其他新策略 - 公司拟增加经营范围，含零部件加工等服务[2] - 2025年4月21日董事会通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 议案需2024年股东会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更等事宜[4]

预算时间与范围 - 2025年度预算编制期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年预算与2024年决算报表合并范围一致[4] 业绩预测 - 预计2025年度营业收入较上年度同比增加15%[6] - 预计2025年度净利润亏损5000万元[6] 预算措施 - 完成2025年预算措施包括挖掘市场潜力、开拓新赛道新产品等[7] 预算假设 - 假设国家和地方现行法律法规和制度等无重大变化[8]

业绩数据 - 2024年营业收入51146.30万元，较2023年增长2.61%[2] - 2024年净利润-13075.42万元，较2023年下降1509.62%[2] - 2024年末资产总额198916.76万元，较2023年末下降5.25%[2] - 2024年末净资产105553.85万元，较2023年末下降10.96%[2] 财务指标 - 2024年货币资金余额15126.82万元，变动幅度24.25%[3] - 2024年短期借款余额26488.79万元，变动幅度106.30%[4] - 2024年未分配利润余额25696.32万元，变动幅度-33.72%[5] - 2024年毛利率13.23%，较2023年下降[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量4528.22万元，较2023年下降42.95%[2] - 2024年投资活动现金净流量-1883.22万元，较2023年投资减少[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 审计决策流程 - 2024年4月8日，审计委员会通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[6] - 2024年4月18日，董事会、监事会审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[3] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计费用与报告 - 2024年度审计费用40万元[3] - 中汇出具标准无保留意见审计报告，报告日期为2025年4月21日[5][10] 审计沟通工作 - 审计委员会与中汇沟通确定审计工作计划[7] - 公司与注册会计师沟通审计调整事项、结论及审计情况[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超12亿元[1] - 公司为子公司2025年申请综合授信提供不超6.2亿元担保[2] - 公司及子公司授信额度可调剂，担保调剂不超资产负债率70%[3] 子公司情况 - 德恩精工对屏山、进出口、嘉善子公司拟担保额度及占比[4] - 截至2024年底多家子公司资产、净资产、净利润情况[6][7][9][12][13][14] 审议与风险 - 申请授信及担保需2024年年度股东会审议[20] - 董事会、监事会、独立董事认为风险可控[16][17][18]

业绩总结 - 2024年度营业收入51146.30万元，上年度49844.47万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计499.48万元，上年度594.11万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额50646.82万元，上年度49250.36万元[13] 审计情况 - 中汇会计师事务所2025年4月21日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为公司营收扣除情况表财务信息按规定编制[8]

业绩总结 - 2024年营业收入51,146.30万元，增2.61%[2] - 2024年净利润-13,075.42万元，降1509.62%[2] - 2024年末资产总额198,916.76万元，减5.25%[4] - 2024年末净资产105,553.85万元，减10.96%[4] 未来展望 - 2025年提升规范化运作水平[13] - 加强董高人员培训[14] - 完善风险防范机制[14] - 做好信息披露工作[15] - 开展投关管理工作[15] - 加强与投资者交流[15] 其他 - 2024年董事会召开4次会议[5] - 2024年召开1次年度股东大会[6] - 2024年审计委召开4次会，审10项议案[7] - 2024年薪酬委召开1次会，审薪酬议案[7] - 2024年独董对议案无异议[8]

