股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月12日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 现场会议登记时间为8月8日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2][21][23] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[19] 其他信息 - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[13] - 中小投资者定义明确[6][7] - 股东大会提案含总议案及现金管理议案[26] - 已填参会股东登记表应于8月8日17:00前送达公司[28]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2024年7月25日召开，9名董事参与表决[2] 激励计划 - 首次授予第二个解除限售期74名激励对象可解限128.10万股[4] - 预留授予第一个解除限售期10名激励对象可解限46.625万股[4] 授信与资金管理 - 公司拟申请不超3亿元综合授信额度[5] - 使用部分闲置资金现金管理议案待股东大会审议[5][7] 股东大会 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[8]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-051 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划公告 公司董事、副总经理严健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、高级管理人员严健先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 2,000 万元 （含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防 务"）董事会近日收到公司董事、高级管理人员严健先生关于计划 增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事、副总经理、财务总监严健先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至公告披露日，严健先生直接持有公司股份 325,000 股，占 公司总股本的 0.0591%。 3、本次公告前 12 个月内，严健先生 ...

股份减持 - 部分董事和高管2024年7月29日至10月28日拟减持[3] - 拟减持不超618,125股，占总股本0.1123%[3] - 虢迎光等多人分别拟减持一定数量股份[6]

可转债发行与交易 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日90,437.27万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - 2024年Q2，214张“三角转债”转股，转成674股[3] - 截至2024年Q2末，39,249张转股，转成123,307股[15] - 截至2024年Q2末，剩余9,004,478张，金额900,447,800元，未转比例99.57%[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月3日起为31.54元/股[8][10][11][12][13] 股份变动 - 2024年Q2无限售条件股份增674股，总数变为550,235,807股[16] - 有限售条件股份18,510,125股，占比3.36%；无限售占比96.64%[16]

资金使用额度 - 公司可使用不超11.1亿元闲置募集资金及不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理额度不超4.5亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超6.6亿元[3] 产品购买情况 - 用募集资金16667万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 用募集资金18200万元买宁夏银行对公存款产品，预期年化收益率1.50% - 3.40%[4] - 用自有资金6200万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 用自有资金20000万元买长安银行大额可转让存单产品，预期年化收益率3.25%[4] - 用自有资金7133.01万元买长安银行季稳年增产品，预期年化收益率2.95%[4] - 2023年2月23日认购宁夏银行对公存款产品112585万元，预期年化收益率1.90% - 3.50%[12] - 2023年4月13日认购长安银行优企周盈产品36000万元，预期年化收益率2.10% - 3.50%[12] - 公司购买渤海银行理财产品20000.00万元，利率3.20%[13] - 公司在招商银行多笔理财产品金额有5000.00万元、2000.00万元、4900.00万元、100.00万元等，利率2.20% - 4.00%[13] 产品赎回情况 - 长安银行协定存款产品赎回，购买金额36000万元，收益127.25万元，预期年化收益率1.35% - 3.40%[6] 资金余额情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为100416.69万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额为47333.01万元[14] 其他存款情况 - 公司在宁夏银行两笔对公存款金额分别为1190.66万元和70.03万元，利率1.50% - 3.40%[13] - 公司在长安银行季稳年增存款金额分别为16667.00万元、6200.00万元、7133.01万元，利率2.95%[14] - 公司在长安银行大额可转让存单金额20000.00万元，利率3.25%[14] - 公司在招商银行招银理财招赢日日金33号理财金额有5000.00万元和2000.00万元，利率2.54%[13][14] - 公司在宁夏银行另一笔对公存款金额18200.00万元，利率1.50% - 3.40%[14] 公告日期 - 公告日期为2024年7月1日[17]

可转债发行 - 2021年5月25日公司公开发行9,043,727张可转换公司债券，每张面值100元，初始转股价格31.82元/股[2] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因分红派息、授股、发股多次调整转股价格[4][5][6][7][8] - 本次“三角转债”转股价格由31.72元/股调为31.54元/股，7月3日生效[2] 分红派息 - 2024年公司每10股派发现金股利1.82元（含税）[9]

权益分派 - 2023年度每10股派现金股利1.82元（含税）[1] - 扣税后部分股东每10股派1.638元[3] - 股权登记日2024年7月2日，除权除息日7月3日[4] 转股价格调整 - “三角转债”调整后转股价格31.54元/股，7月3日起始[9] 其他信息 - 咨询地址西安市航空基地蓝天二路8号，电话029 - 81660637 [11] - 公告日期2024年6月26日[13]

