证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-040 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议 的通知。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2024年度独 立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润380,053,359.05元[3] - 2024年母公司净利润325,744,922.46元[3] - 2024年营业收入1,589,593,690.88元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2元（含税）[4] - 2024年现金分红110,047,985.00元[6] - 2025年中期分红不超当期归母净利润[9] 研发投入 - 2024年研发投入103,333,905.88元[6] - 近三年累计研发投入占比4.90%[6]

会计差错更正审议 - 公司于2025年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[2] - 独立董事、董事会审计委员会、董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项[19] - 监事会认为本次更正及追溯调整符合规定，无损害股东利益情形[20] - 中审众环会计师事务所认为公司如实反映了前期会计差错更正情况[21] 2023年12月31日财务数据更正 - 应收账款更正前17.91亿元，更正后15.52亿元，减少2.39亿元[5] - 存货更正前9.77亿元，更正后10.95亿元，增加1.19亿元[5] - 营业收入更正前24.94亿元，更正后22.71亿元，减少2.22亿元[5] - 净利润更正前8.15亿元，更正后7.47亿元，减少0.68亿元[5] - 基本每股收益更正前1.48，更正后1.36，减少0.12[5] - 母公司应收账款更正后为15.51亿美元，较更正前减少2.39亿美元[12] - 母公司净利润更正后为6.88亿美元，较更正前减少0.60亿美元[13] - 母公司流动负债合计更正后为19.62亿美元，较更正前减少0.14亿美元[12] - 母公司未分配利润更正后为19.42亿美元，较更正前减少0.54亿美元[13] 2024年3月31日财务数据更正 - 应收账款更正前22.70亿元，更正后18.88亿元，减少3.81亿元[6] - 母公司存货更正后为9.93亿美元，较更正前增加1.95亿美元[14] - 母公司资产总计更正后为84.49亿美元，较更正前减少1.79亿美元[14] - 母公司应交税费更正后为2206.28万美元，较更正前减少6183.65万美元[14] 2024年6月30日财务数据更正 - 营业收入更正后为10.44亿美元，较更正前增加6667.83万美元[9] - 存货更正后为9.57亿美元，较更正前增加8960.87万美元[8] - 基本每股收益更正后为0.60美元，较更正前增加0.07美元[9] - 资产总计更正后为9.16亿美元，较更正前减少5552.63万美元[9] - 营业成本更正后为5.93亿美元，较更正前增加2912.61万美元[9] - 母公司营业收入更正后为10.48亿美元，较更正前增加0.67亿美元[15] - 母公司营业利润更正后为3.48亿美元，较更正前增加0.37亿美元[15] - 母公司所有者权益合计更正后为55.24亿美元，较更正前减少0.45亿美元[15] 2024年9月30日财务数据更正 - 净利润更正后为2.99亿美元，较更正前增加7595.21万美元[11] - 应收账款更正后为1.86亿美元，较更正前减少2685.04万美元[10] - 基本每股收益更正后为0.54美元，较更正前增加0.13美元[11] - 资产总计更正后为9.21亿美元，较更正前减少967.02万美元[10] - 营业成本更正后为9.24亿美元，较更正前增加1.11亿美元[11] - 母公司资产负债表中应收票据更正后为547,018,875.27元，较更正前增加5,664,921.27元[17] - 母公司资产负债表中应收账款更正后为1,863,671,421.31元，较更正前减少26,850,427.74元[17] - 母公司利润表中营业收入更正后为1,368,724,631.47元，较更正前增加196,445,678.67元[17] - 母公司利润表中营业成本更正后为970,828,065.83元，较更正前增加118,557,254.21元[17] - 母公司利润表中净利润更正后为260,522,465.58元，较更正前增加68,674,239.11元[17]

西安三角防务股份有限公司 我们一致同意公司本次回购注销及调整回购价格相关事项，并将该事项提请 公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） （本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） 董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《西安三角防务股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）以及《西安三角防务股份有限公司章程》的有关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员会对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限 ...

激励计划相关 - 2022年2月21日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年5月10日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿相关议案[5] - 2022年5月26日公司股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[8] - 2022年7月8日公司董事会和监事会审议通过调整首次授予激励对象名单等议案[10] - 2022年7月15日公司完成2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作[10] - 2023年7月19日公司同意为74名激励对象办理128.1万股限制性股票解除限售手续[12] - 2023年7月21日公司完成2022年限制性股票激励计划预留部分登记工作，授予93.25万股，价格21.82元/股，10人获授[13] - 2023年8月7日公司同意为1名激励对象持有的2万股第一类限制性股票办理回购注销手续[15] - 2024年7月25日公司董事会认为首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期条件已成就[15] 业绩情况 - 2023年净利润调整为7.47亿元，以2020年为基数增长率265.45%，未达业绩考核要求[19] - 2024年净利润为3.80亿元，以2020年为基数增长率85.93%，未达业绩考核要求[20] 回购注销 - 首次授予部分第二个解除限售期等相关272.87万股将回购注销[22] - 回购价格调整为21.638元/股，加计中国人民银行同期存款利息[23] - 本次回购资金5904.36万元，资金来源为自有资金[25] - 首次授予部分第二个解除限售期等已出售的63.77万股，激励对象需返还已获授权益[26] - 回购注销后有限售条件股份变为1645.94万股，占比3.01%[30] - 回购注销后无限售条件流通股变为53108.67万股，占比96.99%[30] - 股份总数由55023.99万股减至54754.61万股[30] 其他 - 2025年4月28日公司审议通过限制性股票回购注销及调整回购价格议案[2] - 本次回购注销及调整回购价格等事项符合规定，尚需股东大会审议[33]

激励计划事项 - 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销及调整价格已履行现阶段审批[1] - 该事项符合规定，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 需进行注册资本减少程序并及时履行信披义务[1] 其他 - 独立董事意见签署时间为2025年4月28日[3]

西安三角防务股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800054号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0800054 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、三角防务公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三角防务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,三角防务公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 根据三角防务公司 2025 年 4 月 28 日董事会发布的《关于前期财务报表更正事项的专项 审计报告第1页共 ...

北京观韬律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格、收益返还相关事项的 法律意见书 观意字 2025XA000128 号 $$\Xi=0=\Im\pm\psi\Im\ {\cal J}$$ 北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格、收益返还相关事项的 法律意见书 观意字 2025XA000128 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受西安三角防务股份有限公司（以 下简称"三角防务"或"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管 理办法（2025 修正）》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 ...

关于西安三角防务股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800042号 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 曲话 Tel: 027-86791215 载 Fax: 027-85424329 目 录 起始页码 为了更好地理解三角防务公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 务公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 本审核 中国注册会计师: 中国 诵合伙) 首 阿拉 中国注册会计师: 李茜 中国·武汉 2025年4月28日 合中具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 于西安三角防务股份有限公司 金占用及其他关联资金在来情况汇总表 Ele 2 Start 众环专字(2025) 0800042 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和 ...

关于西安三角防务股份有限公司 前期财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字（2025）0800043号 中文 Tol· 027-86791275 作 Fax 027-85424329 于西安三角防务股份有限公司 新表更正星项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0800043 号 西安三角防务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安三角防务股份有限公司(以下简称三角防务公司)前期财务报表 更正事项的专项说明(以下简称专项说明)执行了鉴证工作。 三角防务公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行签 证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行鉴证工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 ...