股价表现 - 永冠新材2025年7月25日收盘价14 95元 较上周14 73元上涨1 49% [1] - 本周股价波动区间14 53元至15 12元 市值28 57亿元 化学制品板块市值排名142/169 两市A股市值排名4499/5148 [1] 可转债付息安排 - "永22转债"将于2025年7月28日支付第三年利息 计息期间2024年7月28日至2025年7月27日 票面利率1 00% 每张兑息1 00元(含税) [1][3] - 付息对象为2025年7月25日登记在册的持有人 个人投资者税后利息0 80元 企业投资者含税利息1 00元 [1] - 债权登记日2025年7月25日 除息日与兑息日均为2025年7月28日 [3] 可转债发行信息 - "永22转债"发行总额7 7亿元(77,000万元) 每张面值100元 存续期2022年7月28日至2028年7月27日 [1] - 债券在上海证券交易所上市 由中国结算上海分公司代理兑付兑息 [1]

可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日均为2025年7月28日 [1] - 本次付息为"永22转债"第三年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税) [3] - 付息对象为截至2025年7月25日在中国结算上海分公司登记在册的全体"永22转债"持有人 [3] 付息计算方法 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日前(含登记日)转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [3] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] - 投资者通过兑付机构(证券公司等)领取债券利息 [4] 利息税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，每张可转债实际派息0.80元(税后)，由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] - 境外机构投资者(QFII/RQFII)暂免征收企业所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] 相关机构信息 - 发行人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司，地址上海市青浦区 [5] - 保荐机构：兴业证券股份有限公司，地址上海市浦东新区 [5] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区 [5]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，永冠新材报收于14.77元，较上周持平 [1] - 本周最高价15.26元（7月1日），最低价14.7元（6月30日） [1] - 公司当前总市值28.23亿元，在化学制品板块市值排名138/169，两市A股排名4390/5149 [1] 2024年度权益分派 - 每股现金红利0.15元，A股股权登记日为2025年7月7日，除权除息及发放日为7月8日 [1] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行转增股本和送红股 [1] - 实际参与利润分配的股份数为185,182,130股（总股本扣除回购专户5,948,875股），合计派发现金红利27,777,319.50元 [1] 可转债相关调整 - 因利润分配调整可转债转股价格，从22.45元/股下调至22.30元/股，调整实施日为2025年7月8日 [1] - 截至2025年6月30日，累计转股金额26,000元，占发行总量0.0034%，转股数量1,134股 [2] - 尚未转股的可转债金额为7.69964亿元，占发行总量99.9953% [2] 股份回购进展 - 回购价格上限从20.50元/股调整为20.35元/股，实施日为2025年7月8日 [2] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），支付金额136.3147万元 [2]

股份回购进展 - 公司实际控制人、董事长吕新民提议以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购方案获董事会批准，资金总额为3,000万至5,000万元，价格上限20.50元/股，期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日，累计回购11万股（占总股本0.058%），均价12.20-14.83元/股，累计支付136.3147万元 [5] 可转债转股及调整情况 - "永22转债"累计转股26,000元（占发行总量0.0034%），转股1,134股（占转股前股本0.0006%） [9] - 未转股余额7.69964亿元（占发行总量99.9953%），2025年二季度无转股 [9][14] - 转股价格经历三次调整：从初始26.81元/股下调至22.79元/股（2023年1月），后因利润分配调整为22.59元/股（2023年6月）和22.45元/股（2024年7月） [11][12][13] 可转债发行及条款 - 公司2022年发行7.7亿元可转债，票面利率0.40%-3.00%，期限6年，2022年8月上市交易 [11] - 2024年因触发回售条款，累计回售注销100张可转债（面值1万元） [9]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本扣除股份回购专户中的股份数量为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[4] - 如在股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分红比例不变，相应调整分配总额[4] - 该方案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议通过[4] 可转债转股安排 - 自2025年6月27日至权益分派股权登记日期间，"永22转债"将停止转股[4][5] - 股权登记日后的第一个交易日起"永22转债"恢复转股[5] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月26日（含当日）之前进行转股[5] 信息披露安排 - 公司将于2025年6月30日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[5] - 此前已分别于2025年4月29日、2025年5月23日披露了利润分配方案公告和股东大会决议公告[4]

九强生物股东减持 - 九强生物股东拟合计减持不超过4.8%的公司股份 [1] 可转债动态 - 家联转债下修转股价到底 [1] - 普利退债董事会提议下修转股价 [1] - 永22转债、科思转债、晶科转债公告不下修转股价 [1] 平台信息 - 集思录是一个以数据为本的投资理财社区 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务 [1] - 集思录的理念是在保证本金安全的前提下 使资产获得稳健增长 [1]