业绩数据 - 2023年度营业收入14.52亿元，较2022年增长18.17%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润7477.53万元，较2022年下降11.92%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2022年增长63.75%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额22.63亿元，较2022年末下降0.24%[3] - 2023年末负债总额4.01亿元，较2022年末下降13.08%[3] 特定资产 - 2023年末交易性金融资产1.21亿元，较上年末增长34.52%[7] - 2023年末预付款项2796.04万元，较上年末增长170.86%[7] - 2023年末在建工程1791.79万元，较上年末增长1096.62%[7] 负债情况 - 2023年末短期借款1500.13万元，较上年末减少85.26%[11] - 2023年末递延所得税负债530.86万元，较上年末增长3115.75%[11] 股东权益 - 归属于母公司股东权益合计较上年增长2.50%[16] - 少数股东权益较上年增加475.22%[16] - 股东权益合计较上年增长3.04%[16] 其他 - 报告期末股本较上年末增长49.53%，因资本公积转增股本[16]

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖土盛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财 经大学，博士学位，现任公司独立董事。本人曾任香港中文大学公司治理中心 研究助理、康奈尔大学公派访问学者。本人目前主要任职包括中央财经大学会 计学院教授、研究生院副院长，以及东华软件股份公司独立董事、引力传媒股 份有限公司独立董事等。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | ...

关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100147 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是值得买公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-012 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、 高级管理人员及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人罗浩 先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议[11][12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 2024年独立董事将继续履职[25] 公司运营 - 2023年公司推进内部控制规范体系建设，内控体系运行有效[17] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易事项[18] 人事与审计 - 聘任王云峰为公司首席技术官[21] - 续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[20]

北京值得买科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100027 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 值得买公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于值得买公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

会议召集 - 提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况不受限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[6] 职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[7] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式多样[10] 会议保障 - 公司提供便利支持并承担费用[10] 会议管理 - 独立董事有保密义务[11] - 制作会议记录，至少保存十年[13] - 董事会负责制度制定、解释和修订[16] - 制度自董事会审议通过生效[16]

股权结构 - 公司对青岛无忧直购网络科技有限公司持股比例为100%[12] - 公司对青岛星罗创想网络科技有限公司持股比例为80.10%[12] - 公司对北京有助科技有限公司持股比例为81%[12] - 公司对北京易合博略品牌咨询有限公司持股比例为80%[13] - 公司对北京世研信息咨询有限公司持股比例为70%[13] 内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关的有效内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财报内控重大缺陷[9] - 内部控制评价报告基准日未发现非财报内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财报资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财报营业收入100%[13] 公司管理 - 2023年公司“三会”及董事会各专门委员会运转正常[17] - 公司设立什么值得买事业部等多部门并制定岗位职责[18] - 公司建立《内部审计制度》，内审合规部独立行使审计权[18] - 公司创办“值得买学习成长中心”，为员工定制培训计划[19] - 公司根据法规制定人力资源管理制度[20] - 公司构建企业文化体系，遵循企业使命[20] - 2023年公司完善合规管理体系，发布《合规管理制度》[21] - 公司制定并实施长远发展目标与战略规划[22] - 公司全面识别内外部风险，运用多种策略应对[23] - 2023年公司各项规章制度有效执行，完善治理结构[24] - 2023年公司修订或重新制订多项重大制度，包括《公司章程》等[25] - 2023年公司财务部门修订《应收账款管理制度》等三项制度[25] - 2023年公司集团采购部组织开展全国各职场采购流程培训[28] - 2023年公司更新多项销售相关管理制度[29] - 公司在交易授权方面划分一般授权和特别授权两种层次[26] - 公司建立涵盖采购等全流程的制度体系[25] - 公司建立内部控制程序，包括不相容职务分离控制等[26] - 公司对资金业务实行集中管理，建立严格授权批准程序[29] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内未发生对外担保事项[31] - 公司制定制度确保信息披露质量[32] - 公司建立制度确保信息有效管理与披露[34] - 董事会审计委员会等对公司决策和执行实施有效监督[35] - 公司依据法规开展内部控制评价工作[36] 缺陷标准 - 财报内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥1%，税前利润潜在错报≥5%[37] - 财报内控重要缺陷：资产总额的0.5%≤潜在错报＜1%，税前利润的3%≤潜在错报＜5%[37] - 财报内控一般缺陷：资产总额潜在错报＜0.5%，税前利润潜在错报＜3%[37] - 非财报内控缺陷定量标准与财报一致[39] 未来展望 - 报告期内公司不存在财报内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财报内控重大、重要缺陷[43] - 公司将完善内部控制制度建设，强化监督检查[43]

业绩总结 - 2023年度权益分派预案为每10股派现1.4元，合计派现27,839,734.02元，剩余未分配利润533,287,264.17元结转下一年度[12] 未来展望 - 拟将不超30,000万元闲置自有资金进行现金管理[25] - 拟用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] 其他新策略 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度公司监事按实际岗位领薪酬，未任职不领[34]