负债率4.63%[9] - 2024年1 - 6月，科创鑫华净利润260.93万元[9] 债务情况 - 科创鑫华各类借款总余额为0元，未来半年和一年需偿付债务金额均为0元[9] - 公司控股股东等未来半年内到期质押股份1137.95万股，占总股本9.00%，融资余额6500万元[13] - 公司控股股东等未来一年内（不含半年内）到期质押股份1750.65万股，占总股本13.85%，融资余额10000万元[13] 其他 - 周东为舟山汇能执行事务合伙人，舟山汇能是其实际控制的员工持股平台[10] - 舟山汇能资信状况良好，暂不存在偿债风险[12] - 公司控股股东本次股份质押不影响公司经营和治理，无业绩补偿义务[14] - 公司控股股东质押股份无平仓、冻结、拍卖风险[14]

股票期权激励计划 - 2021年股票期权激励计划第二个可行权期66名激励对象可行权股票数量为674,550份，占总股本0.5335%，行权价32.06元/份[2] - 实际可行权期限为2024年8月29日至2025年3月28日[2][5] - 2024年6月5日，期权行权价格由32.16元/份调整为32.06元/份[6] 人员行权情况 - 董事詹国彬行权150,000份，占已授予权益总量2.31%[4] - 董事廖长春行权15,000份，占比0.23%[4] - 董事会秘书梁媛行权24,000份，占比0.37%[4] - 中层管理人员等63人行权485,550份，占比7.49%[4] - 66人合计行权674,550份，占比10.40%[4] 股票期权注销情况 - 2023年注销第一个行权期相关股票期权2,184,900份，激励对象调为112人，授予数量调为4,300,100份[7] - 2024年注销第二个行权期相关股票期权2,447,550份，激励对象调为100人，授予数量调为1,852,550份[9] 其他要点 - 本次行权募集资金存于行权专户，用于补充流动资金，激励对象自筹资金，公司代扣税费[11] - 未行权或不符合条件的股票期权由公司注销[12] - 假设全部行权，公司股本总额增加674,550股，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[14] - 公司授予日采用Black - Scholes模型计算期权公允价值[14] - 自主行权承办券商为中信证券，已完成准备工作[15]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0[2] - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] - 发表专项意见4次，未发表非同意意见[2][3] - 向本所报告次数为0次[3] 检查与培训计划 - 上半年现场检查次数为0，预计下半年检查[2] - 2024年上半年培训次数为0，计划下半年培训[3] 其他事项 - 公司募集资金账户于2023年12月注销[2] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2] - 公司及股东各项承诺均已履行[5] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[6]

关联资金往来 - 2024年期初余额9748.14万元，累计发生5350.00万元，利息129.34万元，偿还9290.00万元，期末余额5937.48万元[2] 子公司资金情况 - 深圳航创期初6552.17万元，利息23.78万元，偿还4890.00万元，期末1685.95万元[2] - 芜湖航创期初557.78万元，累计350.00万元，利息17.16万元，期末924.94万元[2] - 苏州瑞泰克期初2015.30万元，累计5000.00万元，利息88.40万元，偿还4000.00万元，期末3103.70万元[2] 个人资金情况 - 孙学栋期初622.89万元，偿还400.00万元，期末222.89万元[2]

