业绩数据 - 2023年度归属股东净利润116,357,228.74元[1] - 2023年度可供股东分配利润1,060,646,445.34元[1] - 2023年母公司净利润98,333,215.29元[2] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本190,151,515股[2] - 每10股派现金红利3.10元，拟派58,946,969.65元[2] - 本年度不送股及转增股本[2] 其他 - 2023年法定盈余公积金累计超注册资本50%，不再提取[1] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

财务数据 - 2023年度公司营业收入17.17亿元，同比减少4.66%[22] - 2023年度合并净利润1.20亿元，同比增长9.03%[22] - 2023年末现金及现金等价物余额3.55亿元，2022年末为4.80亿元[24] - 2023年研发总支出2.14亿元，较2022年下降5.05%[173] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计33.37亿元，2022年为31.93亿元[20] - 2023年12月31日存货账面价值4.74亿元，2022年为5.21亿元[20] - 2023年末应收账款坏账准备679.52万元，较2022年末增长32.58%[179] 业务模式 - 图书出版物销售包括线上代销、线下代销、线上直销和线下直销模式[8] - 数字阅读产品运营商包月分成收入和点播收入根据结算单核对后确认[102] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号相关会计处理规定，对财务报表无重大影响[32] - 金融资产初始确认以公允价值计量[48] 税务情况 - 公司2019 - 2023年免缴企业所得税，2024年起不再享受减免政策[124] - 2021 - 2027年公司下属子公司免征图书批发、零售环节增值税[124] 投资情况 - 2023年公司出资1亿元认购中国经济信息社有限公司1.2406%股权[160] - 公司对北京华普亿方科技集团股份有限公司持股比例为8.57%[158]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于2024年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方 式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会 主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

业绩数据 - 2023年营业收入171,695.71万元，同比降4.65%[10] - 2023年净利润11,635.72万元，同比降7.72%[10] - 2023年扣非净利润6,188.48万元，同比降47.75%[10] - 2023年加权平均净资产收益率5.59%[10] 市场表现 - 2023年实洋市场占有率3.25%，较去年升0.22个百分点[11] - 文化消费业务实体门店坪效同比提升68%[14] 业务亮点 - 2023年入选国家、部委级奖项和项目44项[11] - 政企直销和新媒体自播发展迅速[12] - 知识服务业务播放数据创新高[12] 技术创新 - 上线AIGC数智出版平台辅助出版[14] 未来规划 - 定位于服务大文化产业[15] - 聚焦发挥引领力，推进三大重点工程[15] - 以创建世界一流企业为远景目标[15] - 以市值管理视角优化资源配置[15]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议[9] 决策事项 - 2023年审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项[13] - 2023年审议通过续聘普华永道为会计师事务所的议案[16] - 2023年聘任黄征为财务总监[17] - 2023年10月25日审议通过调整独立董事津贴议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[7] - 金馨2023年11月16日就任独立董事，参加相关会议[25] - 王飞跃2023年应到会均实到并发表意见[40] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理结构[68]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值损失合计5173.37万元，减少当年净利润[3][13] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额679.52万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额224.68万元[4] - 预付款项坏账准备期末余额5067.25万元[4] - 库存商品跌价准备期末余额7472.64万元[4] - 发出商品跌价准备期末余额1657.75万元[4] 存货跌价准备规则 - 1 - 2年纸质出版物按库存码洋提15%跌价准备[11] - 2 - 3年按25%提取[11] - 3年以上按35%提取[11]

审计情况 - 普华永道中天于2024年3月14日对中信出版2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道中天未发现情况表与审计财务报表会计资料及相关披露内容存在重大不一致[4] 资金占用 - 控股股东中国中信有限公司2023年无非经营性资金占用[7] 关联资金往来 - 与中国中信集团2023年期初往来资金余额63,399.34元，年度往来累计发生额2,746,832.50元，偿还累计发生额2,696,732.68元，期末余额113,499.16元[7] - 2023年期初往来资金余额总计1,677,351,800.88元，年度往来累计发生额（不含利息）总计4,121,790,433.02元，利息总计29,019,105.56元，偿还累计发生额总计4,182,240,944.51元，期末余额总计1,645,920,394.95元[9] 其他资金情况 - 中信财务有限公司资金存放银行存款期初余额1,367,610,153.70元，期末余额1,306,096,856.44元[8] - 中信银行股份有限公司交易性金融资产2023年度发生额559,000,000.00元，期末余额48,042,805.48元[8]

财务审计 - 普华永道对中信出版2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 普华永道对2023年度关联金融业务情况汇总表执行有限保证鉴证业务[2] 关联金融业务 - 中信财务对公司授信额度5亿，2023年末未使用[8] - 2023年初公司在中信财务存款余额13.676101537亿[10] - 2023年存款增加8.4403144773亿，减少9.0554474499亿[10] - 2023年末存款余额13.0609685644亿[10] - 2023年收取利息2555.83169万，支付利息及手续费59153.13元[10] - 关联金融业务情况汇总表2024年3月14日获董事会批准[9]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运 转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报 告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 ...

业绩相关 - 2023年公司无重大资产收购、出售及对外担保情况[7] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开4次会议[2] 投资合作 - 2023年与关联方共同投资中国经济信息社并完成价款支付[7] 未来展望 - 2024年监事会完善机制、提升公司规范运作水平[9]