| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予的限制性股票上市日期：2023年9月18日； 2、首次授予的限制性股票数量：74.24万股； 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公 司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、限制性股票首次授予价格：7.49元/股； 4、限制性股票首次授予人数：33人； 5、股权激励方式：第一类限制性股票； 6、 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 1 | （1）现场检查次数 | 1 次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 14 日 就《上市公司证券发行注册管理办法》 | | ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期有变更，报告期初注册日期为2022年07月27日，报告期末注册日期为2023年06月28日[10] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为295,330,460.62元，同比增长0.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为26,868,051.36元，同比增长69.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,087,996.14元，同比增长79.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为34,472,012.88元，同比增长289.88%[12] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长72.73%[12] - 总资产为910,237,390.32元，同比增长1.82%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为447,660,674.55元，同比增长0.61%[12] - 非经常性损益项目合计金额为1,780,055.22元[14] - 公司营业收入为295,330,460.62元，同比增长0.10%[31] - 公司营业成本为206,624,896.95元，同比下降11.94%[31] - 公司销售费用为30,591,516.16元，同比增长20.51%[32] - 公司财务费用为-2,916,729.61元，同比增长61.78%[33] - 公司所得税费用为5,300,604.85元，同比增长222.11%[34] - 公司研发投入为9,256,242.56元，同比增长4.18%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为34,472,012.88元，同比增长289.88%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-28,234,064.21元，同比下降61.33%[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为21,288,107.88元，同比下降72.25%[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为35,126,765.61元，同比下降49.32%[38] - 条码碳带销售额为264,698,052.58元，同比下降1.71%[41] - 传真碳带销售额为1,739,029.17元，同比下降6.02%[41] - 打码碳带销售额为2,003,973.19元，同比增长126.42%[41] - 水转印碳带销售额为1,201,806.50元，同比增长89.95%[41] - 境外销售额为185,288,588.68元，同比下降8.80%[41] - 境内销售额为84,354,272.76元，同比增长21.37%[41] - 长期借款增加至36,030,000.00元，主要系本期新增并购贷款[41] - 海外子公司运营资产规模为19,117.11万元，收益状况为-17.08万元[42] - 报告期投资额为36,000,000.00元，同比增长271.44%[43] - 截至报告期末，资产权利受限总额为52,058,803.14元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[43] - 公司2023年上半年募集资金总额为36,804.64万元，报告期投入募集资金总额为282.35万元，已累计投入募集资金总额为24,335.55万元[44] - 首次公开发行股票募集资金净额为20,374.94万元，已累计投入募集资金17,605.42万元，募集资金余额为0.00万元[44] - 2022年可转换公司债券募集资金净额为164,296,951.82元，已累计投入募集资金6,730.13万元，募集资金余额为10,068.78万元[45] - 高性能热转印成像材料生产基地项目截至期末累计投入金额为14,858.24万元，投资进度为82.55%，2023年上半年实现效益为447.33万元[47] - 收购安徽维森股权项目已投入2,747.18万元，投资进度为100.00%[47] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目截至期末累计投入金额为1,249.66万元，投资进度为18.86%，2023年上半年实现效益为-214.07万元[48] - 信息化和研发中心升级项目截至期末累计投入金额为483.48万元，投资进度为19.69%[48] - 安全环保升级项目截至期末累计投入金额为667.29万元，投资进度为22.09%[48] - 补充流动资金项目已全部投入，投资进度为100.00%[48] - 承诺投资项目小计已累计投入金额为24,335.55万元，2023年上半年实现效益为233.26万元[48] - 公司使用可转换公司债券募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[53] - 公司将首次公开发行股票部分募投项目结余募集资金4,005.69万元永久补充流动资金[54] - 尚未使用的募集资金余额为10,068.78万元，用于陆续投入承诺募集资金项目[56] - 公司变更部分募集资金用途，将“全球营销中心建设项目”剩余募集资金用于收购安徽维森100%股权[58] - 报告期内委托理财发生额为1,602万元，未到期余额为0万元[60] - 安徽维森智能识别材料有限公司注册资本5,000.00万元，总资产11,400.57万元，净资产6,772.52万元，营业收入3,344.29万元，营业利润787.40万元，净利润688.79万元[64] - 公司2023年上半年营业总收入为295,330,460.62元，同比增长0.1%[159] - 营业总成本为263,105,204.70元，同比下降6.0%[159] - 净利润为26,868,051.36元，同比增长69.0%[160] - 流动资产合计为529,350,502.05元，同比增长4.3%[158] - 流动负债合计为322,960,133.83元，同比下降2.2%[159] - 非流动资产合计为392,718,807.07元，同比下降1.0%[158] - 非流动负债合计为176,464,917.47元，同比增长19.9%[159] - 负债合计为499,425,051.30元，同比增长4.6%[159] - 所有者权益合计为422,644,257.82元，同比下降1.0%[159] - 负债和所有者权益总计为922,069,309.12元，同比增长1.9%[159] - 归属于母公司股东的净利润为26,868,051.36元，同比增长70%[161] - 少数股东损益为80,695.37元[161] - 综合收益总额为34,468,760.41元，同比增长101%[161] - 基本每股收益为0.19元，同比增长73%[161] - 营业收入为216,467,202.53元，同比下降9.5%[162] - 营业成本为158,540,402.35元，同比下降21%[162] - 营业利润为30,958,408.43元，同比增长77%[163] - 净利润为27,613,947.82元，同比增长72%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为34,472,012.88元，同比增长289%[164] - 投资活动现金流入为55,571,840.00元，同比下降76%[164] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,035,070.35元，同比增长147.8%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,234,064.21元，同比减少61.3%[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,288,107.88元，同比增长177.5%[165] - 期末现金及现金等价物余额为229,644,631.44元，同比增长84.4%[165] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,035,070.35元，同比增长147.8%[166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-29,295,565.79元，同比减少15.1%[166] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为40,864,924.84元，同比增长6.8%[166] - 母公司期末现金及现金等价物余额为197,465,502.68元，同比增长148.9%[166] - 2023年上半年综合收益总额为7,600,709.05元，同比增长34.4%[167] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为34,616,545.50元，同比增长6.1%[167] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为426,781,440.38元[171] - 公司2023年上半年资本公积为31,510,481.06元[171] - 公司2023年上半年盈余公积为26,897,531.92元[171] - 公司2023年上半年未分配利润为97,868,994.68元[171] - 公司2023年上半年专项储备为1,302,403.80元[171] - 公司2023年上半年综合收益总额为39,012,012.00元[170] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为37,768,081.00元[170] - 公司2023年上半年利润分配为20,448,631.51元[170] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为426,781,440.38元[172] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为27,613,947.82元[173] - 公司注册资本为138,465,939.00元，股份总数为138,465,939股[178] - 有限售条件的流通股份A股为40,932,480.00股，无限售条件的流通股份A股为97,533,459.00股[178] - 公司主要经营活动为生产热转印色带和热转印碳带[178] - 公司将22家子公司纳入报告期合并财务报表范围[178] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[179] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[180] - 公司根据实际生产经营特点制定了金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项的具体会计政策和会计估计[181] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息[182] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[184] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[190] - 金融资产初始确认时划分为三类：摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[191] - 金融负债初始确认时划分为四类：公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件、财务担保合同、摊余成本计量[191] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，产生的利得或损失在终止确认、重分类、摊销或确认减值时计入当期损益[192] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，采用公允价值进行后续计量，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[192] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，采用公允价值进行后续计量，获得的股利计入当期损益[192] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，产生的其他利得或损失计入当期损益[194] - 金融资产转移不符合终止确认条件的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[195] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，产生的利得或损失在终止确认、摊销时计入当期损益[195] - 公司转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，终止确认该金融资产[197] - 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移金融资产而收到的对价之间的差额计入当期损益[197] - 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