公司基本信息 - 公司股票简称科创新源，代码300731，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为周东[6] - 董事会秘书为梁媛，证券事务代表为吴玮琼[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司控股股东为深圳科创鑫华科技有限公司、周东先生[5] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] 行业数据 - 2024年1 - 6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[17] - 预计2024年新能源汽车销量达1150万辆，呈现3%以上增长[17] - 2024年上半年全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%[17] - 预计2024年全年全社会用电量9.82万亿千瓦时，同比增长6.5%左右[17] - 截至2024年6月末，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%[17] 财务数据 - 本报告期营业收入3.76亿元，上年同期2.40亿元，同比增长56.60%[11] - 归属于上市公司股东的净利润283.61万元，上年同期1168.47万元，同比下降75.73%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.00万元，上年同期226.31万元，同比增长76.31%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-248.02万元，上年同期4965.13万元，同比下降105.00%[11] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.09元/股，同比下降77.78%[11] - 公司实现营业收入37,564.61万元，较上年同期上升56.60%[24] - 公司实现营业利润468.02万元，较上年同期下降51.67%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润283.61万元，较上年同期下降75.73%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.00万元，较上年同期上升76.31%[24] - 公司汽车密封件产品业务收入较去年同期增加3,398.54万元，增长比率为71.73%[24] - 公司新能源热管理业务收入较去年同期增加7,258.76万元，增长比率为426.62%[24] - 2024年上半年公司营业收入3.76亿元，同比增长56.60%，主要因汽车密封条及新能源业务收入增长[29] - 高分子材料业务营收2.16亿元，同比增长24.87%，其中电力业务营收8027.87万元，同比增长16.29%，汽车密封件业务营收8136.22万元，同比增长71.73%[25] - 热管理业务中，瑞泰克家电业务营收6810.01万元，同比增长41.05%，新能源业务营收8960.23万元，同比增长426.62%[26] - 营业成本2.96亿元，同比增长71.67%，主要因汽车密封条及新能源业务收入增长[29] - 销售费用1960.75万元，同比增长34.14%，因收入增长带动[29] - 管理费用3215.20万元，同比下降11.04%[29] - 财务费用221.67万元，同比增长497.02%，因汇兑收益减少[29] - 经营活动现金流量净额 -248.02万元，同比下降105.00%，因政府补助减少和新能源业务垫付流动资金增加[29] - 现金及现金等价物净增加额为26,055,537.35元，同比增长338.80%[30] - 投资收益为 - 1,249,673.99元，同比减少133.01%，占利润总额比例 - 28.03%[30][32] - 应收账款期末金额196,317,422.61元，占总资产比例17.99%，比重较上年末增加2.82%[33] - 长期股权投资期末金额20,964,122.10元，占总资产比例1.92%，比重较上年末增加1.52%[33] - 短期借款期末金额98,715,815.75元，占总资产比例9.05%，比重较上年末增加2.19%[33] - 长期借款期末金额33,650,000.00元，占总资产比例3.08%，比重较上年末增加1.76%[33] - 交易性金融资产期末数为19,137,117.00元[34] - 报告期投资额为34,677,921.32元，较上年同期增长32.14%[37] - 资产权利受限项目中，货币资金期末账面余额1,042,674.76元，固定资产期末账面余额2,642,625.06元[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.384996268亿元，报告期内购入950万元，售出800万元，期末金额为1.4001474099亿元[38] - 报告期内委托银行理财产品发生额和未到期余额均为550万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[40] - 苏州瑞泰克散热科技有限公司2024年1 - 6月营业总收入1.5922919506亿元，净利润 - 2082.211408万元[42][44] - 无锡昆成新材料科技有限公司2024年1 - 6月营业总收入3620.947535万元，净利润932.146324万元[42][45] - 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司2024年1 - 6月营业总收入8129.497397万元，净利润755.878958万元[43][45] - 注销COTRAN LATIN AMERICA LTDA产生投资收益 - 112.720709万元[44] - 2024年上半年营业总收入375,646,111.75元，较2023年上半年的239,876,591.58元增长56.6%[103] - 2024年上半年净利润2,172,249.80元，较2023年上半年的6,942,187.15元下降68.7%[104] - 2024年6月末资产总计865,989,832.48元，较期初的848,938,815.43元增长2%[101] - 2024年6月末负债合计138,442,102.23元，较期初的122,415,211.65元增长13.1%[101] - 2024年6月末所有者权益合计727,547,730.25元，较期初的726,523,603.78元增长0.1%[102] - 2024年上半年营业成本296,090,646.25元，较2023年上半年的172,477,329.02元增长71.7%[103] - 2024年上半年销售费用19,607,527.76元，较2023年上半年的14,616,972.25元增长34.1%[103] - 2024年上半年财务费用2,216,680.80元，2023年上半年为 - 558,333.69元[103] - 2024年上半年信用减值损失425,561.68元，较2023年上半年的118,628.95元增长258.7%[104] - 2024年上半年资产处置收益 - 381,218.28元，2023年上半年为824,403.68元[104] - 2024年上半年综合收益总额328.51万元，2023年上半年为576.75万元[105] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额394.90万元，2023年上半年为1050.99万元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，2023年上半年为0.09元[105] - 2024年上半年母公司营业收入1.04亿元，2023年上半年为9079.87万元[105] - 2024年上半年母公司营业利润619.47万元，2023年上半年为3794.90万元[105] - 2024年上半年净利润548.45万元，2023年上半年为3625.25万元[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 