| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年同期增 长 32.90%；实现利润总额 94,323.58 万元，较上年同期增加 31.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润 81,452.25 万元，较上年同 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王鹏程，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人王鹏程，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现 任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。 1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董 事。 西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王鹏程） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事会 11 次、股东大会 4 次， 本人均 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增 加；财务费用-7,302.08 万元，较上年降低 336.10%，主要是利息收 入较上年增加。 三、净利润 2023 年度，公司实现净利润 81,452.25 万元，较上年增长 30.39%， 顺利完成公司年度经营计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"本公司"、"三角防务"） 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报 如下： 一、营业收入与营业成本 2023 年度，公司实现营业收入 249,382.74 万元，较上年增长 32.90%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公 司资产负债率为 34.10%。 2023 年度，公司发生营业成本 140,391.07 万元，较上年增长 39.05%，主要是随业务增长所致。 二、期间费用 期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三角防务，股票代码为300775，法定代表人为严建亚，注册地址在西安市航空基地蓝天二路8号[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到249.38亿元，同比增长32.90%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为81.45亿元，同比增长30.39%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.04亿元，较上年同期下降109.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.48元，同比增长17.46%[8] - 公司2023年资产总额达到83.63亿元，同比增长19.98%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为55.12亿元，同比增长17.24%[8] 公司业务情况 - 公司所处行业为航空军工装备制造业，主要产品为特种合金锻件，用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件[14] - 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务[16] - 公司产品已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件[17] 公司财务细节 - 公司2023年营业总收入为249,382.74万元，比去年同期增长32.90%[21] - 公司2023年营业利润为94,400.03万元，比去年同期增长31.86%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为81,452.25万元，比去年同期增长30.39%[21] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括高温合金涡轮盘等温锻造技术研发和高强高韧损伤容限性钛合金锻造技术研发[32][33] - 公司还在研发国产高温合金材料的航空发动机涡轮盘锻造工艺，以及超高强度钛合金锻件的组织及性能控制技术[34][36] - 公司致力于研发超高强度钛合金锻造技术，以提高生产效率、降低生产成本，并提高产品质量的稳定性[36][37] 公司内部管理 - 公司高级管理人员共有10人，由公司董事会决定聘任[114] - 公司监事会成员包括1名股东代表监事和2名职工代表监事[113] - 公司副总经理何琳兼任西安航空产业投资有限公司总经理[112] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为536人，其中生产人员占315人，销售人员占27人，技术人员占102人[130] - 公司薪酬政策以绩效为导向，建立激励性、公平性的薪酬制度，根据岗位责任、工作绩效、工作技能等综合指标评定工作报酬[130]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为643,489,144.94元，较上年同期下降2.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为209,417,207.94元，较上年同期下降4.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,308,411.34元，较上年同期下降234.61%[5] - 基本每股收益为0.38元，较上年同期下降5.00%[5] - 公司报告期末总资产为8,812,928,140.02元，较上年度末增长5.38%[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,598,287.36元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为209,040.99元[7] - 合并资产负债表中，应收款项融资和其他流动资产出现较大变动[7][8] - 利润表中，研发费用较上期减少39.56%[14] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,605股，前十名股东持股情况中，西安航空产业投资有限公司持股数量为60,000,000股，持股比例为10.90%[21] - 三森实业投资湖北有限公司持股数量为36,042,500股，持股比例为6.55%[21] - 广东温氏投资有限公司持股数量为35,794,788股，持股比例为6.51%[21] - 西安鹏辉企业形象策划合伙企业持股数量为32,546,243股，持股比例为5.91%[21] - 西安投资控股有限公司持股数量为30,000,000股，持股比例为5.45%[21] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,872,300股，持股比例为1.25%[21] - 香港中央结算有限公司持股数量为5,150,443股，持股比例为0.94%[21] - 前海开源基金－光大银行－上海崇山投资有限公司持股数量为4,696,661股，持股比例为0.85%[21] - 建投投资有限责任公司持股数量为4,456,327股，持股比例为0.81%[21] - 公司股东中，严建亚先生为公司董事长，持有鹏辉投资80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事[22] 公司财务状况 - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司流动资产总额为6,881,633,433.07元，较期初增加383,960,788.53元[27] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司非流动资产总额为1,931,294,706.95元，较期初增加66,795,405.71元[27] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司营业总收入为643,489,144.94元，较上期略有下降[29] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司营业总成本为378,955,236.73元，较上期有所增加[29] - 2024年第一季度，西安三角防务股份有限公司净利润为209,417,207.94元，较上期略有下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,308,411.34元，较上期增加146,578,736.27元[31] - 经营活动现金流入小计为181,421,042.59元，较上期减少264,455,438.64元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,402,151.78元，较上期减少66,234,307.75元[32]

西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公 告》（公告编号：2023-118）（以下简称"本次减持计划"）。持 股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）拟 通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持三角防务股份不超过 5,502,305 股，即不超过三角防务总股本的 1.00%（以 2023 年 11 月 30 日的公司总股本 550,235,074 股为计算依据）。其中，温氏投资 通过集中竞价交易方式进行减持的，自该公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行; ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-017 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第一季度，共有 19 张"三角转债"完成转股，票面金额 1,900.00 元，转换成公司股票 59 股。 截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩 余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-016 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024.3.21 2025.3.20 西部证 券股份 有限公 司 归还 借款 （一）本次股份质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其直 | 占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | | | | | | | | | | | 接持股 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （万股） | 例 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份3,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2023.5.15 2024.3.15 西部证券股份有 限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接 ...