人员与客户数据 - 截至2022年底普华永道合伙人280人，注会1640余人，签过证券审计报告注会364人[1] - 2022年普华永道A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿元，同行业客户1家[2] 审计工作 - 普华永道审计公司2023年度财报，核查资金占用并出专项报告[3] - 报告期公司付普华永道审计费228万元，与披露相符[5] 评估与决策 - 审计委员会评估普华永道，提议续聘为2023年财务审计机构[5]

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度 独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项 意见如下： ...

2024年关联交易预计与进展 - 向关联人采购商品预计400万元，截至2月底已发生10.63万元，上年发生107.73万元[4] - 向关联人销售产品、商品预计15000万元，截至2月底已发生838.75万元，上年发生6756.11万元[6] - 向关联人提供劳务预计2500万元，截至2月底已发生90.78万元，上年发生708.85万元[6] - 接受关联人提供劳务预计1500万元，截至2月底已发生257.80万元，上年发生816.40万元[6] - 关联租赁（租出）预计200万元，截至2月底已发生12.17万元，上年发生80.37万元[6] - 关联租赁（租入）预计300万元，截至2月底已发生28.13万元，上年发生112.03万元[6] - 关联理财预计50000万元，截至2月底已发生8200万元，上年发生13400万元[6] - 关联存款预计300000万元，截至2月底已发生146740.40万元，上年期末存款余额28653.55万元[6] 2023年关联交易情况 - 向关联人采购商品实际发生107.73万元，预计300万元，实际占比0.29%，与预计差异 -64.09%[9] - 向关联人销售产品、商品实际发生6756.11万元，预计11000万元，实际占比4.17%，与预计差异 -38.58%[9] - 接受关联人提供劳务服务费实际发生816.40万元，预计1500.00万元，占比1.62%，同比 -45.57%[10] - 关联租赁（租出）实际发生80.37万元，宁波信睿文化资本管理有限公司占比73.87%，同比 -19.63%[10] - 关联租赁（租入）实际发生112.03万元，中信银行股份有限公司占比8.14%，同比 -43.99%[10] - 购买关联方理财产品实际发生13400.00万元，预计50000.00万元，同比 -73.20%[10] - 关联存款实际发生28653.55万元，预计300000.00万元，占比95.74%，同比 -46.91%[10] - 2023年度日常关联交易实际发生额未达预计金额的80%[10][11][18][20] 其他 - 2023年8月以自有资金10000万元与关联方共同对中国经济信息社有限公司投资[17] - 与中信财务有限公司约定2024年度每日最高存款余额不超30亿元[15] - 全体独立董事同意2023年度日常关联交易确认及2024年度预计事项[19] - 独立董事同意将相关议案提交2023年度股东大会审议[20]

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#{\mathsf{E}}\,+\,{\mathsf{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会 议室 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.13亿元，同比下降13.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3543.66万元，同比下降27.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为12.86亿元，同比下降3.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降9.0%[24] - 基本每股收益为0.66元，同比下降9.6%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7804.16万元，同比增长590.84%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额充足，投资活动产生的现金流量净额同比下降1066.45%[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78,041,590.67元，同比增长590.6%[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-248,284,089.53元，同比减少1065.9%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-97,883,387.75元，同比减少40.3%[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-269,994,344.57元，同比减少54.5%[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为209,536,349.99元，同比减少34.2%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,326,945,971.06元，同比增长1.1%[25] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为858,966,742.09元，同比减少7.4%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为267,463,164.65元，同比减少8.6%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为46,067,293.30元，同比增长16.0%[25] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为580,000,000.00元，同比减少22.4%[25] 研发费用 - 研发费用同比增长73.83%，达到805.23万元[11] - 研发费用为805.23万元，同比大幅上升73.8%[23] 资产与负债 - 公司新增对中国经济信息社有限公司投资，导致其他非流动金融资产同比增长105.26%[9] - 公司办公楼租赁合同变更，使用权资产同比增长81.65%[9] - 公司应收票据同比增长163.72%，主要由于报告期收到的银行承兑汇票增加[9] - 公司货币资金从2023年初的17.38亿元减少至9月底的14.90亿元[20] - 公司交易性金融资产从2023年初的0元增加至9月底的1.30亿元[20] - 公司应收账款从2023年初的11.80亿元减少至9月底的11.02亿元[20] - 公司预付款项从2023年初的3.38亿元增加至9月底的4.09亿元[20] - 公司存货从2023年初的5.21亿元减少至9月底的4.82亿元[20] - 公司非流动资产从2023年初的4.32亿元增加至9月底的6.28亿元[20] - 公司长期股权投资从2023年初的1.53亿元略微增加至9月底的1.53亿元[20] - 公司其他非流动金融资产从2023年初的0.95亿元增加至9月底的1.95亿元[20] - 流动负债合计为9.93亿元，同比下降6.2%[21] - 非流动负债合计为1.90亿元，同比大幅上升119.7%[21] - 应付账款为6.24亿元，同比下降1.8%[21] - 合同负债为7249.23万元，同比下降6.4%[21] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益同比下降64.06%，主要由于联营企业投资收益减少[11] - 公司资产减值损失同比增长39.52%，主要由于预付账款减值损失增加[11] 市场占有率与毛利率 - 公司2023年前三季度在全国图书零售市场中的实洋占有率为3.28%，较去年同期提升0.38个百分点[18] - 公司毛利率较去年同期提升2.46个百分点[18] 营业成本与费用 - 营业总成本为11.45亿元，同比下降4.0%[23] - 销售费用为2.24亿元，同比下降11.5%[23]

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会现场会议11月16日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月16日多个时段[2] - 股权登记日为2023年11月10日[3] - 会议登记时间为2023年11月14日[8] 会议相关信息 - 审议事项包括续聘事务所、补选董事等议案[5] - 投票代码为“350788”，简称为“中信投票”[16] 地点信息 - 现场会议在北京市朝阳区嘉铭中心A座5层召开[4] - 会议登记在该地址董事会办公室[8] 其他 - 预计会期半天，食宿交通费用自理[9]

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...

中信出版集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，其在对公司 2019 年度至 2022 年度财务报表审计过 程中，能够严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具报告，报告内容 客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已获全体独立董事的 事前认可，续聘程序符合法律法规的相关规定。全体独立董事同意续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经核查，公司本次补选第五届独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人金馨女士的 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-033 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发 出。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次会议由公司监事会主席 王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 中信出版集团股份有限公 ...