限制性股票数量 - 本次拟归属的限制性股票数量为1,082,200股[2] - 首次授予部分未归属数量调整为1,688,400股，预留授予部分调整为490,000股[2][20] - 2023年8月9日作废40,000股，2024年8月30日作废14,000股[18][20] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量为844,200股[22] - 预留授予部分第一个归属期可归属数量为238,000股[22] 授予价格 - 首次授予及预留授予的授予价格由6.62元/股调整为4.62元/股[3][20] 激励人数 - 首次授予激励人数为65人，预留授予为20人[4] - 归属人数为80人，首次授予63人，预留授予19人[31] 归属比例 - 首次授予第一个归属期40%，第二个30%，第三个30%[6] - 2023年度预留授予第一个归属期50%，第二个50%[6] - 激励对象绩效考核A、B、C、D档归属比例为100%、80%、60%、0%[10] 业绩要求 - 首次授予2022 - 2024年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、40%[7] - 2023年度预留授予2023 - 2024年不低于20%、40%[8] 业绩情况 - 以2021年为基数，2023年营收增长率275.85%，净利润增长率不低于20%[25][28] 归属时间 - 首次授予部分第二个归属期为2024年7月26日至2025年7月25日[23] - 预留授予部分第一个归属期为2024年6月21日至2025年6月20日[26] 其他 - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[6] - 公司将办理限制性股票归属及股份登记手续[34] - 参与激励计划高管公告披露日前6个月无买卖公司股票行为[35] - 律师认为激励计划调整、归属及作废事项符合规定[36] - 归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[37]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额33,975.00万元，净额29,821.23万元[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32,000.00万元，净额31,221.58万元[13] - 向特定对象发行股票募集资金总额31,644.00万元，净额30,836.96万元[15] 募集资金使用 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用24,099.30万元，占比80.81%[43][44] - 截至2024年6月30日，可转换债券累计使用28,017.31万元，占比89.74%[47] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票累计使用30,836.96万元，占比100%[50] 项目情况 - “3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”新地点为青岛董家口，投资概算17,956万元，募集资金投入15,184.95万元[16][17] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目2019 - 2024年6月30日累计亏损4059.37万元，预计投产后净利润1577.00万元/年[35] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目2023年效益651.07万元，2024年1 - 6月效益610.89万元，预计投产后效益2269.00万元/年[35][36] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）2023年效益3043.69万元，2024年1 - 6月效益1540.31万元，预计投产后效益7888.00万元/年[36] 资金补充与理财 - 2020 - 2024年多次补充流动资金，截至2024年6月30日工行5925万元、建行3250万元未收回[21][22][23][24][25][26] - 2020 - 2022年公司累计多次购买理财产品，金额分别为8000万元、8000万元、6000万元、23500万元、1800万元[28][29] 节余资金 - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目预计节余4780.53万元[32] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目预计节余140.95万元[32] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）预计节余977.45万元，已用于永久补充流动资金[32][48] 产能利用率 - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目截止日累计产能利用率57.75%[53] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目截止日累计产能利用率61.06%[53] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）截止日累计产能利用率110.77%[53]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-093 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格 及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开第三届 董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司董事会拟调整 2022 年限制性股票激励计划的授予价格及授 予数量，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的实施程序 （五）2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对 ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调 整、首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 暨 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额33975.00万元，净额29821.23万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32000.00万元，净额31221.58万元[3] - 向特定对象发行股票募集资金总额31644.00万元，净额30836.96万元[5] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行累计使用募集资金24099.30万元，暂补流动资金5925.00万元未收回，专户余额248.71万元[2] - 截至2024年6月30日，可转换债券累计使用募集资金28017.31万元，暂补流动资金3250.00万元未收回，专户余额16.68万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金截至2024年6月30日已全部使用，专户于6月19日销户[5] 项目变更与节余 - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目变更地点至青岛董家口工业园区，投资概算17956万元，募集资金投入15184.95万元[7] - 截至2024年6月26日，“3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”预计节余4780.53万元，“1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”预计节余140.95万元，“4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”预计节余977.45万元[22] 项目效益与产能 - 2019至2024年6月30日，1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目累计亏损4059.37万元，预计投产后净利润为1577万元/年[25] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目2023年实现效益651.07万元，2024年1 - 6月实现效益610.89万元，预计投产后效益为2269万元/年[26] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）2023年实现效益3043.69万元，2024年1 - 6月实现效益1540.31万元，预计投产后效益为7888万元/年[26] - 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目截止日累计产能利用率57.75%，2021 - 2024年6月实际效益1261.96万元，承诺效益为2269.00万元/年[43] - 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目截止日累计产能利用率61.06%，2021 - 2024年6月实际效益 - 4059.37万元，承诺效益为1577.00万元/年[43] - 4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）截止日累计产能利用率110.77%，2021 - 2024年6月实际效益4675.95万元，承诺效益为7888.00万元/年[43] 资金补充与理财 - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，部分未收回[11][12][13][14][15][16] - 2020 - 2022年公司多次购买理财产品，2023年度未使用闲置募集资金购买理财产品[18][19][20] 其他 - 2024年7月15日公司2024年第三次临时股东大会审议通过将节余募集资金用于永久补充流动资金[22] - 报告于2024年8月30日经董事会批准报出[29]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-092 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十一次会议于 2024 年 8 月 30 日下午 4:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日通过电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 议案》 经审议，与会监事认为： 公司本次激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》《青岛惠城环保科技股份 ...

激励计划历程 - 2022年6月13日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年7月4日股东大会审议通过相关议案[4] - 2023年6月21日审议通过预留授予限制性股票议案[5] 本次作废情况 - 因1名激励对象离职，作废14,000股未归属限制性股票[8] - 对公司财务、经营和团队稳定性无重大影响[9] - 律师认为相关事项符合规定[12]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-091 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 议案》 鉴于公司实施了 2023 年度权益分派方案，以公司现有总股本扣除已回购股 份 964,355 股后的 138,562,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2022 年第一次临 时股东大会的授权，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数 量进行调整，授予价格由 6.62 元/股调整为 4.62 元/股，首次授予部分已授予尚 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的进展公告 三、担保协议主要内容 债权人：威海市商业银行股份有限公司东营分行 保证人：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 1.担保金额：209.25 万元 2.担保范围：保证人为主债权提供保证，主合同项下发生的债权构成合同之 主债权，包括本金（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金， 实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师 费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结 算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用 等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

1、 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:00 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-089 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 78,339,769 股，占公司有表决 权股份总数的 40.3827%（截至股权登记日，公司总股本为 194,957,954 股，其中 回购专户中库存股 964,355 股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总 数为 193,993,599 股）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 77,129,850 股，占公司有表决权股份总数的 39.7590%。通过网络投票的股东 76 人，代表股 份 1,209,919 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...