信用评级 - 公司主体信用等级和“三角转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][86] 财务数据 - 2024年1 - 3月资产总额88.13亿元，所有者权益57.27亿元，全部债务20.02亿元[10] - 2024年1 - 3月营业总收入6.43亿元，利润总额2.45亿元[10] - 2024年1 - 3月经营性净现金流 - 1.97亿元[10] - 2024年1 - 3月营业利润率42.88%，资产负债率35.02%[10] - 2024年1 - 3月流动比率332.86%[10] - 2023 - 2024年1 - 3月全部债务/EBITDA分别为1.91倍和未披露[10] - 2023 - 2024年1 - 3月EBITDA利息倍数分别为22.19倍和未披露[10] - 2023年公司营业总收入同比增长32.90%，毛利润同比增长25.73%，毛利率同比下降[34] - 2024年1 - 3月，公司实现营业总收入6.43亿元、毛利润2.81亿元，同比均小幅下降[34] - 2023年公司锻件收入同比增长35.75%，毛利润同比增长28.21%，毛利率同比下降[48] - 2024年1 - 3月，公司实现锻件业务收入6.38亿元，预计2024年锻件业务收入保持增长[49] - 2023年末公司应收账款同比增长122.92%，累计计提坏账准备1.04亿元，一年以内应收账款占比91.00%[58] - 2023年末公司增加其他债权投资3.08亿元，在建项目账面价值同比增长91.68%[62] - 2023年末公司负债总额同比增长25.65%，流动负债占负债总额比重为66.07%[67] - 2023年末公司全部债务19.15亿元，资产负债率小幅上升至34.10%，全部债务资本化比率为25.79%[68] - 2023年公司营业总收入同比增长32.90%，利润总额同比增长31.56%[72] - 2023年公司经营性净现金流下降至 - 0.40亿元，2024年1 - 3月为 - 1.97亿元[75] - 2023年末公司流动比率及速动比率同比有所下降，经营现金流动负债比同比大幅下降[79] - 截至2024年3月末，公司（合并）短期有息债务为11.41亿元，银行授信总额10.20亿元，已使用3.97亿元，未使用6.23亿元[80] - 2023年公司分配股利、利润或偿付利息所支付现金0.68亿元，经营性净现金流为 - 0.40亿元，投资性净现金流为 - 5.74亿元，筹资活动前净现金流为 - 6.14亿元[80] - 公司在建项目预计总投资26.69亿元，截至2023年末已累计投资7.38亿元，预计2024年投入9.22亿元[80] - 2021 - 2024年3月，流动比率分别为386.45%、417.59%、344.97%、332.86%；速动比率分别为265.03%、331.32%、293.13%、292.43%[81] - 2021 - 2023年，经营现金流动负债比分别为44.50%、31.08%、 - 2.14%；EBITDA利息倍数分别为30.78倍、24.86倍、22.19倍；全部债务/EBITDA分别为2.15倍、1.96倍、1.91倍[81] - 2021 - 2024年3月，资产总额分别为41.31亿元、69.71亿元、83.63亿元、88.13亿元；所有者权益分别为24.57亿元、47.01亿元、55.12亿元、57.27亿元[92] - 2021 - 2024年3月，营业收入分别为11.72亿元、18.76亿元、24.94亿元、6.43亿元；利润总额分别为4.77亿元、7.17亿元、9.43亿元、2.45亿元[92] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司注册资本54929.1984万元、实收资本55023.5133万元，西航投资持股10.90%为第一大股东，严建亚直接持股3.63%并间接控股12.46%[16][17] 项目进展 - 先进航空零部件智能互联制造基地项目截至2024年3月末总体施工进度基本完成75%，3号宿舍楼装修施工进度约70%[21] 业务情况 - 公司锻件业务毛利率维持在较高水平，盈利能力较强[14] - 公司存货保持较大规模，应收账款增幅较大，对资金形成一定占用[14] - 2021 - 2023年锻件收入分别为11.48亿元、18.00亿元、24.44亿元，占比分别为97.90%、95.94%、98.00%；2024年1 - 3月锻件收入6.38亿元，占比99.13%[36] - 2021 - 2023年锻件毛利润分别为5.32亿元、8.27亿元、10.60亿元，毛利率分别为46.34%、45.94%、43.39%；2024年1 - 3月锻件毛利润2.76亿元，毛利率43.30%[36] - 2021 - 2023年其他业务收入分别为0.25亿元、0.76亿元、0.50亿元，占比分别为2.10%、4.06%、2.00%；2024年1 - 3月其他业务收入0.06亿元，占比0.87%[36] - 2021 - 2023年其他业务毛利润分别为0.15亿元、0.40亿元、0.30亿元，毛利率分别为61.48%、52.23%、59.12%；2024年1 - 3月其他业务毛利润0.05亿元，毛利率84.60%[36] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为11.72亿元、18.76亿元、24.94亿元；2024年1 - 3月为6.43亿元[36] - 2021 - 2023年公司毛利润分别为5.47亿元、8.67亿元、10.90亿元；2024年1 - 3月为2.81亿元[36] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为46.66%、46.20%、43.70%；2024年1 - 3月为43.66%[36] - 公司借助400MN大型模锻液压机设备参与两型飞机等军工装备研发及生产制造[38] - 公司锻件年产能保持2552.40吨/年规模，2024年1 - 3月产能利用率为126.39%[44] - 公司原材料约占生产成本的70%以上，跟踪期内高强度钢平均采购单价上升，钛合金和高温合金采购均价下降，2023年主要原材料采购数量同比上升[52] 技术研发 - 截至2024年3月末，公司拥有12项发明专利、14项实用新型专利，跟踪期内参加国家科研项目7项[39] - 公司拥有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”及“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”2个技术中心[39] - 公司的400MN重型航空模锻液压机研制项目系科技部“十一五国家科技支撑计划”项目[40] 公司资质 - 公司获得质量管理体系认证证书、AS9100D质量体系认证证书等多项资质及质量管理认证[42] 公司战略 - 公司继续实施延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务的战略，先进航空零部件智能互联制造基地项目有序建设[56] 子公司情况 - 2023年末公司纳入合并范围的直接控股子公司5家[57] 其他 - “三角转债”发行金额9.04亿元，存续期为2021/5/25～2027/5/25[13] - “三角转债”扣除发行费用后实际募集资金净额89013.61万元，截至2024年3月末已累计使用51163.86万元，尚未使用的募集资金为42685.44万元[19][21] - 2022年12月公司向特定对象发行股票5000.00万股，实际募集资金净额为人民币165165.57万元[17] - 公司成立初期注册资本360.00万元，自然人严建亚和山秀丽分别出资180.00万元[17] - 截至2024年4月23日，公司本部银行贷款履约无不良信用记录[83] - 截至报告出具日，“三角转债”正常付息[85]

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...