资金管理 - 制度适用于公司与控股股东及关联方资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易与资金使用 - 公司与控股股东及关联方发生关联交易须按规定执行[5] - 公司不得多种方式将资金提供给控股股东等使用[5] - 控股股东等不得多种方式占用上市公司资金[6] 担保与责任 - 公司控制对控股股东及关联方担保，需股东大会审批[7] - 董事会负责防范资金占用管理，董事长是第一责任人[8] 审计与赔偿 - 会计师事务所审计时对资金占用情况出具专项说明，公司公告[9] - 控股股东及关联方违规占用资金应承担赔偿责任[11] 资产清偿 - 控股股东及关联方拟用非现金资产清偿需经股东大会批准[13]

人员管理 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[6] - 高管每届任期三年，连聘可连任[6] 权限规定 - 总经理对1000万以下单笔对外投资等有审核权，年累计不超2000万[9] - 总经理批准特定关联交易协议[10] 报告与保管 - 总经理办公会议纪要保管十年[16] - 总经理每年向董事会递交定期报告[18] 特殊情况 - 关注公司经营业绩预计异常情况[19] - 高管遇重大事故等立即报告董事长[27] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，审议通过后生效修改亦同[22][23] - 细则“以下”等含本数，冲突以最新规定为准[21]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 近期理财操作 - 公司近日用3600万元闲置自有资金买光大理财产品，预期年化收益率2.50% - 3.10%[7] 过往理财情况 - 长安银行优企周盈产品，2023.4.13买，2024.4.12到期，认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%[10] - 宁夏银行对公存款，2023.9.22买，2024.1.30到期，认购2.575675亿元，预期年化收益率1.90% - 3.50%[10] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额84533.01万元[14]

资金使用计划 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 公司购买5000万元招商银行理财产品，2024.12.5起息，2025.2.6到期，预期年化收益率2.60%[3] - 公司赎回5000万元渤海银行理财产品，收益34.76万元，预期年化收益率2.70%[6] 过往理财项目 - 长安银行优企周盈产品认购36000万元，2023.4.13起息，2024.4.12到期，预期年化收益率2.10% - 3.50%[11] - 宁夏银行对公存款多笔，金额不等，预期年化收益率1.20% - 3.50%[11][12][13] - 渤海银行多款理财产品有多笔投资，预期年化利率2.65% - 2.75%[14] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额80933.01万元[14]

资金使用计划 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 理财产品赎回 - 招商银行阳光金创利稳健乐享日开1号赎回金额4900万元，收益62.65万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（自有资金）赎回金额100万元，收益1.13万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（募集资金）赎回金额5000万元，收益56.54万元[4] - 渤海银行（22163）号理财产品赎回金额2亿元，收益319.12万元[4] - 长安银行优企周盈认购金额3.6亿元已到期[12] - 宁夏银行对公存款认购金额2.9289亿元已赎回[12] 理财产品购买 - 渤海银行（22176）号理财产品购买金额2亿元，资金来源为募集资金[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（募集资金）购买金额3600万元[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（自有资金）购买金额5000万元[6] - 公司使用闲置自有资金在招商银行购买交银理财稳享灵动慧利日开2号安鑫版5000万元[13] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买22171号理财产品5000万元[15] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买（22177）号理财产品5000万元[16] - 公司使用闲置募集资金在渤海银行购买（22174）号理财产品5000万元[15] 存款业务 - 公司使用闲置募集资金在长安银行协定存款36000万元[13] - 公司使用闲置募集资金在长安银行季稳年增存款16667万元[14] - 公司使用闲置自有资金在长安银行大额可转让存单20000万元[14] - 公司使用闲置自有资金在农业银行大额可转让存单2000万元[15] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32600万元[16] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为80933.01万元[16]

