业绩总结 - 公司2023年营收同比增长32.90%[1] - 公司2023年归母净利润同比增长30.39%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到440.3亿元，较2023年增长76.6%[4] - 公司2026年预计净利润将达到148亿元，较2023年增长81.0%[4] - 公司2026年预计每股净资产将达到16.49元，较2023年增长69.6%[4] - 公司2026年预计ROIC将达到14.27%，较2023年增长18.1%[4] - 公司2026年预计ROE-摊薄将达到16.03%，较2023年增长8.3%[4] 研发投入 - 公司研发费用同比增长43.25%，研发投入加大[1] 子公司发展 - 公司新设3家子公司，有助于未来发展[1] 风险提示 - 公司存在军工行业特有风险、市场风险等风险提示[3]

财务数据 - 2023年三角防务营收增长率为32.9%[1] - 2023年毛利率同比减少2.5ppt至43.7%[1] - 2023年自由锻件产品营收增长率为93.6%[1] - 2023年期间费用率同比减少1.7ppt至3.6%[2] - 2023年经营活动净现金流为-0.4亿元[2] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为10.01亿、12.30亿和14.80亿元[2] - 2023年营业收入为2,494百万元，净利润为815百万元，每股收益为1.48元[3] - 2024年预计净利润为1,001百万元，每股收益为1.82元[3] - 2025年预计净利润为1,230百万元，每股收益为2.23元[3] - 2026年预计净利润为1,480百万元，每股收益为2.69元[3] - 2026年三角防务预计营业总收入将达到442.4亿元，营业成本为242.1亿元，营业收入增长率为18.85%[4] - 2026年净利润率预计为33.45%，ROA为11.70%，ROE为16.58%[4] - 2026年现金比率预计为1.52，资产负债率为29.44%[4]

持续督导之2023年度定期现场检查报告 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 | 保荐人名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：三角防务 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梅宇 联系电话：0755-33066884 | | | | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：0755-33066884 | | | | | 现场检查人员姓名：梅宇、刘天竹、高小芳 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年4月8日至4月11日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事 | | | | | 会、股东大会文件,包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、访谈 | | | | | 公司相关人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3. ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏青） 本人苏青，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人苏青，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，法学 博士，西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学、网络犯罪。 2017 年 4 月至今，西安交通大学法学院副教授。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，西安交通大学法学院讲师，博士后；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，华东政法大学科学研究院助理研究员，博士后。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事 ...

保荐机构通过多种方式对公司内部控制制度的建立与运行情况进行了核查， 具体包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任 的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监事会、股东 大会等会议资料、内部审计资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章 制度等相关文件；查看生产经营现场等措施；查阅相关信息披露文件等，对公司 内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、创业板向不特定对 象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行 ...

西安三角防务股份有限公司 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下： | | | | 召开时间 | | 监事会届次 | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 日 | 第三届监事会第三次会议 | 1.审议《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金 | | | | | | | | | 进行现金管理的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 日 | 第三届监事会第四次会议 | 1.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2.审议《关于 2022 | 年度 | | | | | | | | 审计报告的议案》 | | | | | | | | | 3.审议《关于 2022 | 年年 | | | | | | | | 度报告及其摘要的议案》 | | | | | | ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务 所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所""大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸 收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所""北京大华国 际"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对 本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东 大会审议。 2024年4月19日，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超5亿综合授信额度，可循环使用[1] - 向交通银行陕西省分行申请5亿额度，有效期2年[2] - 授信业务含流动资金贷款、开立银行承兑汇票等[3] 授权安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人签署授信文件[1] - 授权财务部办理综合授信业务相关手续[1]

西安三角防务股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004044 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)5835 ...

关于西安三角防务股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 中航证券有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | | 措施 | | 1、公司股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司持股 5%以上的股东、 | | | | 担任公司董事、监事、高管的 | 是 | 不适用 | | 股东关于股份减持承诺 | | | | 3、公司持股 5%以上的股东关 | 是 | 不适用 | | 于规范关联交易的承诺 | | | | 4、公司关于利润分配政策的承 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 诺 | | | | 5、公司、持股 5%以上股东、 | | | | 董事（不含独立董事）、高级管 理人员稳定公司股价预案的承 | 是 | 不适用 | | 诺 ...