财务表现 - 2024年第一季度，青岛惠城环保科技集团营业收入为297,941,945.30元，同比增长23.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,535,628.95元，同比下降43.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,776,316.10元，同比增长97.88%[5] - 公司净资产收益率为1.55%，同比下降2.94%[5] 业务影响 - 公司新项目的运行和市场开拓导致营业收入增长[9] - 催化剂行业竞争激烈，导致净利润下降，成本费用上升[10] 股东情况 - 公司股东持股情况中，张新功持股占比最高，持股数量为44,060,250.00股[16] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，张新功持有11,015,063股，青岛惠城信德投资有限公司持有10,828,500股[17] - 公司股东蔺桂然通过中信证券持有1,618,816股[18] - 公司股东张正舟通过长城证券持有1,612,980股，王磊通过中泰证券持有1,023,711股[19] - 公司限售股份变动情况显示，张新功本期解除限售股数为6,750,000股，期末限售股数为33,045,187股[21] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购964,355股，占公司总股本的比例为0.6915%[22] 资产状况 - 青岛惠城环保科技集团2024年第一季度流动资产合计为1,048,826,866.84元，较上期增长11.5%[23] - 青岛惠城环保科技集团2024年第一季度非流动资产合计为2,411,835,741.20元，较上期增长2.9%[24] 现金流量 - 青岛惠城环保科技集团2024年第一季度营业总收入为297,941,945.30元，较上期增长23.8%[25] - 青岛惠城环保科技集团股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为20,535,628.95元[26] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为211,641,908.49元，较上期有所增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,874,062.40元，公司有投资支出[28]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道395号[7] - 公司网址为www.hcpect.com，电子信箱为stock@hcpect.com[8] - 公司股票简称为惠城环保，股票代码为300779[6] - 公司拥有多个子公司，如九江惠城、惠城环境、广东东粤等[5] - 公司董事会秘书为史惠芳，联系电话为0532-58657701[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市[8] - 公司年度报告备置地点在青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广场公司证券事务部[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/[8] - 公司联系人为史惠芳和王其龙，联系地址在青岛市西海岸新区萧山路7号惠城广场[8] 公司财务表现 - 青岛惠城环保科技集团2023年营业收入较上一年增长194.76%至10.71亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上一年增长5499.75%至1.39亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上一年增长406.07%至2.63亿元[9] - 公司2023年末资产总额较上一年末增长28.37%至32.86亿元[9] - 公司2023年净资产较上一年增长73.12%至13.19亿元[9] 非经常性损益项目 - 公司2023年度净利润中，非经常性损益项目主要是代扣个人所得税手续费[13] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计净额为-1,024,204.83元[12] 公司业务发展 - 公司自主研发的核心技术涵盖工业固废无害化处理及资源再利用、工业烟气治理、低值废塑料循环再利用等领域[17] - 公司运营的“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”的业务模式形成了良性循环[19] - 公司自主研发的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得了突破性进展，通过科技成果评估，技术方案被认为可行[20] - 公司积极推进混合废塑料资源化综合利用示范性项目建设，力争项目早日投产，为全球废塑料化学回收循环利用做出贡献[20] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为26,495,511.29元，同比增长97.93%，主要是因为市场竞争激烈[40] - 公司2023年管理费用为87,437,696.64元，同比增长96.18%，主要是因为业务拓展和新项目投产[41] - 公司2023年财务费用为51,509,273.39元，同比增长194,460.24%，主要是因为固定资产贷款利息计入当期费用[42] - 公司2023年研发费用为19,758,291.74元，同比增长23.83%，主要是因为研发投入增加[42] 公司现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为904,641,064.12元，同比增长207.09%[60] - 公司2023年投资活动现金流出小计为535,284,616.14元，同比减少17.51%[61] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为566,910,403.26元，同比减少11.68%[62] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为294,826,583.84元，同比增长420.08%[63] 公司资产结构 - 公司2023年货币资金占总资产比例增加至12.95%，主要是向增发收到募集资金增加所致[67] - 公司2023年存货占总资产比例增加至5.89%，主要是多个新建项目投产导致存货增加[68] - 公司2023年固定资产占总资产比例增加至55.36%，主要是建工程转固增加所致[69] - 公司2023年在建工程占总资产比例减少至5.09%，主要是建工程转固所致[70] 公司股权激励 - 公司通过实施股权激励计划促进高管团队与公司发展形成风险共担、利益共享的激励机制，推动公司长远发展[179] - 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年薪由基本薪酬和年终奖构成[179] - 公司根据相关法律法规要求不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，促进公司规范运作，提高公司治理水平[180]

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议 通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意 提交至 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-035 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11190 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11190 号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称惠城环保） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"） 作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定 对象发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额 为人民币 33,975.00 万元，扣除总发行费用人民币 4,153.77 万元 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

（杨朝合） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求。在 2023 年的工作 中，本人忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司整体利益，保护了股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨朝合先生，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。 长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。曾任中国石油大学化学工程学 院院长、中重质油国家重点实验室副主任、油气加工新技术教育部工程研究中心 主任，现兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员、山东能源集团有 限公司外部董事、山东三维化学集团公司独立董事、中国化学品安全协会理事、 中国化工教育协会常务理事、中国石油学会石油炼制分会委员会委员、中国石油 和化学工业 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理、董事会秘书史惠芳女士提交的书面辞职报告。史惠芳女 士因工作调整，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2024 年 9 月 26 日第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》的 有关规定，史惠芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。史惠芳女士辞去公 司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、副总经理职务。 截至本公告日，史惠芳女士持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 史惠芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责 ...

2023 年度董事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等要求，勤勉尽职，推动公司持续健康稳定发展。现将 具体工作汇报如下： 一、2023 年度经营情况 根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，公司董事会严 格按照年初制定的经营计划与重点工作安排，认真履行职责，带领管理层稳步推 进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入 107,065.49 万元，同比增长 194.76%； 利润总额 14,492.91 万元，同比增长 7,219.95%；归属于母公司股东净利润 13,851.29 万元，同比增长 5,499.75%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能， 为董事会提供更多的决策依据， ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 王爱东先生，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注 册会计师（非执业），2023 年 10 月退休。曾任职中国石油大学（华东）经济管理 学院教授、学院副院长、教授委员会主席，致公党石油大学支部主委。曾任山东 省政协委员、黄岛区政协委员。曾任东营市河口区农村合作银行独立董事、陕西 同力重工股份有限公司独立董事等。现任山东海科新源材料科技股份有限公司独 立董事、美泰科技（青岛）股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任青岛惠城 环保科技集团股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事 项未发生变化。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （王爱东） 本人作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青 ...