募资情况 - 首次公开发行A股股票1650万股，每股14.70元，募资总额24255.00万元，净额20374.94万元[3] - 发行可转换公司债券1720000张，每张面值100元，募资总额172000000.00元，净额164296951.82元[3][4] 资金使用 - 截至2023年6月30日，首次公开发行股票募资使用17605.42万元，本报告期12.18万元，以前年度17593.24万元，余额为0[5] - 截至2023年6月30日，可转债募资使用6730.13万元，本报告期270.17万元，以前年度6459.96万元，余额10068.78万元[5] 项目进展 - “高性能热转印成像材料生产基地项目”承诺投资18000万元，截至期末累计投入14858.24万元，进度82.55%，本报告期效益561.58万元[31] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目投资6624.50万元，本报告期投入243.39万元，累计投入1249.66万元，进度18.86%，本报告期效益 - 214.07万元[36] - 信息化和研发中心升级项目投资2455.00万元，本报告期投入26.33万元，累计投入483.48万元，进度19.69%[36] - 安全环保升级项目投资3020.50万元，本报告期投入0.45万元，累计投入667.29万元，进度22.09%[36] 资金置换 - 截至2023年6月30日，已置换首次公开发行股票募资9230.90万元，原计划9231.49万元[15][33] - 截至2023年6月30日，已置换可转债募资1508.94万元[16][17][38] 资金管理 - 2023年同意用不超过11000万元闲置可转债募资现金管理，截至2023年6月30日，9450万元协定存款，预期年化收益率0.25% - 3.3%[18] 用途变更 - 2022年变更首次公开发行股票募资用途，2374.94万元用于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权[10][25] 收购情况 - 收购安徽维森股权金额2394.94万元，占比12.18%，对应价值2747.18万元[32] - 安徽维森公司2022 - 2023年二年累计税后净利润不低于1715万元，2022 - 2024年三年累计税后净利润不低于3135万元[41] - 安徽维森公司2022年税后净利润为825.66万元[41]

