募集资金情况 - 首次公开发行A股，募集资金总额37,893.34万元，净额32,999.99万元[1] - 向特定对象发行A股，募集资金总额728,499,320.56元，净额713,059,834.01元[3] - 2023年度募集资金总额为71305.98万元，本年度投入9405.71万元，累计投入59594.43万元[41] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入32,563.10万元，2022、2023年均无募投项目支出[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金累计投入59,594.43万元，2023年投入9,405.71万元[4] - 2020 - 2023年，向特定对象发行募投项目支出分别为58,381,255.35元、355,584,171.72元、87,921,761.93元、94,057,095.51元[6] 账户与利息 - 2022年结转首次公开发行节余募集资金1,512.43万元至自有资金账户，2023年完成4个账户注销，利息6.77万元转入自有资金账户[2] - 2020 - 2023年，向特定对象发行银行利息收入分别为46,557.98元、5,080,845.65元、1,952,655.65元、1,406,323.62元[6][7] 项目进展 - “基于大数据的个性化技术平台改造与升级项目”原计划投入32999.99万元，截至2021年12月31日累计投入32563.10万元，节余1504.51万元[24] - “内容平台升级项目”和“消费互联网研究院项目”预定可使用状态日期由2024年5月1日延期至2025年5月1日[26] 效益情况 - 多元化消费类MCN项目2023年实现效益1635.94万元，累计实现效益1449.04万元[41] 资金管理 - 2021 - 2023年，公司分别获批使用不超30000万元、20000万元、20000万元闲置募集资金进行现金管理[28][29][30] - 2023年公司实际使用闲置募集资金申购22000.00万元，赎回17000.00万元，截至12月31日余额为5000.00万元[30] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[35] - 保荐机构一创投行认为2023年度公司募集资金使用与管理规范，无异议[36][37]

审计机构信息 - 2024年4月24日会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][15] - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[5] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] 审计业务情况 - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，信息传输等行业同行业上市公司审计客户14家[5] - 公司2023年度支付给中审众环审计费用100万元（含税），较上期无变化[12] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[6] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[7] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[7] - 项目合伙人杨旭等最近3年签署或复核多家公司审计报告[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 黄生等三名独立董事胜任职责且符合任职要求[1] - 意见出具时间为2024年4月26日[2]

股权结构 - 公司对青岛无忧直购网络科技有限公司持股比例为100%[12] - 公司对青岛星罗创想网络科技有限公司持股比例为80.10%[12] - 公司对北京有助科技有限公司持股比例为81%[12] - 公司对北京易合博略品牌咨询有限公司持股比例为80%[13] - 公司对北京世研信息咨询有限公司持股比例为70%[13] 内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财报内控重大缺陷[9] - 内部控制评价报告基准日未发现非财报内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财报资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财报营业收入100%[13] 公司管理 - 2023年公司“三会”及董事会各专门委员会运转正常[17] - 公司设立什么值得买事业部等多部门并制定岗位职责[18] - 公司建立《内部审计制度》，内审合规部独立行使审计权[18] - 公司创办“值得买学习成长中心”，为员工定制培训计划[19] - 公司根据法规制定人力资源管理制度[20] - 公司构建企业文化体系，遵循企业使命[20] - 2023年公司完善合规管理体系，发布《合规管理制度》[21] - 公司制定并实施长远发展目标与战略规划[22] - 公司全面识别内外部风险，运用多种策略应对[23] - 2023年公司各项规章制度有效执行，完善治理结构[24] - 2023年公司修订或重新制订多项重大制度，包括《公司章程》等[25] - 2023年公司财务部门修订《应收账款管理制度》等三项制度[25] - 2023年公司集团采购部组织开展全国各职场采购流程培训[28] - 2023年公司更新多项销售相关管理制度[29] - 公司在交易授权方面划分一般授权和特别授权两种层次[26] - 公司建立涵盖采购等全流程的制度体系[25] - 公司建立内部控制程序，包括不相容职务分离控制等[26] - 公司对资金业务实行集中管理，建立严格授权批准程序[29] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内未发生对外担保事项[31] - 公司制定制度确保信息披露质量[32] - 公司建立制度确保信息有效管理与披露[34] - 董事会审计委员会等对公司决策和执行实施有效监督[35] - 公司依据法规开展内部控制评价工作[36] 缺陷标准 - 财报内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥1%，税前利润潜在错报≥5%[37] - 财报内控重要缺陷：资产总额的0.5%≤潜在错报＜1%，税前利润的3%≤潜在错报＜5%[37] - 财报内控一般缺陷：资产总额潜在错报＜0.5%，税前利润潜在错报＜3%[37] - 非财报内控缺陷定量标准与财报一致[39] 未来展望 - 报告期内公司不存在财报内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财报内控重大、重要缺陷[43] - 公司将完善内部控制制度建设，强化监督检查[43]

