减持计划 - 温氏投资计划减持不超16,507,074股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价90自然日内减持不超5,502,358股，占1.00%[2] - 大宗交易90自然日内减持不超11,004,716股，占2.00%[2] - 减持期间为2024年11月5日 - 2025年2月4日[4] 持股情况 - 温氏投资持股35,794,788股，比例6.51%[3] 限制条件 - 自上市起36个月内锁定股份[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] 其他说明 - 本次减持不影响公司治理结构和控制权[10] - 减持计划实施存在不确定性[10]

可转债相关 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转债，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日可转债在深交所挂牌交易[5] - 2024年第三季度转股价格调整为31.54元/股[3] - 2024年第三季度60张转债完成转股，转成190股[3] - 截至2024年三季度末39,309张转债转股，转成123,497股[15] - 截至2024年三季度末剩余9,004,418张，金额900,441,800元，未转比例99.57%[3] 股票发行与登记 - 2022年7月15日办理368.00万股限制性股票登记[9] - 2023年1月17日向特定对象发行50,000,000股A股[10] - 2023年7月21日办理93.25万股限制性股票登记[12] 其他 - 截至2024年9月30日有“三角转债”股本结构表[17] - 公司证券部咨询电话为029 - 81660637[18] - 公告发布时间为2024年10月8日[19]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

资金情况 - 截至2024年8月31日，109,977.00万元募集资金在一般户现金管理[5] - 2024年2 - 3月转让大额存单收回本息[6] - 截至2024年9月10日，部分资金及利息转回专户[5] 保荐与整改 - 保荐人查询专户6次，列席股东大会1次，现场检查1次，发表意见4次[3] - 保荐人督促整改，公司计划设理财专户[5] 投资计划 - 拟购期限不超12个月银行现金管理类产品[5] 处罚与应对 - 2024年2月18日中航证券收警示函[9] - 中航证券要求强化执业质量[9] 承诺履行 - 公司多项承诺均已履行[7][8]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 产品购买 - 长安银行季稳年增产品购买1.6667亿元，预期年化收益率2.95%，收益90 - 100万元[5] - 宁夏银行对公存款多笔，金额共14.972424亿元，预期年化收益率1.20% - 3.10%，收益359.12万元[5] - 招商银行两款产品各买5000万元，预期年化收益率2.54% - 4.00%，收益59.6万元[5] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额25000万元[8][9] - 使用闲置自有资金现金管理未到期余额77333.01万元[9]

合资公司概况 - 名称为西安三重航空科技有限公司[6] - 统一社会信用代码为91610137MADYR65319[6] - 成立于2024年9月4日[6] 注册资本与持股 - 注册资本90000万元人民币[4] - 公司认缴39000万元，持股43.33%[4] - 西投资本认缴36000万元，持股40.00%[4] 其他信息 - 注册地址在陕西省西安市相关园区[6] - 法定代表人为严建亚[6]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 近期理财情况 - 公司近日用5000万元自有资金买渤海银行22171号理财产品，2024.9.3起息，2024.12.06到期，预期年化收益率2.70%[6] 过往理财情况 - 2023.2.23 - 2023.9.22，公司用112585万元闲置募集资金买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.90% - 3.50%，已到期[9] - 2023.4.13 - 2024.4.12，公司用36000万元闲置募集资金买长安银行优企周盈，预期年化收益率2.10% - 3.50%，已到期[9] 未到期理财余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为129977万元[12] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为148747.25万元[12]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩短期承压，现金流相对紧张 - 公司2024年上半年实现营业收入9.77亿元，同比下降23.28%，销售收入有所减少 [5] - 2024年上半年实现归母净利润2.91亿元，同比下降30.74%，业绩整体承压 [5] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元，同比下降517.69%，现金流相对紧张 [5] - 2024年上半年研发费用为0.43亿元，同比增长40.29%，公司在研发上的投入增加 [5] - 2024年上半年应收账款为22.01亿元，同比增长23.89%，应收账款的增加可能是公司短期内现金流的下降原因 [5] 募投项目稳步推进，助力公司长期发展与产业升级 - 2024年上半年，公司投入6.41亿元募集资金于关键项目，累计投入达13.79亿元 [6] - 资金主要用于航空零部件智能互联制造基地、精密模锻产业提升、发动机叶片精锻及数字化集成中心的建设 [6] - 虽然部分项目有所延期，但整体上仍按照计划进行，随着募投项目的逐步完成和投产，预计将进一步完善公司的产品类型和应用领域，提升公司的核心竞争力 [6] 投资新合资公司，打造超大型航空锻件先进生产线 - 公司拟与西投资本、西安工创、西航投资等合作伙伴共同出资，设立合资公司三重航空 [7] - 公司计划投资3.9亿元，占三重航空注册资本的43.33% [7] - 通过建设1000MN/1250MN精密智能模锻生产线，公司将提升超大型航空锻件的精密模锻工艺技术 [7] - 新产线建设完成后，预计将满足国内市场对大型预警机、运输机、歼击机、轰炸机以及民用飞机等型号的研制生产需求 [7] 财务数据总结 - 2024年营业总收入预计为2899百万元，同比增长16.25% [3] - 2024年归母净利润预计为890.92百万元，同比增长9.38% [3] - 2024年EPS预计为1.62元/股，对应PE为13.23倍 [3] - 2025年营业总收入预计为3522百万元，同比增长21.50% [3] - 2025年归母净利润预计为1063.29百万元，同比增长19.35% [3] - 2025年EPS预计为1.93元/股，对应PE为11.08倍 [3] - 2026年营业总收入预计为4203百万元，同比增长19.32% [3] - 2026年归母净利润预计为1300.87百万元，同比增长22.34% [3] - 2026年EPS预计为2.36元/股，对应PE为9.06倍 [3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月28日召开，8月13日发通知[5][6] - 现场会议8月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表0股[9] - 网络表决股东282人，代表162,842,263股，占比29.5950% [9] 议案表决结果 - 《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》总表决：同意162,569,663股，占比99.8326% [13] - 中小股东总表决：同意38,186,132股，占比99.2912% [13]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会8月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室[2] - 会议由董事长严建亚主持，召集、召开符合规定[6] 投票情况 - 282人投票，代表股份162,842,263股，占总股份29.5950％[7] - 278名中小股东投票，代表股份38,458,732股，占总股份6.9895％[7] 议案审议 - 审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案[10] - 总表决同意162,569,663股，占出席有效表决权股份总数99.8326％[10] - 中小股东总表决同意38,186,132股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.2912％[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[12] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[13]