248.02万元，2023年上半年为4965.13万元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 861.70万元，2023年上半年为 - 2198.11万元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.37亿元，2023年上半年为4566.95万元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9987.47万元，2023年上半年为6887.10万元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3670.08万元，2023年半年度为 - 2320.15万元[109] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1443.40万元，2023年半年度为2422.68万元[110] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3472.59万元，2023年半年度为 - 8134.92万元[110] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为12822.55万元，2023年半年度为11077.06万元[110] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为9402.76万元，2023年半年度为2907.73万元[110] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为2605.55万元，2023年半年度为593.79万元[109] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为18016.02万元，2023年半年度为17872.52万元[109] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 1668.27万元[112] - 2024年半年度少数股东权益增减变动金额为2775.75万元[112] - 2024年半年度所有者权益合计增减变动金额为1107.48万元[112] - 2024年上半年其他项目金额为9120000.06元[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为611578680.68元，少数股东权益为17668753.58元，所有者权益合计为629247434.26元[115] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为2515115.60元，其中综合收益总额为5767535.60元，所有者投入和减少资本为7247580元[115] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为6947839.93元，其他为 - 22224254.79元[116] - 2024年上半年利润分配金额为 - 10500000元[116] - 2024年母公司期初所有者权益合计为726523603.78元[118] - 2024年母公司所有者权益增减变动金额为1024126.47元，其中综合收益总额为5484459.98元，所有者投入和减少资本为 - 937153.17元[118] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初增加43500114.97元，达到712718972.43元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为36252534.97元[120] - 2024年上半年所有者投入资本增加7247580元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[120] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12643180元[119] - 2024年上半年其他项目使所有者权益增加9120000.06元[119] 业务情况 - 公司主要业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，涵盖通信、电力等多领域[19] - 公司采购模式多样，与多家供应商建立长期稳定合作关系，控制采购成本[21] - 公司生产模式包括自主生产和外协生产，销售模式以直销为主、经销为辅[22] - 公司核心产品多数技术指标领先同行，子公司技术指标达国内领先水平[23] - 公司完成对芜湖祥路80%股权的收购，将其从控股孙公司变为控股子公司[25] - 公司全资子公司创源智热完成部分数据中心散热器产品研发打样，进入小批量验证阶段[26] - 绝缘防火材料营业收入71,368,961.65元，同比增长12.59%；密封条营业收入81,294,973.97元，同比增长71.59%；散热金属结构件营业收入151,573,043.55元，同比增长147.47%[31] - 2024年公司巩固高分子材料业务，重点投入布局新能源及数据中心散热结构件业务[46] - 公司主要业务为高分子材料业务及热管理系统业务，收入来源包括散热金属结构件等多项收入[122] 公司治理

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-048 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押与 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）及周东 先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前， 公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生所持股份的质押风险可控，不存 在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生的函告，获 悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，科创 鑫华将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 ...

股份情况 - 广州兴橙持股8,179,646股，占总股本6.4696%[2] - 计划减持不超1,894,000股，不超总股本1.4980%[2] 减持安排 - 拟减持时间为2024年8月29日至11月28日[2] - 减持因自身资金安排，股份源于协议转让[2][4] - 集中竞价90日内减持不超总股本1%[4] - 大宗交易90日内减持不超总股本2%[4] - 大宗交易受让方6个月内不得转让[5] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[5]

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本 制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并 经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的可暂缓、豁免披露的情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，接受深圳证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形， ...

财务资助制度 - 制度于2024年8月制定[2] - 对外资助需经全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[7] - 被资助对象资产负债率超70%或资助超净资产10%需提交股东大会审议[8] - 不得为关联方提供资助，关联参股公司资助有审议要求[7][8] - 资助需签协议，逾期未收回不得继续或追加[9] - 超募资金使用后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[9] - 资助前需做风险调查，违规追责[11][15]