业绩数据 - 2023年度营业收入14.52亿元，较2022年增长18.17%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润7477.53万元，较2022年下降11.92%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2022年增长63.75%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额22.63亿元，较2022年末下降0.24%[3] - 2023年末负债总额4.01亿元，较2022年末下降13.08%[3] 特定资产 - 2023年末交易性金融资产1.21亿元，较上年末增长34.52%[7] - 2023年末预付款项2796.04万元，较上年末增长170.86%[7] - 2023年末在建工程1791.79万元，较上年末增长1096.62%[7] 负债情况 - 2023年末短期借款1500.13万元，较上年末减少85.26%[11] - 2023年末递延所得税负债530.86万元，较上年末增长3115.75%[11] 股东权益 - 归属于母公司股东权益合计较上年增长2.50%[16] - 少数股东权益较上年增加475.22%[16] - 股东权益合计较上年增长3.04%[16] 其他 - 报告期末股本较上年末增长49.53%，因资本公积转增股本[16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润93419772.92元[1] - 提取法定盈余公积金9341977.29元[1] 利润分配 - 可供股东分配利润561126998.19元[1] - 以总股本计派发现金27839734.02元[2] 决策通过 - 董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额728,499,320.56元，净额为713,059,834.01万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额为13,482.34万元[7][8] - 截至2023年12月31日，公司合计已使用募集资金59,594.43万元[11] 资金使用情况 - 2020年12月22日，公司使用99,954,314.00元募集资金购买房产[2][3] - 2021年5月27日，公司使用8,522.12万元募集资金置换先期投入自筹资金[4] 现金管理情况 - 2021年，公司获批使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 2022年和2023年，公司均获批使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[5][6] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] 其他事项 - 投资自公司股东大会批准之日起12个月内有效，单个产品或存款投资期限不超12个月[16] - 相关事项需提交2023年度股东大会审议批准[19] - 公司购买低风险投资产品，拟采取措施控制投资风险[20]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[11][12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职[25] 公司运营 - 2023年公司推进内部控制规范体系建设，内控体系运行有效[17] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易事项[18] 人事与审计 - 聘任王云峰为公司首席技术官[21] - 续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[20]

会议召集 - 提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况不受限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[7] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[10] 会议保障 - 公司提供便利支持并承担费用[10] 会议管理 - 独立董事有保密义务[11] - 制作会议记录，至少保存十年[13] - 董事会负责制度制定、解释和修订[16] - 制度自董事会审议通过生效[16]

业绩总结 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额728,499,320.56元，净额713,059,834.01元[2] - 截至2024年4月10日，募集资金累计使用61,300.99万元，剩余10,004.99万元[4] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司商品数据库收录29万+品牌、1260万+聚合商品[14] 未来展望 - 内容平台升级和消费互联网研究院项目预定可使用状态日期延至2025年5月1日[4][22] - 公司对消费互联网研究院项目进行重新论证[10] 项目进展 - 内容平台升级项目投资进展86.47%[6] - 多元化消费类MCN项目投资进展100.00%[6] - 消费互联网研究院项目投资进展34.28%[6] - 补充流动资金项目投资进展100.00%[6] - 四个项目投资进展85.97%[6] 决策审批 - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[22][23] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[25]