证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-068 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王浩岩先生的书面辞职报告，王浩岩先生因个人原因请求辞去公司职 工代表监事职务。其监事职务原定任期为 2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日。王浩岩先生辞职后不在公司担任其他任何职务。 鉴于王浩岩先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司职工代表大会补选出新任职工代 表监事后生效，在职工代表大会选举新的职工代表监事就任前，王浩岩先生仍应 当依照相关规定，履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的 补选工作。 截至本公告日，王浩岩先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司资产总额644,039,053.27元，较2023年末下降[11] - 2024年1 - 9月公司负债总额393,606,468.99元，较2023年末下降[11] - 2024年1 - 9月公司营业收入469,298,968.04元，较2023年下降[11] - 2024年1 - 9月公司利润总额为 - 2,930,891.01元，2023年为275,179.91元[11] - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 2,642,974.12元，2023年为167,362.16元[11] - 网创电子2024年1 - 9月资产总额193,391,264.82元，较2023年末下降[15] - 网创电子2024年1 - 9月营业收入97,065,428.44元，较2023年下降[15] - 网创电子2024年1 - 9月利润总额355,651.80元，2023年为 - 11,965,360.06元[15] - 网创电子2024年1 - 9月净利润415,355.21元，2023年为 - 9,007,932.46元[15] 募集资金 - 2021年8月公司向12名特定对象发行22310037股，募集资金总额89530.18万元，净额88814.16万元[3][5] - 截至2024年9月30日，内容电商项目累计投入21377.50万元，投资进度50.00%[5] - 截至2024年9月30日，仓储物流项目累计投入0.00万元，投资进度0.00%[5] - 截至2024年9月30日，研发中心及信息化建设项目累计投入350.40万元，投资进度2.88%[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入24500.00万元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金合计累计投入46227.90万元，投资进度52.05%[5] 项目决策 - 2024年10月25日公司同意新增杭州网阔和网创电子为“仓储物流项目”实施主体，借款额度不超9307.15万元[2] - 公司将使用不超过9,307.15万元募集资金分阶段向杭州网阔和网创电子提供借款实施“仓储物流项目”[19][20] 公司信息 - 杭州网阔成立于2012年2月15日，注册资本17500万元[8][9]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 新增杭州网阔和杭州网创为“仓储物流项目”实施主体[7][9] - 同意在杭州银行杭州分行设募集资专项账户[10] - 拟为醇意咖啡提供不超2000万元或等值外币担保[11][12] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[13] 资金相关 - 使用不超9307.15万元募集资金分阶段借款实施“仓储物流项目”[7][9]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 项目安排 - 新增杭州网阔和网创电子为募投项目实施主体，用不超9307.15万元募资借款[6] 账户与担保 - 同意增设募集资金专项账户并签三方监管协议[7][8] - 同意2024年度关联担保额度预计事项，需提交股东大会审议[9][10]

募资情况 - 2024年10月25日通过增加募投项目实施主体等议案[2] - 向特定对象发行股票22310037股，募资895301784.81元，净额888141552.10元[3] - 截至2024年10月8日，杭州网阔和网创电子募资专户余额为0元[5] 协议相关 - 丙方至少每半年对甲方募资存放和使用情况现场检查[8] - 甲方支取超1000万，乙方保证对账单真实准确完整[9] - 协议2024年10月28日公告，签订后2个交易日报深交所备案[11][14]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,310,037股，每股40.13元，募资895,301,784.81元，净额888,141,552.10元[1] 项目投资 - 内容电商等四项目拟投募资分别为42,756.51万、9,307.15万、12,166.52万、25,300.00万元[4] 项目进度 - 截至2024年9月30日，四项目累计投入21,377.50万、0.00万、350.40万、24,500.00万元[5] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产、负债较2023年末降11.81%、17.53%[12] - 2024年1 - 9月公司营收、利润总额较2023年度降33.67%、1163.09%[12] 子公司数据 - 2024年9月30日网创电子资产较2023年末降24.06%[16] - 2024年1 - 9月网创电子营收降51.01%，利润总额增长102.97%[16] 项目决策 - 2024年10月25日董监事会同意新增主体用不超9307.15万募资借款实施项目[20][22] - 保荐机构对增加募投项目实施主体等事项无异议[24]

