资产与商誉 - 杭州贰次元含商誉资产组账面价值2564.29万元，可收回金额7981.80万元[2] - 杭州嗨兜含商誉资产组账面价值5091.61万元，可收回金额8147.56万元[2] - 杭州贰次元和杭州嗨兜均无需计提减值[3] 预测数据 - 杭州贰次元2024 - 2028年营收增长率平均3%，利润率平均16.65%[12] - 杭州嗨兜2024 - 2028年营收增长率平均3%，利润率平均22.59%[12]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月10日[1] - 会议股权登记日为2024年5月6日[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼公司会议室召开[3] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记方式为现场、信函、传真或邮件登记[6] - 投票代码为350792，投票简称：网创投票[10] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等14项议案[4][5] - 涉及2023年度财务决算、利润分配预案等财务议案[14] - 有2024年度董事薪酬等薪酬方案议案[14] - 有2024年度担保额度预计等议案[14] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案[14] - 有《关于修订＜公司章程＞》等议案[14] 其他事项 - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[16] - 授权委托书需注意填写全名、持股数等事项[15]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1881.66万元[2] - 计提减少2023年度利润总额1881.66万元[10] - 计提减少2023年度净利润1393.56万元[10] - 计提减少2023年末所有者权益1393.56万元[10] 数据详情 - 2023年对应收款项计提坏账准备1348.99万元[4] - 2023年对存货计提跌价准备532.67万元[7] 决策信息 - 2024年4月19日审议通过2023年度计提议案[1]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-023 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 7 亿元人民币（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。上述额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。有关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

业绩总结 - 2023年营业收入12.88亿元，较2022年减少16.31%[2][7] - 2023年净利润1.08亿元，较2022年减少40.05%[2] - 2023年经营活动现金流量净额8610.90万元，较2022年增长349.23%[2][9] - 2023年末资产总额30.64亿元，较2022年末减少10.03%[2] - 2023年末净资产28.09亿元，较2022年末增长2.34%[2] 资产情况 - 2023年末货币资金9.41亿元，占总资产30.70%，较年初减少0.44%[5] - 2023年末应收账款2.17亿元，占总资产7.07%，较年初减少2.51%[5] - 2023年末存货3.45亿元，占总资产11.25%，较年初增加2.29%[5] - 2023年末投资性房地产5500.32万元，占总资产1.80%，较年初增加1.80%[5] - 2023年末长期股权投资4.26亿元，占总资产13.91%，较年初增加9.29%[5] 收支情况 - 2023年营业成本9.10亿元，较2022年减少10.94%[7] - 2023年销售费用1.76亿元，较2022年增加9.03%[7] - 2023年经营活动现金流入23.64亿元，较2022年减少8.08%[9] - 2023年投资活动现金流入6142.79万元，较2022年增加174.14%[9] - 2023年筹资活动现金流入6861.23万元，较2022年减少29.31%[9] 现金流净额 - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.56亿元，较2022年增加37.69%[9] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 5684.28万元，较2022年增加72.13%[9] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1.23亿元，较2022年增加73.98%[10]

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-026 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 公司制定了2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案，现将相 关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）方案 1.董事薪酬（津贴） 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[17] 人员情况 - 公司共有员工1607人，其中硕士研究生38人，大学（含大专）1524人，大专以下45人[19] 未来展望 - 公司未来发展战略核心是成为电商全域服务商、新消费品牌加速器[11] 制度建设 - 公司依据相关法律法规制定了《信息披露制度》[14] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程及授权审核程序[21] - 公司制定多项货币资金管理制度，对货币资金保管等建立授权审批程序，确保岗位分离[22] - 公司制定多项筹资资金管理制度，明确借款授权审批程序和操作流程，合理确定筹资规模和结构[24] - 公司制定募集资金使用管理制度，对募集资金存储等进行规范，报告期内未违规使用[25] - 公司制定多项固定资产和无形资产管理制度，规范购置等环节[26] - 公司制定多项采购和付款业务制度，规范采购计划等方面[27] - 公司制定成本费用和存货与仓储管理制度，规范成本核算和实物资产控制[28][30] - 公司制定多项销售和收款业务制度，对销售过程全面控制，应收账款回收实行销售人员责任制[31] - 公司建立《对外投资管理制度》等制度，对外投资管理无重大缺陷[33] - 公司制定《关联交易管理制度》等制度，关联交易管理无重大缺陷[34][35] 内部控制 - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，组成以审计部门为主导多部门参与的评价小组[4] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[6] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[41][42] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[46] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[47][48] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[48] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[48] 各方评价 - 监事会认为公司建立了较完善法人治理结构和健全内部控制制度，《2023年度内部控制自我评价报告》符合要求，客观反映实际情况[50] - 独立董事认为公司制定了较完善内部控制制度并严格执行，《2023年度内部控制自我评价报告》全面客观真实，无明显薄弱环节和重大缺陷，一致同意该报告[51] - 保荐机构认为2023年度壹网壹创法人治理结构较健全，三会运作规范，相关内部控制制度建设及执行情况符合要求，在重大方面保持了有效的内部控制，内控评价报告较公允反映2023年度内控情况[52][53]

会议情况 - 2023年应出席董事会会议6次，实际出席6次；召开股东大会3次，出席3次[6] - 2023年组织召开薪酬与考核委员会会议2次，参加提名委员会会议1次[6][7] 意见发表 - 2023年多次就相关事项发表独立意见[9][10][11] 审计与分配 - 2023年续聘天职会计师事务所为年度审计机构[13] - 2022年度利润分配预计派送35,565,308.85元[14] 公司决策 - 2023年审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易议案[13] 未来展望 - 2024年公司将按规定履行独立董事义务，维护公司和股东权益[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为杭 州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对壹网壹创使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于 以下项目： 二、募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据募集资金的使用计 划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为合理利用募集资金，提高募集 资金使用效益，公司将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。 三、现金管理情况 ...