关联交易额度 - 2024年度与原关联方日常关联交易不超3000万元[1] - 拟增加向醇意咖啡日常关联交易预计额度8000万元[3] 醇意咖啡情况 - 醇意咖啡注册资本1000万元，2023年12月成立暂无财务数据[3][5] - 截至披露日与醇意咖啡关联交易金额为0，上年也为0[3] 交易事项决议 - 2024年5月20日审议通过新增关联方及增交易预计议案[2] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易预计事项[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年5月20日召开[2] - 会议以现场表决方式在公司会议室举行[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年5月20日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联董事王张铭回避表决[3] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.35元（含税），不送股、不转增[1][3] - 本次权益分派总股数2.37029372亿股，预计派现3199.896522万元（含税）[2][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[8] 其他调整 - 权益分派后调整限制性股票回购、授予价格及最低减持价格限制[13]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月20日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年5月10日14点在杭州召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股份相关 - 公司总股本238,498,772股，有表决权股份总数为237,029,372股[7] - 出席股东大会股东及授权代表7人，代表有表决权股份124,299,047股，占比52.4404%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为100%，如《2023年度董事会工作报告》等[11][13][14][15] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.7791%[13]

会议投票情况 - 2024年5月10日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为同日[3] - 7位股东通过现场和网络投票，代表股份124,299,047股，占比52.4404％[5] - 5位股东通过现场投票，代表股份123,308,343股，占比52.0224%[5] - 2位股东通过网络投票，代表股份990,704股，占比0.4180%[5] - 2位中小股东代表股份990,704股，占比0.4180%[5] 议案审议结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》获100.0000％同意[6] - 《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》99.7791％同意，0.2209％反对[10] - 《关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案》非关联股东100.0000％同意[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东100.0000％同意[13] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》获100.0000％同意[14] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》获100.0000％同意[14] - 《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》获100.0000％同意[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获100.0000％同意[16] 关联股东情况 - 关联股东合计持有104,303,406股，对董事等薪酬方案议案回避表决[11] - 关联股东丽水网创等合计持有97,246,735股，对日常关联交易议案回避表决[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.82亿元，较上年同期增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2927.88万元，较上年同期下降31.29%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1746.89万元，较上年同期下降41.90%[6] - 本报告期末总资产30.21亿元，较上年度末下降1.39%[6] - 资产总计30.21亿元，较上期30.64亿元略有下降[19] - 流动负债合计1.57亿元，较上期2.29亿元减少[19] - 负债合计1.82亿元，较上期2.54亿元大幅降低[19] - 营业总收入2.82亿元，较上期2.79亿元略有增长[20] - 营业总成本2.53亿元，较上期2.46亿元有所增加[20] - 营业利润3474.70万元，较上期5382.04万元下降[20][21] - 利润总额3344.54万元，较上期5362.48万元降低[21] - 净利润2934.95万元，较上期4266.77万元减少[21] - 基本每股收益0.12元，较上期0.18元下降[21] - 稀释每股收益0.12元，较上期0.18元下降[21] 特定项目财务指标变化 - 短期借款期末为0，较期初减少100%，系承兑汇票到期偿还所致[9] - 合同负债期末356.23万元，较期初增长49.67%，系分销款增加所致[9] - 税金及附加2024年1 - 3月较2023年1 - 3月下降50.37%，系跨境综合税减少所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额6454.80万元，较上年同期变动 - 153.83%，系收到分红款所致[9] - 存货较上年期末减少4493万元，系加强库存管理所致[11] 业务规模指标 - 截止2024年一季度，公司累计实现GMV41.22亿元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,831，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 丽水网创品牌管理有限公司持股比例30.09%，持股数量71,757,996股[12] - 林振宇持股比例8.46%，持股数量20,178,747股，其中限售股15,134,060股，质押4,250,000股[12] - 林振宇、张帆、吴舒、卢华亮分别持有网创品牌53.16%、10%、21.05%和15.79%股权[13] 股份回购与限售情况 - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,469,400股[16] - 本期限售股份合计期初29,762,720股，解除限售5,267,021股，期末24,495,699股[17] 具体资产负债项目金额变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额1,013,863,972.74元，期初余额940,730,137.83元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额227,659,894.31元，期初余额216,510,264.75元[18] - 2024年3月31日存货期末余额299,830,002.98元，期初余额344,758,366.69元[18] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,895,226,237.17元，期初余额1,907,951,717.03元[18] 现金流量明细变化 - 经营活动现金流入小计本期为479,178,242.90元，上期为525,879,056.86元[23] - 经营活动现金流出小计本期为461,709,357.62元，上期为495,811,574.28元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,468,885.28元，上期为30,067,482.58元[23] - 投资活动现金流入小计本期为73,246,001.41元，上期为44,991,759.02元[23] - 投资活动现金流出小计本期为8,697,971.53元，上期为164,897,273.15元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为64,548,029.88元，上期为 - 119,905,514.13元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为500,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为13,003,524.43元，上期为21,311,079.24元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,503,524.43元，上期为28,688,920.76元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为68,854,632.00元，上期为 - 64,642,833.13元[24]