培训基本信息 - 中航证券2024年11月18日对三角防务进行持续督导培训[2] - 培训地点在三角防务会议室，方式为现场与自学结合[2] - 培训对象包括董监高及主要股东[2] 培训内容与效果 - 结合多项规则及案例，重点讲解收入确认等内容[3] - 增强对象法制和诚信意识，助其理解责任义务[4]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 理财操作 - 购买渤海银行（22175）号理财产品，自有3600万元、募集4000万元，2024.11.8起息，2025.2.14到期，预期年化2.65%[4] - 赎回招商银行中邮理财产品2000万元，预期年化2.20% - 3.30%，收益21.49万元[6] - 赎回招商银行招银理财产品1700万元，预期年化2.54%，收益15.18万元[6] - 认购长安银行优企周盈产品36000万元，预期年化2.10% - 3.50%，已到期[11] - 认购宁夏银行对公存款25756.75万元，预期年化1.90% - 3.50%，已到期[11] - 赎回宁夏银行对公存款29289万元，预期年化1.50% - 3.40%[11] - 认购渤海银行（22163）号理财产品20000万元，预期年化3.20%，未到期[12] - 赎回招商银行交银理财产品5000万元，预期年化2.60% - 4.00%[12] - 认购招商银行阳光金产品4900万元，预期年化2.90% - 3.30%，未到期[12] - 赎回宁夏银行对公存款18200万元，利率1.50% - 3.40%[13] - 认购长安银行季稳年增产品6200万元，利率2.95%，未到期[13] - 认购长安银行大额可转让存单20000万元，利率3.25%，未到期[13] - 赎回宁夏银行对公存款49378万元，利率1.20% - 3.10%[13] - 认购渤海银行22171号理财产品5000万元，利率2.70%，未到期[14] - 认购农业银行大额可转让存单2000万元，利率2.90%，未到期[14] - 认购渤海银行（22174）号理财产品5000万元，利率2.65%，未到期[14] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额34000万元[14] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额80933.01万元[14] 公告信息 - 公告日期为2024年11月8日[17]

股权质押 - 三森实业投资湖北有限公司本次解除质押3笔股份，分别为3770000股、280000股、2070000股[3] - 截至2024年10月31日，三森实业累计质押股份20580000股，占直接持股57.10%[4] - 截至2024年10月31日，西安鹏辉累计质押股份1530000股，占直接持股4.70%[4] 股东持股 - 截至2024年10月31日，严建亚持股20000000股，持股比例3.63%[4] - 截至2024年10月31日，三森实业持股36042500股，持股比例6.55%[4] - 截至2024年10月31日，西安鹏辉持股32546243股，持股比例5.91%[4] - 截至2024年10月31日，三森投资等合计持股88588743股，持股比例16.10%[4] 其他情况 - 截至公告披露日，三森实业及其一致行动人股份无冻结或拍卖情况[6] - 截至公告披露日，股东股票质押无平仓风险，不影响大股东结构[6] 总股本 - 截至2024年10月31日收市后，公司总股本550236440股[5]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 资金来源细分 - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超3.4亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.8亿元[3] 近期资金操作 - 近日公司用5000万元闲置募集资金购买渤海银行理财产品，起息日2024.10.31，到期日2025.2.7，预期年化收益率2.65%[7] 过往资金操作 - 2023.4.13至2024.4.12，公司用3.6亿元闲置募集资金购买长安银行优企周盈产品，预期年化收益率2.10% - 3.50%[11] - 2023.9.22至2024.1.30，公司用2.575675亿元闲置募集资金购买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.90% - 3.50%[13] - 2024.1.30至2024.8.01，公司用2.9289亿元闲置募集资金购买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.50% - 3.40%[13] - 2024.5.27至2024.11.25，公司用2亿元闲置募集资金购买渤海银行理财产品，预期年化收益率3.20%[13] - 2024.5.28至2024.9.11，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号安鑫版，预期年化收益率2.60% - 4.00%[13] - 2024.5.28起，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行交银理财稳享固收精选日开12号，预期年化收益率2.70% - 3.50%[13] - 2024.5.29至2024.9.10，公司用5000万元闲置募集资金购买招商银行招银理财招赢日日金33号，预期年化收益率2.54%[13] 产品现状 - 宁夏银行对公存款（代码240808011854）金额28,932.00，利率1.20%至3.10%，已赎回[15] - 宁夏银行对公存款（代码240808011856）金额71,414.24，利率1.20%至3.10%，已赎回[15] - 长安银行季稳年增产品三笔金额分别为11,545.00、6,000.00、12,455.00，利率2.95%，未到期[15] - 渤海银行22171号理财产品金额5,000.00，利率2.70%，未到期[15] - 农业银行大额可转让存单两笔金额均为2,000.00，利率2.90%，未到期[15] - 渤海银行（22174）号理财产品金额5,000.00，利率2.65%，未到期[15] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额30,000.00万元[15][16] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额81,033.01万元[16]

减持计划 - 部分董事和高管2024年7月29日至10月28日拟减持不超618,125股，占总股本0.1123%[2] - 副总经理严党为、李辉减持计划分别于8月7日、8月9日实施完毕[2][3] 减持情况 - 虢迎光等多人减持后持股及占比变化[4][6] - 李宗檀未减持，持股220,000股，占比0.0400%[6] 影响说明 - 减持未违反法规，与披露一致[8] - 减持不会对公司治理及经营产生重大影响[9]