活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] 活动形式 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [1] 交流内容 - 公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流 [1]

废塑料回收技术相关 - 惠城公司综合废塑料深度裂解制化工原料技术原料适应性强能处理混合废塑料且进料工艺有优势[1] - 裂解技术核心反应器可使三烯三苯收率较高实现废塑料高值化利用[1] - 2023年我国废塑料产生量6200万吨回收量1900万吨回收率约30.6%化学回收市场空间广阔[2] - 我国塑料化学回收市场起步晚万吨级工程案例少[2] 揭阳项目相关 - 20万吨/年混合废塑料裂解制化工原料项目正在加紧建设中力争早日建成投产[2] - 项目主要产品为塑料裂解气液化塑料裂解气塑料裂解轻油等未来销售给石化及相关企业[2] - 公司正在与国内外大型石化企业商谈合作[2] 项目推广相关 - 公司已围绕废塑料回收在全国布局业务涉及多地[2] - 现阶段精力集中在揭阳项目后续将根据进度规划其他地区项目复制推广[2] POX灰渣项目相关 - 正在规划石油焦制氢灰渣综合利用项目二期建设[2] - 二期拟增加10万t/a零极距离子膜电解槽废盐分解装置及相关装置[2] - 灰渣项目复制和推广有可能性[2]

权益变动时间 - 2024年10月25日至2024年11月11日[5] 股本变动 - 为80名激励对象办理1,082,200股第二类限制性股票归属，11月12日上市[6] - 30张“惠城转债”转股265股[6] - 总股本由194,960,253股增至196,042,718股[4] 股东情况 - 张敏持股9,750,000股，权益变动后占比降至4.9734%，不再是5%以上股东[4][7] - 权益变动系总股本增加致持股比例被动稀释，不涉及控股权等变更[4][9]

股权变动 - 公司总股本由194,960,253股增至196,042,718股[14] - 张敏持股比例由5.0010%降至4.9734%[18][36] - 张新功转让9,750,000股，占总股本5.0011%[23] 其他情况 - 股份协议转让过户日期为2024年10月25日[23] - 本次权益变动不影响公司控股权[22] - 张敏不排除未来12个月股份权益变动[15][37]

资金使用 - 公司可使用最高2.5亿元自有资金和最高5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超12个月[2] - 公司近日使用6500万元闲置自有资金进行现金管理[2] 产品收益 - 华福证券幸福安鑫同舟天报价回购35约定收益率为2.5%[3] - 利多多公司稳产品金额3000万元，预计年化收益率1.30%-2.65%，实际收益66250元[9] - 首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划投入2000.00，收益200,559.93[10] 产品净值 - 安信资管周周盈1号集合资产管理计划200万闲置自有资金2024年3月26日至7月2日净值为17479.35[12] - 海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划1000万闲置自有资金2024年4月10日至7月9日净值为62145.79[12] 未到期产品 - 截至公告日，公司使用部分自有资金购买未到期现金管理产品，如海通期货财富匠心100系列75号FOF单一资产管理计划1000万元等多笔产品[15] - 幸福安鑫同舟35天报价回购约定收益2.5%，期限为2024年10月29日至12月2日，金额1000万元[15] 其他 - 截至公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买未到期现金管理产品金额分别为7500万元和0万元，未超董事会授权额度[16] - 公告日期为2024年11月11日，发布主体为青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会[19]

限制性股票基本信息 - 2022年限制性股票激励计划授予240.00万股，占草案公告日公司股本总额的2.40%[4] - 首次授予205.00万股，占公布时公司股本总额的2.05%，占授予权益总额的85.42%[4] - 预留授予35.00万股，占公布时公司股本总额的0.35%，占授予权益总额的14.58%[4] - 授予价格原为6.62元/股，后调整为4.62元/股[4][27] 归属情况 - 本次归属股票上市流通日为2024年11月12日，数量为108.22万股，占归属前公司总股本的0.56%[3][46] - 归属人数为80人，其中首次授予部分63人，预留授予部分19人[41] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量（调整后）为844,200股[33] - 预留授予部分第一个归属期可归属数量（调整后）为238,000股[33] 业绩考核 - 首次授予2022 - 2024年业绩考核目标分别为营收或净利润增长率不低于10%、20%、40%（以2021年为基数）[18] - 预留部分2023 - 2024年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于20%、40%（以2021年为基数）[19] - 2023年净利润增长率为275.85%，满足公司层面业绩考核要求[36] 人员变动 - 2023年8月9日，2名激励对象离职，作废40,000股[29] - 2024年8月30日，1名激励对象离职，作废14,000股（经调整后）[30][31] 资金与股本 - 2024年10月14日公司收到80名激励对象缴纳认购款4999764元[48][49] - 认购款中计入股本1082200元，计入资本公积3917564元[49] - 本次增资后公司总股本由194960076股增至196042276股[49]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转换公司债券，总额32,000.00万元，初始转股价17.11元/股[3] 转股价格调整 - 2022年6月21日转股价由17.11元/股调为17.06元/股[6] - 2023年7月24日转股价由17.06元/股调为15.99元/股[6] - 2023年8月29日转股价由15.99元/股调为15.93元/股[7] - 2024年5月27日转股价由15.93元/股调为11.29元/股[8] - 2024年11.12生效，转股价由11.29元/股调为11.25元/股[3][9] 限制性股票归属 - 为63名首次授予激励对象归属844,200股，19名预留授予激励对象归属238,000股，归属价4.62元/股[9] 股本变化 - 新增股份登记后总股本由194,960,076股增至196,042,276股[9] 增发新股率 - 本次转股价格调整增发新股率k约为0.5551%[9]

回购计划 - 拟用6000万至12000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整为不超42.84元/股[3][4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购964355股，占比0.4946%[5] - 截至2024年10月31日成交总金额36729072.80元[5] 后续安排 - 已开立回购专用证券账户[4] - 将结合市场情况继续实施回购计划[6]

可转债发行 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，发行总额32,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[4] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[4] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[5] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[5] 赎回相关 - 2024年10 - 28日至2024年10 - 28日公司股票触发“惠城转债”有条件赎回条款，当期转股价格11.29元/股，130%为14.68元/股[2][11] - 2024年10 - 28日董事会决定本次不行使提前赎回权，2024年10 - 29日至2025年1 - 28日再触发也不行使[2][13] 交易与股价 - 2024年4 - 29日至2024年10 - 28日相关主体无“惠城转债”交易情况，暂无未来6个月减持计划[14] - 截至2024年10 - 28日收盘，公司股价86.40元/股，“惠城转债”当期转股价11.29元/股[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司不提前赎回“惠城转债”事项无异议[18]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议于2024年10月28日下午3:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 转债情况 - 2024年10月8 - 28日，“惠城转债”触发赎回条件[3] - 当期转股价格11.29元/股，触发条件价格14.68元/股[3] - 公司本次及2024年10月29日至2025年1月28日不行使提前赎回权[3] - 2025年1月28日后触发将另行开会决定[4] 议案表决 - 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》7票同意，0票反对和弃权[5]