资金使用 - 公司可使用最高2.5亿元自有资金和最高5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超12个月[2] - 公司近日使用6500万元闲置自有资金进行现金管理[2] 产品收益 - 华福证券幸福安鑫同舟天报价回购35约定收益率为2.5%[3] - 利多多公司稳产品金额3000万元，预计年化收益率1.30%-2.65%，实际收益66250元[9] - 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划投入2000.00，收益200,559.93[10] 产品净值 - 安信资管周周盈1号集合资产管理计划200万闲置自有资金2024年3月26日至7月2日净值为17479.35[12] - 海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划1000万闲置自有资金2024年4月10日至7月9日净值为62145.79[12] 未到期产品 - 截至公告日，公司使用部分自有资金购买未到期现金管理产品，如海通期货财富匠心100系列75号FOF单一资产管理计划1000万元等多笔产品[15] - 幸福安鑫同舟35天报价回购约定收益2.5%，期限为2024年10月29日至12月2日，金额1000万元[15] 其他 - 截至公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买未到期现金管理产品金额分别为7500万元和0万元，未超董事会授权额度[16] - 公告日期为2024年11月11日，发布主体为青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会[19]

限制性股票基本信息 - 2022年限制性股票激励计划授予240.00万股，占草案公告日公司股本总额的2.40%[4] - 首次授予205.00万股，占公布时公司股本总额的2.05%，占授予权益总额的85.42%[4] - 预留授予35.00万股，占公布时公司股本总额的0.35%，占授予权益总额的14.58%[4] - 授予价格原为6.62元/股，后调整为4.62元/股[4][27] 归属情况 - 本次归属股票上市流通日为2024年11月12日，数量为108.22万股，占归属前公司总股本的0.56%[3][46] - 归属人数为80人，其中首次授予部分63人，预留授予部分19人[41] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量（调整后）为844,200股[33] - 预留授予部分第一个归属期可归属数量（调整后）为238,000股[33] 业绩考核 - 首次授予2022 - 2024年业绩考核目标分别为营收或净利润增长率不低于10%、20%、40%（以2021年为基数）[18] - 预留部分2023 - 2024年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于20%、40%（以2021年为基数）[19] - 2023年净利润增长率为275.85%，满足公司层面业绩考核要求[36] 人员变动 - 2023年8月9日，2名激励对象离职，作废40,000股[29] - 2024年8月30日，1名激励对象离职，作废14,000股（经调整后）[30][31] 资金与股本 - 2024年10月14日公司收到80名激励对象缴纳认购款4999764元[48][49] - 认购款中计入股本1082200元，计入资本公积3917564元[49] - 本次增资后公司总股本由194960076股增至196042276股[49]

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于调整惠城转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：11.29 元/股 2、调整后转股价格：11.25 元/股 3、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 12 日 一、关于"惠城转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛惠 城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2021]1178 号）核准，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 32,000.00 万元。本次可转换公司债券已于 2021 年 7 月 26 日起在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券简称" ...

回购计划 - 拟用6000万至12000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整为不超42.84元/股[3][4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购964355股，占比0.4946%[5] - 截至2024年10月31日成交总金额36729072.80元[5] 后续安排 - 已开立回购专用证券账户[4] - 将结合市场情况继续实施回购计划[6]

可转债发行 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，发行总额32,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[4] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[4] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[5] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[5] 赎回相关 - 2024年10 - 28日至2024年10 - 28日公司股票触发“惠城转债”有条件赎回条款，当期转股价格11.29元/股，130%为14.68元/股[2][11] - 2024年10 - 28日董事会决定本次不行使提前赎回权，2024年10 - 29日至2025年1 - 28日再触发也不行使[2][13] 交易与股价 - 2024年4 - 29日至2024年10 - 28日相关主体无“惠城转债”交易情况，暂无未来6个月减持计划[14] - 截至2024年10 - 28日收盘，公司股价86.40元/股，“惠城转债”当期转股价11.29元/股[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司不提前赎回“惠城转债”事项无异议[18]