1、除《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 5 名激励对象自愿 放弃参与本次激励计划外，激励计划首次授予的激励对象为公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员及公司董事会认为需 要激励的其他人员。激励对象中，韩琼先生、刘建海先生为公司持股 5%以上股 份的股东、实际控制人。除此之外，本激励计划首次授予的激励对象不含独立董 事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、激励对象均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 杭州天地数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予日激励对象名单的核实意见 杭州天地数码 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次 会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 1 (二) 审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放 ...

合规情况 - 2023年半年度公司无关联方占用资金、违规担保及违规使用募集资金情况[1][2] 激励计划 - 公司调整2023年限制性股票激励计划程序合法合规[4] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》授予条件已满足[5] - 首次授予限制性股票授予日为2023年8月30日[5] - 同意向33名激励对象授予74.24万股限制性股票[8]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2023年8月30日[4][23] - 首次授予数量为74.24万股[4][27] - 首次授予人数为33人[4][27] - 首次授予价格为7.49元/股[4][29] - 董事长、总经理韩琼获授115,500股，占授予总数12.47%，占公司总股本0.08%[6][29] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期，解除限售股份数量占获授数量比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期，解除限售股份数量占获授数量比例为30%[12] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期，解除限售股份数量占获授数量比例为40%[12] - 若预留限制性股票在2023年第三季度报告披露前授予，第三个解除限售期解除比例为40%[12] - 若预留限制性股票在2023年第三季度报告披露后授予，第二个解除限售期解除比例为50%[12] 考核目标 - 首次授予部分限制性股票解除限售考核年度为2023 - 2025年，各年度营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于25%[15] - 若预留部分于2023年第三季度报告披露前授予，各年度营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于25%[16] - 若预留部分于2023年第三季度报告披露后授予，2024 - 2025年营收增长率不低于15%，净利润增长率不低于25%[16] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果分优秀、良好、合格、需改进、不合格五级，对应标准系数为100%、90%、70%、60%、0%[18][19] 时间节点 - 2023年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议相关议案[21] - 2023年7月28日至8月7日，公司对激励对象名单进行公示，8月8日披露核查意见及公示情况说明[21] - 2023年8月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[22][23] - 2023年8月25日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，调整激励对象名单及授予数量，向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[23] 调整情况 - 本次激励计划取消授予5名激励对象拟获授的7.41万股限制性股票[27] - 暂缓授予刘辉8.35万股限制性股票，待条件满足后再审议[27] 费用摊销 - 限制性股票需摊销总费用为5,493,760元，2023 - 2026年分别摊销1,068,231.11元、2,655,317.33元、1,281,877.33元、488,334.22元[33] 资金相关 - 激励对象认购资金自筹，公司代扣代缴个人所得税，筹集资金用于补充流动资金[34] 合规情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项已获必要批准和授权[1] - 激励计划调整合法有效[1] - 激励计划授予日、激励对象、授予数量及授予价格确定合法有效[1] - 股权激励计划授予条件已成就，公司实施授予合法有效[1] - 公司已履行现阶段授予相关事项信息披露义务[1] 备查文件 - 备查文件含公司第四届董事会第五次会议决议[42] - 备查文件含公司第四届监事会第五次会议决议[42] - 备查文件含独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见[42] - 备查文件含监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见[43] - 备查文件含上海市锦天城律师事务所关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书[43]

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计4217.39万元[2] - 2023年6月30日往来资金余额总计3857.31万元[2] 资金往来与偿还 - 2023年1 - 6月往来累计发生金额总计317.92万元[2] - 2023年1 - 6月偿还累计发生金额总计678.00万元[2] 其他应收款 - 浙江天浩数码科技2023年期初期末其他应收款均为3853.00万元[2] - 杭州浩硕贸易2023年期初其他应收款364.39万元，期末为4.31万元[2]

激励计划调整 - 2023年8月25日会议通过调整激励计划激励对象名单及授予数量议案[3][5] - 激励计划权益总数由100.00万股调整为92.59万股[6] - 首次授予限制性股票数量由90.00万股调整为82.59万股[6] - 首次授予激励对象由39人调整为34人[6] 流程进展 - 2023年7月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年7月28日至8月7日对激励对象名单进行公示[4] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 影响与认可 - 调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[7] - 监事会认为调整符合规定，不损害股东利益[9] - 独立董事同意董事会调整[10]