会议信息 - 会议于2024年5月9日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 经公司第四届董事会第十一次会议决议同意召开，董事会于2024年4月19日发布通知[5] 参会股东 - 出席会议股东及代理人共16名，代表62,838,485股，占比42.8434%[9] - 出席现场6名，代表62,611,485股，占比42.6887%[10] - 参加网络投票10名，代表227,000股，占比0.1548%[12] - 中小投资者股东10名，代表227,000股，占比0.1548%[14] 议案表决 - 《2023年年度报告全文》等多项议案普通股东62,637,685股同意，占比99.6805％，200,800股反对[17][22][25][26][31][34][35][36] - 《2023年年度报告全文》等多项议案中小投资者股东26,200股同意，占比11.5419％，200,800股反对[19][24][25][26][29][31][32][35][36] - 《2024年度日常关联交易预计》普通股东1,383,700股同意，占比87.3272％，200,800股反对[27] - 《2024年度公司董事薪酬》普通股东8,709,750股同意，占比97.7465％，200,800股反对[32] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》普通股东62,612,985股同意，占比99.6411％，225,500股反对[36] - 《提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》中小投资者股东1,500股同意，占比0.6608％，225,500股反对[37] 其他 - 《2024年度日常关联交易预计》《2024年度公司董事薪酬》关联股东回避表决[30][33] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[38][39][40]

会议信息 - 股东大会于2024年5月9日下午14:30现场召开，会期半天，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月6日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共16名，代表股份62,838,485股，占比42.8434％[8] - 中小投资者10名，代表股份227,000股，占比0.1548％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》等7项议案同意股数62,637,685股，占出席会议股东所持股份的99.6805％[12][13][14][15][16][17][21] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,383,700股，占出席会议股东所持股份的87.3272％[18] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意8709750股，占比97.7465%[22] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意62637685股，占比99.6805%[24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意62637685股，占比99.6805%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意62612985股，占比99.6411%[26] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序合法有效[27] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[28]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-020 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4 月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司营业收入达1.18亿元，同比增长11.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,059.54万元，同比下降374.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-398.58万元，同比下降111.26%[5] - 公司总资产为20.95亿元，较上年末下降0.19%[5] - 公司的营业总收入为117,823,888.11元，较上期105,696,510.78元有所增长[16] - 营业总成本为143,119,788.75元，较上期100,393,845.95元有较大增长[16] - 公司的净利润为-21,160,824.89元，较上期7,580,288.37元出现亏损[17] - 四川德恩精工科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为净流出398.58万元[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.12亿元，流出小计为1.16亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为净流出1.53亿元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流入3.58亿元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.72亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.13亿元[20] 股东情况 - 前十名股东中，雷永志持股比例最高，为20.26%[7] - 雷永志和雷永强为一致行动人，为兄弟关系，刘雨华与李茂洪为夫妻关系[7] 公司经营风险 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司高管股东持股情况中，存在高管锁定限售股份的情况[9],[10],[11],[12] 事件公告 - 2024年2月20日，子公司租赁的仓库发生火灾事故，公司发布公告[13] 资产状况 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司的流动资产合计为764,328,113.24元，较上期753,697,726.94元有所增长[14] - 非流动资产合计为1,331,152,525.31元，较上期1,345,732,548.81元略有下降[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11时召开[1] - 会议通知于2024年4月20日发出[1] - 应参加监事3人，实际参加表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》相关公告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入49,844.47万元，上年度69,669.89万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计594.11万元，占比1.19%；上年度72.53万元，占比0.10%[11] - 2023年其他业务收入112.81万元，上年度54.50万元[11] - 2023年新增贸易业务收入481.30万元，上年度18.03万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49,250.36万元，上年度69,597.36万元[12] 审计情况 - 注册会计师2024年4月18日出具无保留意见审计报告[3] - 专项审核认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管规定[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人，282人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘中汇为审计机构，费用40万元[3][6] - 中汇认为公司2023财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] 会议决策 - 2024年4月8日审计委员会审议通过2023年报等议案并提交董事会[7]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司将主营业务收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[18] 财务数据 - 2023年末资产总计20.99亿元，较2022年末下降5.23%[1][2] - 2023年度营业收入4.98亿元，较2022年度下降28.46%[4] - 2023年度营业利润亏损942.72万元，2022年度盈利14509.89万元[4] - 2023年净利润为 - 922.25万元，2022年为12125.09万元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7937.08万元，2022年为9516.28万元[26] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，采用人民币为记账本位币[65][66] - 金融资产分为三类，金融负债分为四类，按不同方法计量[90][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货采用月末一次加权平均法[122][124] 其他信息 - 公司于2019年5月31日在深交所创业板挂牌交易，首次公开发行3667万股[56] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为14667万元[56]

业绩总结 - 2023年营业收入49,844.47万元，同比降28.46%[2] - 2023年净利润-812.33万元，同比降106.59%[2] - 2023年末总资产209,943.03万元，较年初降5.24%[2] - 2023年末所有者权益118,543.04万元，较年初降2.63%[2] 新产品研发 - 2023年开发新型高速、精密数控机床和关节机器人产品[4] 业务进展 - 2023年德恩云造平台业务交易量提升并贡献营收[6] 未来展望 - 2024年抓机械非标定制件业务收入增长[7] - 2024年抓工业机器人等产品销售渠道和服务建设[7] - 2024年推广德恩云造平台增加营收[8] - 2024年多元化应用融资工具优化资本结构[11]

业绩总结 - 2023年营业收入49,844.47万元，较上年度下降28.46%[2] - 2023年净利润-812.33万元，较上年度下降106.59%[2] - 2023年扣非净利润-4,193.70万元，较上年度下降149.91%[2] - 2023年经营现金流净额7,937.08万元，较上年度下降16.59%[2] - 2023年资产总额209,943.03万元，较上年度下降5.24%[2] - 2023年净资产118,543.04万元，较上年度下降2.63%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2023年战略、审计等委员会分别召开3、6、1、2次会议[6][7][8][9] 未来展望 - 董事会将制定2024年度经营计划和中长期战略[15] - 公司将履行信息披露义务，健全制度完善风控[15] - 董事将加强学习培训，公司将加强投资者沟通[15] 合规情况 - 2023年度未发生内幕信息相关违规情形[11]