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红 主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-107 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第三十八次会议决议； 2、保荐机构出具的核查意见。 特此公告。 根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》中 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，就惠城环保本次不提前 赎回"惠城转债"事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、"惠城转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公 司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 20 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-109 债券代码：123118 证券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司 控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士的股份协议转让事项已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户 登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 15 日，公司控股股东、实际控制人张新功先生与张敏女士签订 了《股份转让协议》，张新功先生拟以协议转让的方式向张敏女士转让其持有的 公司无限售条件流通股 9,750,000 股股份，占当时剔除公司回购专用账户股份后 总股本的 5.0259%。本次股份协议转让的价格为 31.01 元/股，股份转让总价款 （含税）共计人民币 302,347,500.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司前三季度营收稳定增长,利润有所下滑,主要受灰渣接受量减少、催化剂单价走低、新项目运行导致费用增加等因素影响 [1][2] - 公司费用率整体提升,毛利率有所下降 [2] - 公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得突破性进展,已在广东石揭阳市建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目,未来业绩高成长性值得期待 [2] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计实现营收12.2/22.3/28.4亿元,归母净利润1.5/4.3/5.6亿元,对应PE为115.1/40.1/30.8x [4] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润保持较快增长,毛利率、净利率、ROE等盈利指标有所下降 [10] - 公司资产负债率较高,流动性指标较弱 [10]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比降3.47%；年初至报告期末8.62亿元，同比增10.07%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润848.01万元，同比降83.12%；年初至报告期末4343.82万元，同比降68.13%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润358.90万元，同比降92.48%；年初至报告期末3441.64万元，同比降74.01%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额420.73万元，同比降97.94%[2] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比降90.00%；年初至报告期末0.22元/股，同比降81.82%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.64%，同比降3.67%；年初至报告期末3.16%，同比降11.31%[2] - 本报告期末总资产42.97亿元，较上年度末增30.78%；归属上市公司股东的所有者权益13.36亿元，较上年度末增1.26%[2] - 营业总收入本期为8.62亿元，上期为7.83亿元，同比增长约10.07%[19] - 营业总成本本期为8.27亿元，上期为6.45亿元，同比增长约28.15%[19] - 营业利润本期为3487.78万元，上期为1.41亿元，同比下降约75.32%[20] - 净利润本期为4923.83万元，上期为1.48亿元，同比下降约66.83%[20] - 流动负债合计本期为13.30亿元，上期为7.72亿元，同比增长约72.18%[19] - 非流动负债合计本期为15.12亿元，上期为11.45亿元，同比增长约31.93%[19] - 负债合计本期为28.41亿元，上期为19.17亿元，同比增长约48.29%[19] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为1.21元，同比下降约81.82%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.42亿元，上期为5.97亿元，同比增长约7.63%[22] - 股本本期为1.95亿元，上期为1.38亿元，同比增长约41.62%[19] - 经营活动现金流入小计2024年为7.0212490189亿美元，2023年为7.03636843亿美元；经营活动现金流出小计2024年为6.9791756618亿美元，2023年为4.9983518274亿美元；经营活动产生的现金流量净额2024年为420.733571万美元，2023年为2.0380166026亿美元[23] - 投资活动现金流入小计2024年为3.4242320371亿美元，2023年为1002.073779万美元；投资活动现金流出小计2024年为10.6548857077亿美元，2023年为4.3026639811亿美元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7.2306536706亿美元，2023年为 - 4.2024566032亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年为11.0903747591亿美元，2023年为9.2489267053亿美元；筹资活动现金流出小计2024年为4.9603536715亿美元，2023年为4.2471433610亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为6.1300210876亿美元，2023年为5.0017833443亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 132.461954万美元，2023年为112.559315万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.0718054213亿美元，2023年为2.8485992752亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年为4.0616946046亿美元，2023年为1.1134287662亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年为2.9898891833亿美元，2023年为3.9620280414亿美元[24] - 收到的税费返还2024年为906.228208万美元，2023年为8931.52154万美元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金2024年为5102.975167万美元，2023年为1777.878085万美元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期金额489.11万元，年初至报告期期末金额902.19万元[3][4] 业绩变动原因 - 年初至报告期末收入增长因积极开拓市场，催化剂销量和收入及残膜回收业务收入增加；本报告期收入减少因灰渣接收量减少[5] - 本报告期利润降幅大因灰渣接收量减少、催化剂行业竞争激烈、新项目运行成本增加及新项目效益未释放[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,128名[7] - 张新功持股比例31.64%，持股数量61,684,350股，其中质押22,260,000股[7] - 青岛惠城信德投资有限公司持股比例7.78%，持股数量15,159,900股，其中质押9,405,500股[7] - 张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人[8] 限售股情况 - 张新功期初限售股数39,795,187股，本期解除限售6,750,000股，本期增加限售13,218,075股，期末限售股数46,263,262股[9] - 限售股份变动合计期初40,011,187股，本期解除限售6,750,000股，本期增加限售13,317,075股，期末46,578,262股[10] 可转债情况 - 公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[11] - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[11] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[12] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[12] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[13] - 截至2024年9月30日，“惠城转债”共计转换成股票11,730,812股，余额为123,925,600元[13] 股份回购 - 2024年2月公司拟用6000 - 12000万元自有资金回购股份，价格上限原60元/股，后调整为42.84元/股[14][15] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份964,355股，占总股本0.4946%，成交总金额36,729,072.80元[15] 股票发行 - 2024年公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过58,197,099股股票，预计募资不超85,000万元[16] 财务项目变动 - 2024年三季度末货币资金308,654,483元，较期初425,630,848.03元减少[17] - 2024年三季度末应收账款262,451,470.94元，较期初195,718,125.11元增加[17] - 2024年三季度末在建工程748,862,224.60元，较期初167,118,062.19元大幅增加[18] - 2024年三季度末短期借款246,760,245.21元，较期初133,632,852.65元增加[18] - 2024年三季度末合同负债6,533,854.10元，较期初1,933,544.48元增加[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]