审计机构续聘 - 2025年4月21日公司董事会和监事会审议通过续聘中汇为2025年度审计机构[1] - 2025年4月21日董事会以7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3] - 中汇2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3] - 中汇2023年度上市公司年报审计客户180家，同行业上市公司审计客户8家[3] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[3] 人员情况 - 项目合伙人时斌近三年签及复核上市公司审计报告5份[4] - 签字注册会计师高建近三年签上市公司审计报告2份[5] - 质量控制复核人李会英近三年复核上市公司15家、挂牌公司12家[5]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人日常关联交易总金额12500万元，2024年实际发生6016.12万元[2] - 2025年1 - 3月日常关联交易发生额709.18万元[7] 部分公司采购与销售金额 - 江苏优智享2024年采购267.56万元，2025年预计700万元，1 - 3月发生217.58万元[6] - 弘亚数控2024年采购226.25万元，2025年预计600万元，1 - 3月发生81.35万元[6] - 弘亚数控2024年销售303.64万元，2025年预计1000万元，1 - 3月发生61.67万元[6] - 有大工业2024年销售830.43万元，2025年预计1000万元，1 - 3月发生7.12万元[6] 采购占比与差异 - 2024年弘亚数控采购占同类业务0.76%，与预计差异 - 43.44%[8] - 2024年民威林产采购占同类业务0.01%，与预计差异 - 86.03%[8] - 2024年眉山刚刚好采购占同类业务0.00%，与预计差异 - 100.00%[8] 融资贷款与利息 - 青神农商行2024年融资1190万元，2025年预计1000万元[7] - 青神农商行2024年支付利息131.03万元，2025年预计150万元，1 - 3月发生32.59万元[7] 部分公司财务数据 - 广州弘亚数控截至2024年9月30日总资产416827万元、净资产289803.83万元，1 - 9月营收216550.81万元、净利润45539.23万元[11] - 青神有大工业截至2024年12月31日总资产14495.83万元、净资产8319.88万元，年度营收2154.61万元、净利润250.87万元[13] - 成都金顶精密铸造截至2024年12月31日总资产41911.16万元、净资产26047.29万元，年度营收27902.09万元、净利润2833.09万元[14] - 眉山市民威林产截至2024年12月31日总资产8152万元、净资产3603万元，年度营收4612万元、净利润90万元[16] - 四川立白实业截至2024年12月31日总资产48978.82万元、净资产14065.85万元，年度营收145706.3万元、净利润4438.94万元[18] - 四川省民众日化截至2024年12月31日总资产14813.77万元、净资产9735.32万元，年度营收12115.86万元、净利润295.79万元[20] - 眉山市刚刚好商务咨询管理截至2024年12月31日总资产36.28万元、净资产36.15万元，年度营收22.78万元、净利润4.13万元[22] - 江苏优智享智能制造截至2024年12月31日总资产17315.01万元、净资产3268.12万元，年度营收8998.97万元、净利润231.08万元[24] - 重庆捷士达数控设备截至2024年12月31日总资产1732.69万元、净资产129.4万元，年度营收592.76万元、净利润 - 1.94万元[26] - 隆玛（安徽）精密铸造截至2024年12月31日总资产4005.83万元、净资产1334.72万元，年度营收221.59万元、净利润 - 96.67万元[27] - 四川法拉特不锈钢铸造截至2024年12月31日总资产8766.89万元、净资产661.52万元，年度营收12067.15万元、净利润123.5万元[29] - 四川青神农村商业银行截至2024年12月31日总资产1180615万元、净资产66156万元，年度营收18208万元、净利润5205万元[32] 销售占比与同比 - 有大工业销售占比0.12%，同比 - 87.56%[9] - 恋城科技销售占比1.50%，同比 - 69.27%[9] - 金顶铸造销售占比0.25%，同比25.45%[9] 融资与利息占比及同比 - 青神农商行融资占比3.19%，同比 - 70.25%[9] - 青神农商行利息占比5.70%，同比 - 12.65%[9] 公司注册资本 - 四川立白实业注册资本5000万元[18] - 四川省民众日化注册资本3660万元[20] - 眉山市刚刚好商务咨询管理注册资本500万元[21] - 江苏优智享智能制造注册资本1000万元[23] - 四川法拉特不锈钢铸造注册资本1000万元[29] - 四川青神农村商业银行注册资本26605.23117万元[32] 交易相关决策 - 2025年4月21日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[37][38][39] - 董事会授权经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[35] 交易说明 - 日常关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[34] - 与关联方日常关联交易助业务发展，不损害公司和股东利益[36]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月21日召开会议审议薪酬议案[2] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，其他需股东会通过生效[2][12] 适用对象与期限 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限自2024年年度股东会通过至新方案通过失效[4] 薪酬标准与发放 - 2025年独立董事津贴税前6万，外部监事3万[7][8] - 高级管理人员年薪制，含三项[9] - 独立董事津贴按月发，其他按规定发放[10][11]