证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-026 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1178 号）同意， 公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于 2021 年 7 月 26 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118"。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-025 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保生效后，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况 等，公司拟为子公司新增总额不超过 117,000 万元人民币的融资本金担保额度（包 括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），提供担保的形式 包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或 多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛惠城环保科技集团 股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的要求，对《青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年 度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构采取查阅公司内部控制相关制度、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG11434号）、复核公司信息 披露文件、抽查内部控制过程记录文件、与公司董事、高管、监事、内部审计人员 等进行沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更 会计政策。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，不属于自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 17 ...

2024 年度董事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 12 次会议，审议议案 50 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎 抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。具体情况如下所示： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 决策事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 | 第三届董事 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | | | 《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料 | | | | 2 | 会第二十九 | 项目的议案》 | | | 6 | 日 | 次会议 | 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | | | 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | | | 的议案》 | | | 2024 | 年 | 第三届董事 | 《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 | | | | | | 《关于为参股公司申请授信业 ...

关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11438号 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11438 号 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 惠城环保管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内 部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公 司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审 计报告（信会师报字[2025]第 ZG11433 号）。现将公司财务报表反映的主要财务 数据报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 2024 年度，公司营业收入 114,918.45 万元，较上年同期增长 7.33%；归属于 上市公司股东的净利润为 4,259.97 万元，较上年同期降低 69.24%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,992.54 万元，较上年同期降低 78.55%； 经营活动产生的现金流量净额为 15,770.28 万元，较上年同期降低 39.99%。具体 情况如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动% | | --- | --- | --- | --- | | 营 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 哈密惠疆环保科技 | 上 市 公 司 | | | | | | | 业 务 往 来 | | | | 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 206,323.88 | 650,000.00 | | | 856,323.88 | 款 | 经营性往来 | | | 青岛西海惠洋再生 | 上 市 公 司 | | | | | | | 业 务 往 来 | | | | 资源有限公司 | 子公司 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-027 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 二、投资项目的基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股子公司增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》，同意公司控股子公司广东东 粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化学"）20 万吨/年混合废塑料资源化综 合利用示范性项目增加投资 30,108.00 万元，总投资 150,008.00 万元。具体情况 如下： 一、对外投资概述 1、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》， 同意公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会 ...