业绩总结 - 公司23年收入、归母净利润同比下滑16%、40%[1] - 公司23年服务品牌GMV同比下滑38.29%[1] - 公司23年毛利率同比下降4.26%至29.33%[5] - 公司23年期间费用率同比提升3.61%至19.28%[6] - 公司23年存货增长13.03%至3.45亿元，存货周转天数为129天[7] - 公司23年应收账款减少33.64%至2.17亿元，应收账款周转天数为76天[7] 未来展望 - 公司23年新兴渠道GMV同比增长超60%[9] - 公司24年盈利预测下调44%，维持“增持”评级[11] - 公司24年EPS预测为0.66元，PE为25倍[13] 公司财务状况 - 壹网壹创2022年营业收入为1,539百万元，2026年预计将达到1,686百万元[14] - 2022年净利润为212百万元，2026年预计将达到195百万元[14] - 公司2022年毛利率为33.59%，2026年预计将略有增长至30.31%[14] - 公司2022年资产负债率为15%，2026年预计将增长至13%[14] - 公司2022年每股红利为0.15元，2026年预计将增长至0.25元[14] - 公司2022年PE为21，2026年预计将降至20[14] - 公司2022年股息率为0.9%，2026年预计将增长至1.5%[15] 其他信息 - 报告指出分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致不同结果[16] - 分析师声明报告基于勤勉的职业态度和专业审慎的研究方法，独立客观地出具报告[17] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[18] - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[19] - 光大证券研究所可能会不时补充、修订或更新信息，但不保证及时发布更新[19] - 光大证券提醒投资者注意投资证券及投资产品存在的风险，建议向专业人士咨询并谨慎抉择[19]

审计机构续聘 - 公司2024年4月19日会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 公司第三届监事会和董事会会议均全票通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户19家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 天职国际近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人王俊近三年签署和复核上市公司审计报告各5家[7] - 签字注册会计师苏鸿辉近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[7]

公司基本信息 - 公司于2019年9月27日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币23,849.8772万元[6] 股权结构 - 公司设立时杭州网创品牌管理有限公司认购股份数1954.368万股，占总股本比例52.74950%[12] - 公司设立时林振宇认购股份数540.0407万股，占总股本比例14.57601%[13] 股份转让限制 - 公司董事、监事和高管等人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 董事、监事和高管在公司上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的本公司股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[35] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，由股东大会聘请[72] - 独立董事每届任期三年，连任时间不得超过六年[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名、副总经理3名，总经理每届任期3年[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[106] - 监事会中职工代表的比例为1/3[107] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[122] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[122] 公司合并与分立 - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[127][129] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[127][129] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[131]