会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会和12次董事会[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，均亲自出席[8][9] 独立董事履职 - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员出席会议1次，担任审计委员会委员出席会议9次[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15天[12] - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通，关注公司生产经营[22] 董事会决议 - 2024年3月8日和8月7日审议通过为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易议案[14] - 第三届董事会第三十一次会议审议通过2023年度报告等议案[15] - 2024年4月19日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 2024年8月30日审议通过股权激励归属相关议案[17] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量（调整后）为844,200股，涉及63名激励对象[18] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属数量（调整后）为238,000股，涉及19名激励对象[18] 利润分配 - 第三届董事会第三十一次会议审议通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并经2023年年度股东大会审议通过[19] 信息披露 - 报告期内公司按规定及时履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[20]

市值管理机制 - 市值考核周期为每年一次[17] - 董事会是领导机构，董秘是负责人，证券部是执行机构[6][9][10] 股价下跌情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属下跌情形[23] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属下跌情形[23] 市值提升与监测 - 可通过并购重组等提升投资价值[9][11] - 监测指标设预警阈值，触发时报告董事会[20]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[2] - 续聘议案尚需提交股东大会审议，聘期一年[11] 审计费用 - 2025年度年报与内控审计费用共120万元[9] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名等[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿[4] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[4] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[5]

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11436 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11436 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称"惠城环 保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11433 号的无保留意见审计报告。 惠城环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-026 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1178 号）同意， 公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于 2021 年 7 月 26 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118"。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-025 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况 等，公司拟为子公司新增总额不超过 117,000 万元人民币的融资本金担保额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式 包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或 多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年 度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构采取查阅公司内部控制相关制度、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11434号）、复核公司信息 披露文件、抽查内部控制过程记录文件、与公司董事、高管、监事、内部审计人员 等进行沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等[5] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入114,918.45万元，同比增长7.33%[2] - 2024年公司利润总额4,052.68万元，同比降低72.04%[2] - 2024年公司归属于母公司股东净利润4,259.97万元，同比降低69.24%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，审议议案50项[4] - 2024年董事会组织召开5次股东大会，审议26项议案[8] - 2024年召开审计委员会9次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次、战略管理委员会3次[11] 重大事项审议 - 第三届董事会多次会议审议回购股份、不提前赎回“惠城转债”等议案[4][5][7] - 2024年各次股东大会审议修订《公司章程》、为参股公司担保等议案[8] 信息披露 - 报告期内公司共对外披露179份公告、4次定期报告[14]

募集资金情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32000万元，净额31221.58万元[11] - 向特定对象发行股票2700万股，募集资金总额31644万元，净额30836.96万元[13] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，可转换债券募集资金累计使用28648.87万元，暂补流1650万元未收回，永补流977.45万元，理财收入49.37万元，利息净额13.28万元，专户余额7.91万元[12] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用30838.43万元[14] - 2021 - 2024年各年度使用可转换债券募集资金总额分别为16740.96万元、5400.08万元、4396.16万元、2111.67万元[35] - 2023年使用向特定对象发行股票募集资金30788.96万元，2024年使用49.47万元[38] 项目效益与产能 - “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”2023年实现效益3043.69万元，2024年实现效益4226.26万元，未达预计7888万元/年[29] - “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”截止日投资项目累计产能利用率为110.77%[41] - “4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”2021 - 2024年实际效益分别为0、91.95万元、3043.69万元、4226.26万元，累计实现效益7361.90万元，未达预计效益[41] 其他事项 - 2021年7月20日，可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金16673.65万元[16] - 2024年6月27日公司拟将“4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）”节余977.45万元募集资金永久补充流动资金，7月15日获股东大会通过[27] - 报告于2025年4月16日经董事会批准报出[32]