担保信息 - 公司预计2024年为醇意咖啡提供不超2000万元或等值外币担保[1] - 担保方式为连带责任保证，有效期至2024年12月31日[2] - 公司及子公司担保总额度为7.7亿元，总余额35,739.67万元[13] 醇意咖啡情况 - 醇意咖啡注册资本3000万元，公司持股40%[4] - 2024年1 - 9月营收2396.39万元，净利润 - 62.11万元[7] - 截至2024年9月30日资产负债率46.65%[4] 决策情况 - 董事会、监事会和独立董事同意担保事项[3][10][12] - 董事会提请股东大会授权董事长签署担保文件[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.59亿元，同比减少8.84%；年初至报告期末为8.81亿元，同比减少1.43%[3] - 截止2024三季度，公司累计GMV120.75亿元，营业收入8.81亿元，归属上市股东净利润0.95亿元[12] - 第三季度营业收入较同期下降8.84%，归母净利润较上年同期增加4.63%[12] - 营业总收入从894,024,848.35元降至881,225,154.89元，降幅约1.4%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2791.82万元，同比增长4.63%；年初至报告期末为9472.83万元，同比减少16.65%[3] - 截止2024三季度，公司累计GMV120.75亿元，营业收入8.81亿元，归属上市股东净利润0.95亿元[12] - 第三季度营业收入较同期下降8.84%，归母净利润较上年同期增加4.63%[12] - 净利润从113,824,804.32元降至94,769,998.68元，降幅约16.7%[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.64亿元，同比增长886.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较上年同期1663.84万元增加886.67%[7] - 1 - 9月经营性现金流净额为1.64亿元，较上年同期增加886.67%[14] - 经营活动现金流入小计从1,676,821,406.90元降至1,460,072,095.69元，降幅约12.9%[22] - 经营活动现金流出小计为12.96亿元，去年同期为16.60亿元，同比减少21.94%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，去年同期为0.17亿元，同比增长886.69%[23] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1171元/股，同比增长6.45%；年初至报告期末为0.40元/股，同比减少16.67%[3] - 基本每股收益从0.48元降至0.40元，降幅约16.7%[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产30.61亿元，较上年度末减少0.09%；归属上市公司股东所有者权益28.68亿元，较上年度末增长2.09%[3] - 货币资金本报告期末为10.94亿元，较上年度末增长16.26%，系经营和投资活动共同影响[6] - 交易性金融资产本报告期末为141.32万元，较上年度末减少59.85%，系收回业绩补偿款[6] - 应收账款本报告期末为1.70亿元，较上年度末减少21.53%，系收回货款[6] - 截止三季度，应收账款较上年期末减少4660.73万元，其他应收款减少6224.48万元，存货减少1609.76万元，预付款项减少1211.39万元[12][13][14] - 2024年9月30日货币资金期末余额1093717931.66元，较期初940730137.83元增加[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额169903006.55元，较期初216510264.75元减少[17] - 2024年9月30日应付账款期末余额130542638.54元，较期初122908200.93元增加[18] - 流动负债合计从228,663,904.18元降至169,434,486.38元，降幅约25.9%[19] - 非流动负债合计从25,368,588.56元降至22,839,425.00元，降幅约10%[19] - 负债合计从254,032,492.74元降至192,273,911.38元，降幅约24.3%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计324.93万元，年初至报告期期末为630.77万元[4] 成本与收益情况 - 营业成本年初至报告期末为6.40亿元，较上年同期增长3.10%，系线上分销增长投入增加[6] - 投资收益为1619.56万元，较上年同期2438.48万元减少33.58%[7] - 信用减值损失为30.97万元，较上年同期710.99万元减少95.64%[7] - 资产减值损失为 - 694.90万元，较上年同期148.38万元减少568.33%[7] - 资产处置收益为124.84万元，较上年同期2.09万元增加5882.45%[7] - 所得税费用为1309.30万元，较上年同期1694.67万元减少22.74%[7] - 营业总成本从800,381,938.99元降至790,426,373.33元，降幅约1.2%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27377名，丽水网创品牌管理有限公司持股比例30.09%，持股数量7175.80万股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2976.27万股，本期解除限售526.70万股，期末总数为2449.57万股[11] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为2777.00万元，较上年同期 - 1.52亿元增加118.22%[7] - 投资活动现金流入小计为0.87亿元，去年同期为0.46亿元，同比增长90.15%[23] - 投资活动现金流出小计为0.60亿元，去年同期为1.98亿元，同比减少69.41%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为0.28亿元，去年同期为 -1.52亿元，同比增长118.23%[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4597.90万元，较上年同期 - 3247.82万元减少41.57%[7] - 筹资活动现金流入小计为50万元，去年同期为6561.17万元，同比减少99.24%[23] - 筹资活动现金流出小计为4647.90万元，去年同期为9808.99万元，同比减少52.61%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4597.90万元，去年同期为 -3247.82万元，同比减少41.57%[23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.42亿元，去年同期为 -1.61亿元，同比增长188.07%[23] - 期末现金及现金等价物余额为10.64亿元，去年同期为8.84亿元，同比增长20.27%[23] 其他现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金从1,042,707,113.43元增至1,064,089,043.82元，增幅约2%[22] - 收到的税费返还从19,617,854.87元增至30,673,903.36元，增幅约56.4%[22] 公司决策事项 - 2024年8月26日同意“仓储物流项目”变更实施方式，增加长沙等多地为实施地点[15] - 2024年8月26日同意注销1469400股库存股并减少注册资本[16] - 2024年8月26日公司注册资本由238498772元减少至236942730元，股份总数由238498772股减少至236942730股[16]

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年11月7日[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][13][14] - 投票代码为350792，投票简称为网创投票[12] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于2024年度关联担保额度预计的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] - 登记方式有现场登记、信函、传真或邮件登记[5] - 法人股东登记需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件等，个人股东登记需持本人身份证等[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[11]

股权结构 - 公司总股本238,498,772股，有表决权股份总数为237,029,372股[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会134人，代表有表决权股份125,056,201股，占比52.7598%[8] 议案表决情况 - 多议案同意股数占出席大会有效表决权股份总数超99%[12][13] 股东大会合规性 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[14]