股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 决议与流程 - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] - 2024年4月18日董事会审议通过相关议案[14] - 须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[16]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司净利润 - 812.33万元，母公司净利润4021.96万元[9] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[9] - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[9] 财务安排 - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[9] - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[12] - 2024年度公司为子公司申请综合授信提供担保额度不超6.2亿元[12] 公司治理 - 2024年4月18日召开第四届监事会第十次会议[3] - 德恩智享为公司持股65%的控股子公司[13] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 在公司或子公司任职的监事按职务标准领薪，外部监事不领薪酬[17]

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 中汇会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据 (金额单位:万元) | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,844.47 | 69,669.89 | -28.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -812.33 | 12,324.60 | -106.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,193.70 | 8,402.46 | -149.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,937.08 | 9,516.28 | ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6][7] 审计相关 - 2023年审计委员会与中汇会计师事务所就审计工作进行沟通[11] - 2023年4月20日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[19] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项事项[14][15][16][20][21][23] 报告披露与内控 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年内部控制自我评估不存在重大和重要缺陷[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职建言[24]

授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度不超12亿元[1][16][17] - 公司为子公司2024年度综合授信提供不超6.2亿元担保额度[2][17][19] - 各子公司截至目前担保余额合计39092.48万元，2024年拟担保额度占公司最近一期净资产比例52.30%[4][19] 子公司业绩 - 德恩屏山2023年底总资产85112.63万元，营收31367.70万元，净利润 - 3339.25万元[5] - 德恩进出口2023年底总资产5277.64万元，营收20631.44万元，净利润1694.95万元[6] - 青神工模具2023年底总资产2236.06万元，营收1762.94万元，净利润 - 94.62万元[8] - 德恩嘉善2023年底总资产10276.09万元，营收1567.48万元，净利润 - 505.96万元[10][11] - 德恩智享2023年底总资产5362.69万元，营收3272.05万元，净利润 - 217.39万元[12] - 佛山智装2023年末总资产和净资产均为4484.48万元，营业收入为0万元，净利润为 - 15.52万元[14] 其他 - 德恩智享为公司持股65%的控股子公司[16][17] - 公司相关会议审议通过向银行申请授信额度及担保事项[16][17][18]

2023年情况 - 监事会召开7次会议，程序合规[2] - 财务制度健全，报告真实反映状况[5] - 关联交易定价公允，未损利益[6] - 未发生特定事项，内控有效[7][9] - 未发生内幕交易[11] 2024年展望 - 监事会将履职，加强沟通监督[12]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润-812.33万元，母公司净利润4021.96万元[11] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[11] - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[11] 授信担保 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[15] - 公司为子公司2024年授信提供不超6.2亿元担保额度[15] 会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][12][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避3票[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意5票，回避2票[19] 其他事项 - 2024年度高管薪酬暂不调整，依业绩评定[19] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元定增[22] - 公司拟定2024年5月9日召开2023年年度股东大会[23]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[5] 议案表决 - 《关于提请授权发行股票议案》需三分之二以上表决通过，其余二分之一以上[9] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司证券部[14] 投票信息 - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[21] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[23]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 审计相关 - 2023年审计委员会与中汇会计师事务所就审计工作进行沟通[11] - 2023年4月20日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[18] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项合规事项[14][15][16][19][20][23] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[24]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润为 -8123281.84 元[1] - 2023年度母公司净利润为 40219553.10 元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金 4021955.31 元[1] 利润情况 - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润 412715290.81 元[1] - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润 387717360.08 元[1] - 截至2023年12月31日公司可供分配利润 387717360.08 元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[2] - 多会议审议通过利润分配预案[5][6][7]