培训信息 - 2025年2月18日在惠城环保会议室开展培训[1] - 参加人员含公司控股股东、实际控制人等[1] - 培训主题有公司法修订全面解读等[1] 其他信息 - 中德证券为惠城环保2024年度持续督导机构[1] - 保荐代表人是陈超和毛传武[3] - 报告日期为2025年2月28日[3]

业绩总结 - 2024年度归母净利润4000 - 5500万元，同比降60.29% - 71.12%[5] - 2024年度扣非净利润3000 - 4500万元，同比降67.75% - 78.50%[5] - 业绩减少因行业竞争、成本增加等[5] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度设内审部门[3] - 公告与实际一致无未披露重大事项[3] - 有防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 检查信息 - 现场检查对应2024年，检查于2025年2月进行[2]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年11月12日调为11.25元/股[4][5][6] 赎回情况 - 2025年2月触发赎回条款，决定本次及未来三月不行使赎回权[2] 股价与减持 - 2025年2月25日收盘价121元/股，暂无未来6个月减持计划[15][16]

可转债发行 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32000万元[1] 转股期与价格调整 - 可转债转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[2] - 2022 - 2025年多次调整转股价格，最低至11.25元/股[2][3][4] 赎回条款相关 - 2025年2月5 - 25日触发“惠城转债”有条件赎回条款[9] - 2025年2月26 - 5月25日若再触发，公司不行使提前赎回权[11] 交易情况 - 2024年8月26日至2025年2月25日无“惠城转债”交易[11]

会议相关 - 第三届董事会第四十一次会议于2025年2月25日召开，7位董事全出席[2] 转债情况 - 2025年2月5 - 25日公司股票满足“惠城转债”赎回条件，转股价11.25元/股，触发价14.63元/股[3] - 公司决定本次及2025年2月26日至5月25日不行使“惠城转债”提前赎回权利[3] - 《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》全票通过[6] 授信申请 - 2025年2月25日至2026年2月24日，公司拟向金融机构申请不超100,000万元综合授信额度[7] - 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》全票通过[9]

担保情况 - 为山东惠亚3600万元银行授信按34.8755%比例担保，金额不超1255.52万元[4] - 为山东惠亚500万元借款提供174.38万元连带责任保证担保[5] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额118729.87万元[8] - 担保总余额137162.6065万元，占净资产103.95%[8] - 对合并报表外单位担保总余额662.6065万元，占净资产0.50%[8] 其他 - 无逾期、诉讼、败诉担责担保情形[8] - 担保范围含本金、利息等，方式为连带责任保证[7] - 债权人行使权利所得款项按序清偿且可变更顺序[7]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32000万元[3] 转股期与价格调整 - 转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[6] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至11.25元/股[7][8][9] 赎回相关 - 2024年10月29日至2025年1月28日不行使提前赎回权利[14] - 2025年2月5 - 18日，10个交易日收盘价超14.63元/股[2] - 触发条件时公司有权赎回未转股可转债[10]

回购资金 - 拟用6000万至1.2亿元自有资金回购股份[2] - 获兴业银行青岛分行5600万元贷款用于回购[3] 回购价格 - 2024年5月27日回购价格上限调为42.84元/股[3] - 12月13日调整为130元/股[3] 回购情况 - 2月20日首次回购130,200股，占当时总股本0.0945%[4] - 截至披露日累计回购1,204,955股，占总股本0.6146%，成交6.01亿元[5] 回购用途 - 用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月未实施将注销[15]

股份回购 - 公司拟用6000万 - 12000万元自有资金回购股份，初始上限60元/股[3] - 2024年5月27日，回购上限调为42.84元/股[4] - 2024年12月13日，回购上限调为130元/股[4] 资金来源 - 公司获兴业银行青岛分行5600万元贷款用于回购[4] 回购成果 - 截至2025年1月24日，累计回购1204955股，占比0.6146%[5] - 最高成交价98.50元/股，最低35.66元/股，成交60108292元[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位众多，包括中信资管、胤胜资产等 [2] - 活动时间为2025年1月26日16:30 - 17:30 [2] - 接待人员为首席技术官张新功先生和董事会秘书茹凡先生 [2] 废塑料项目情况 原料收集与规划 - 项目原料为低值混合废塑料，公司围绕回收在山东、广东等多地布局，争取政府支持确保原料供应 [2] 项目进展与利润预期 - 广东东粤20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目已中交，进入生产开工准备阶段，具体进展关注公告 [2] 人才储备 - 公司重视人才引进与培养，将该项目作为人才培养平台，已提前规划人力需求并招聘，未来持续优化人才结构 [2][3] 市场情况 - 中国塑料污染治理政策为项目提供支持，项目可转化低值废塑料为高附加值化工原料，有广阔市场需求，投产后将成新业务增长点，目标客户为石油化工及相关企业，正与潜在客户商谈 [7] 催化剂业务情况 业绩展望与规划 - 报告期内催化剂销量和收入增加，2025年将制定统一销售策略，调整产品布局，开拓国企和国际客户合作，扩大订单发货提升业绩 [4] 江西提钒项目情况 项目进展与产品 - 九江惠城新材料有限公司规划建设3套生产装置，一期1000吨/年装置正在建设，二期2套4500吨/年装置待建，产品为五氧化二钒、三氯化铁等，具体进展关注公告 [5] 公司业绩情况 业绩说明 - 报告期内催化剂销量和收入及残膜回收业务收入增加，但因催化剂行业竞争激烈单价降低，新项目运行折旧、人工等成本增加，项目投产前储备人员成本和管理费用增加，公司利润较上年同期大幅下降，详细财务数据关注年度报告 [6]